Gateプライベートウェルスマネジメント月次レポート—2026年2月

2月は、BTCが約15.5%下落し、ETHも同様に調整しました。市場心理指数は極度の恐怖ゾーンに落ち込み、市場のリスク回避姿勢が大幅に強まったことを示しています。変動の激しい市場環境にもかかわらず、ファンドポートフォリオは総合的に安定したパフォーマンスを維持しましたが、短期収益には一部乖離が見られました。戦略別では、Stellar Core Smart-Invest（USDT）が1年間で最高の収益率9.5%を達成しました。一方、Interstellar Hedge（USDT）とOrbital Arbitrage（USDT）は、それぞれ累積収益18.0%、17.2%を記録しています。特筆すべきは、Interstellar Hedge（USDT）が観測期間中の20サイクル全てで収益を上げ、勝率100%を維持した点です。Gravity Hedge（USDT）も総合勝率95%と高い安定性を示しました。

• 市場レビュー: 2月はBTCが約15.5%下落し、ETHも同様の調整を受けました。同時に、中東地域の地政学的緊張の高まりや海上輸送リスクの増加によって、原油供給への懸念が強まりました。その結果、WTI原油価格は急速に反発し、月内に短期高値付近まで上昇しました。一方、暗号資産市場では市場心理指数が極度の恐怖ゾーンに落ち込み、リスク回避姿勢が顕著に強まっています。
• Gateプライベートウェルス商品パフォーマンス: Gateのプライベートウェルス戦略の中では、Stellar Core Smart-Invest（USDT）が1年間で最高収益率9.5%を記録しました。Interstellar Hedge（USDT）とOrbital Arbitrage（USDT）は、それぞれ累積収益18.0%、17.2%となっています。統計期間中、Interstellar Hedge（USDT）は20サイクル全てで収益を上げ、勝率100%を維持しました。Gravity Hedge（USDT）も総合勝率95%と高い安定性を示しています。
• 展望: 歴史的に、原油価格の急騰は複数回にわたり経済のリセッションを引き起こしてきました。市場のコンセンサスでは、原油価格の上昇だけで経済成長が損なわれることはないとされるものの、今後数カ月でインフレ率を押し上げる可能性があります。今後1～2カ月は、AIエージェントや伝統金融（TradFi）との統合ナラティブが市場の主要テーマとなる見込みです。これらのナラティブは、暗号資産市場内での市場心理やセクターのローテーションを促進する重要な触媒となり続ける可能性があります。

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免責事項

暗号資産市場への投資は高いリスクを伴います。ユーザーは自身で十分な調査を行い、資産および商品特性を十分に理解した上で投資判断を行ってください。Gateは、これらの判断に起因する損失や損害について一切責任を負いません。

Gate チーム
2026 年 3 月 13 日

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