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阿克曼的$14B 投資組合押注:爲什麼這位億萬富翁全力押注於三家科技巨頭
Bill Ackman在玩一盤大的。他的對沖基金Pershing Square最新13F文件顯示,1.4萬千億美元資產中,有45%壓在三只科技股上——這個比例堪稱激進。
Uber佔21%(28億人民幣) 這哥們年初就狠狠押注了。Uber市佔率76%,網約車+外賣雙輪驅動,Q2營收同比增長18%,利潤增速34%。關鍵是估值還不貴——16倍P/E,對於這種量級的現金奶牛來說是筆劃算帳。
Alphabet佔15%(20億美元) Ackman從2023年就在布局,今年還在加碼。Google搜索、雲業務、AI全面開花——Q2收入965億美元(+14%YoY),Google Cloud跑出32%增速,全年ARR都快破550億了。26倍P/E,對它的質地和增速來說確實低估了。
Amazon佔9%(13億人民幣) 剛建立的新頭寸。AWS+電商雙引擎,機器人艦隊優化、AI助手Alexa+加持,Q2淨銷售額1677億美元(+13%YoY),EPS暴增33%。PEG只有0.58,照樣有想象空間。
三家都是現金生成機器,都在AI領域卡位,都還沒被市場完全定價。這不是賭博,是邏輯。