未來山寨佈局思路，2+4的敘事主線及操作細節

2+4的山寨敘事主線及操作細節。

**“2”：指的是比特幣生態和Ai作爲操作主線。**結合外部投資市場來看，前者是動盪期的數字黃金，是美元的重要蓄水池，後者是延續美國科技革命的重要支柱，黃金-石油-科技（算力）的美元敘事轉變，在下個階段似乎離不開Ai的延續，比特幣和算力又息息相關，這兩個板塊是泡沫的集大成者，左側如果有大跌，買入來講是不錯的選擇，這兩個板塊的正溢價效應會非常明顯。

1、比特幣生態主要的3個板塊就是銘文（BRC 20）或者接下來的符文、BTC L2和一些和比特相關的生態幣。

a.銘文，肯定我們第一個考慮的就是ORDI，另外最近MUBI表現也非常活躍，成交量平均維持在市值的50%以上；

b.BTC L2，出來的項目不多，明星項目新上的MERL，基本都在觀望期，；另外就是一些比特生態相關老幣的轉型，比如STX；

c.比特生態相關的幣，這裏包含的老莊幣就比較多了，比如QTUM，REN這些老幣。新幣的話還有前段時間非常火熱的CORE，還有最近新上的全鏈項目，ZETA等等。

2、Ai生態其實也主要分三類，一是人工智能（這裏面往下就不細分了），二是大數據，還有就是藉着ai轉型Ai公鏈的一些老項目，比如NEAR，AR和THETA這類。如果你去coingecko搜分類，裏面有時候也會把depin的一些項目放進去，但其實depin和ai也挺接近，一個偏算力，一個偏應用。

以上兩個板塊適合追漲和大跌買入，比如腰斬或者比特大跌後右側企穩的時候，如果只是小跌，還是看新幣追漲做波短平快會更好一些。

“4”：指的是以depin，rwa，gamefi和meme的四大流量板塊支線。針對未來2波行情，這四個板塊值得長拿的是Gamefi，再下來是RWA，最後是Depin和Meme板塊。

3、Gamefi主要指的是鏈遊，我把遊戲組織和元宇宙也算在這裏面，主要就是這三類，遊戲公鏈的話一半一半。Gamefi項目的集中融資年份是2021年，那時候鏈遊和元宇宙非常火熱，吸引了一衆融資，誕生了如animoca brands這樣的遊戲明星風投機構，2年的洗盤對一個新賽道來說足夠了，比如表現優異的YGG。

d.鏈遊更多的是偏play to earn-play and earn的轉變，像AXS從GALA的轉變，從單個遊戲向遊戲平臺和遊戲生態的轉變，很多遊戲平臺也在開發自己的遊戲鏈，做自己應用內的defi產品，比如Gala chain，gala算是走的比較全面的一個項目。除此之外還有有些新的鏈遊，比如pixels，sidus，tlm這類，傳統鏈遊項目和以前的axs一樣，轉型是遲早的事，像gala一樣早早做好全局規劃的，不是很多。

e.遊戲組織主要指的就是YGG，是來自越南的一個項目，以遊戲，項目投資和孵化等爲主要的收益手段。

f.元宇宙主要值得是以虛擬世界中的虛擬資產的擁有權爲核心的項目，比如sand，除此之外還有alice，mana。

4、RWA是去年火起來的新概念，指的是真實世界資產，主要是將類似國債的投資品放到Web3世界中來，更像是經濟下行時候主動選擇的標的，最火的標的就是ondo和pendle，還有我們之前推過的mkr和rsr。

潛力來說，rsr還不錯，ondo的話，雖說有大佬加持，但目前才釋放14%左右，跌起來不知道能去哪，pendle從歷史最低價算到現在也有接近200倍了，代幣基本全流通，潛力莊幣的典範。參考題材和代幣流通情況，RSR和MKR相對來說潛力更大一些。

5、Meme板塊主要泛指土狗代幣，同時除了BTC生態的銘文，也可以歸屬到MEME裏面來，基本操作都是短平快。MEME賽道的龍頭是狗狗幣DOGE，這個板塊還是適合打新，比較偏博彩性質。

6、Depin主要指的是去中心化物理基礎設施，我的理解比較片面，主要就是藉着ai算力的名號來整硬件挖礦的，典型項目有fil，hnt，除此之外還有類似rndr這類做渲染的，這些大都也會被分類到ai板塊中去，但我個人理解的ai還是偏應用和數據處理一些，depin則偏算力和挖礦一些，這裏面的項目大都是暴漲了很多的，要麼選新幣，要麼等大跌再買入會好一些。