Gate Research: ETHが重要な抵抗に近づいており、MACDトレンド戦略が150%以上のリターンを達成

2025年7月15日から7月28日まで、暗号市場は適度な強気トレンドを維持しました。BTCは高いレベルで安定した構造で統合され、ETHは4,000 USDTのマークに向けて着実に上昇し、短期的に比較的強いパフォーマンスを示しました。ボラティリティに関しては、BTCは安定している一方で、ETHは変動が増加し、市場の乖離が高まっていることを反映しています。ロング・ショート比率と資金調達率は中立から慎重な範囲に後退し、オープンインタレストは高いままで、ETHはレバレッジポジションの成長がより顕著でした。清算構造は秩序を保ち、7月23日に6億3,000万ドルのロングサイドのフラッシュが見られ、高いレベルでの健全なリスククレンジングを示しました。クオンツの観点からは、MACDトレンド戦略がSUIで150%以上のリターンをもたらし、短期的な取引潜在能力が強いことを示しました。

主なポイント:

• BTCは高値での統合を続け、ETHは上昇トレンドを示す: 過去2週間、BTCは119,000 USDT近くで何度も停滞し、安定した構造を維持しているものの、モメンタムは弱まっている。一方、ETHは短期移動平均に沿って着実に上昇し、4,000 USDTのマークに近づき、短期的に強いパフォーマンスを示し、徐々に市場の信頼を回復している。
• ボラティリティの乖離、ETHにおける感情の振れ幅の上昇: BTCのボラティリティは安定しており、市場参加者からの明確な期待を反映している。一方、ETHはボラティリティの急上昇を頻繁に経験しており、短期的な不確実性が高く、より投機的な取引トーンを示している。
• LSRと資金調達率が低下し、センチメントは慎重: BTCとETHのロング・ショート比率は7月中旬以来低下しており、資金調達率は中立ライン近くで推移しており、価格を追いかける意欲が限られており、攻撃的なレバレッジの展開が不足していることを示唆している。
• 軽度の清算構造、ロングサイドの圧力が集中: 全体的な清算活動は中程度であり、特に7月23日にはロングの清算が6億3000万ドルに急増し、短期的な圧力を解放するための高水準のフラッシュを示し、ショートの清算は主に7月18日に集中していた。
• MACDトレンド戦略は短期から中期の潜在能力を持つことが証明されている: バックテストの結果、MACDに基づくトレンド戦略はSUIや他の主要トークンで良好に機能し、累積リターンは150％を超えた。比較的低い勝率にもかかわらず、この戦略はモメンタムに基づくシグナルとストップロスの規律を通じてリスクを効果的にコントロールし、強力なトレンドキャプチャ能力と戦術的信頼性を示している。

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