最近有朋友問我怎麼看期貨數據,索性把幾個常用指標整理一遍。這些工具說複雜也不複雜,但用對了確實能看出市場的一些門道。



先說未平倉合約(Open Interest)。簡單講就是市場上還沒平倉的合約總量。數字往上走代表有新資金進場,多空雙方都在加碼;數字往下掉可能是獲利了結或者止損離場。有個有趣的現象:OI暴增配合價格急拉,通常意味著情緒過熱,這時候反而要小心回調。

再來是清算(Liquidations)。這玩意兒最刺激,就是槓桿開太大被強平的單子。大量多單爆倉會砸盤,大量空單爆倉會拉升——這種連鎖反應經常製造插針行情。所以盯著清算地圖看,能提前發現價格可能觸發的「地雷區」。

資金費率也很關鍵。正費率表示多頭付錢給空頭,市場偏多;負費率反之。當費率高到離譜(比如年化超過100%),往往是趨勢快走到盡頭的信號。這個指標配合OI一起看效果更好。

最後是累積交易量變化(CVD)。它追蹤的是主動買單和主動賣單的淨差值。CVD持續上升代表買方力量強勢,反之則是賣壓佔優。這個指標特別適合用來確認趨勢,或者發現價格與資金流向的背離。

這幾個指標不是萬能的,但組合起來看,能幫你過濾掉不少雜訊。市場裡沒有聖盃,數據只是參考,最終還是得靠自己的判斷和經驗。有不同看法的歡迎交流!
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ForkTroopervip
· 2小時前
OI暴增配合急拉這套我早發現了,就是容易被套。 清算地圖真的絕,盯對了能躲不少插針。 費率超100%時確實該跑了,見過太多人貪到爆倉。 CVD反向別人還在追,這時候要特別警惕。 說實話組合看效果確實比單看一個靠譜多了,就是需要經驗。
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Ramen_Until_Richvip
· 3小時前
OI暴增+價格急拉就是情緒過熱的信號,這套確實好用,我自己也常盯著清算地圖找地雷區 --- 費率高到離譜真的是絕佳離場信號,去年踩過太多這種坑才懂 --- CVD配OI看效果爆炸好,比單獨看K線準多了,不騙 --- 清算地圖那個真刺激,經常能提前發現插針前的跡象,賺過幾波 --- 這套組合拳用對了確實能過濾雜訊,關鍵還是要多練習找感覺 --- 資金費率超100%年化時我已經在做空了,每次都是救命指標 --- 說得沒錯,沒有聖杯,數據只是參考,最後還是拼執行和心態 --- OI往下掉配價格橫盤,通常就是洗盤前兆,得耐心等突破 --- 清算這玩意兒看多了就能預判大單吃掉的位置,進階玩法
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梭哈一姐vip
· 12-11 00:53
講真,清算地圖那塊我最愛盯,插針行情抄底最快樂
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Gwei Observervip
· 12-10 07:17
清算地圖真的絕,經常能抄到底部
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潮水退了就知道vip
· 12-09 05:57
清算地圖那套我早就在用,特別有效 --- OI暴增配價格急拉還是有點怕,上次就被套過 --- 費率超100%時真的該跑了,血淋淋教訓 --- CVD確實能看出大戶在幹嘛,挺靠譜的 --- 這些工具組合著用確實不一樣,比單看K線強多了 --- 沒有聖杯這句話說得很誠實,市場沒那麼簡單 --- 清算爆倉那一刻最刺激,等於直接看多空決戰
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链上淘金者vip
· 12-09 05:57
爆倉地圖那部分絕了,槓桿玩家的噩夢啊哈哈
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养老笑看大饼vip
· 12-09 05:53
最怕新手只看OI不看清算,一個不小心就被地雷區炸出局
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机枪池难民vip
· 12-09 05:38
哎呀 清算地圖那塊說得絕了 老是被插針摁在地上
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MetaEggplantvip
· 12-09 05:35
嗯...我怎麼感覺每次OI暴增我都是反向虧的那個 哈哈
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