Giới thiệu về TP/SL

TP/SL là gì?

Các lệnh TP/SL cho phép các nhà giao dịch đặt trước giá cho một giao dịch. Khi giá mới nhất của thị trường (giá khớp/giá đánh dấu/giá chỉ số đặt trước) đạt đến giá kích hoạt đặt trước, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh dựa trên loại lệnh, giá và số lượng đặt trước. Với các lệnh TP/SL, người dùng có thể quản lý rủi ro tốt hơn trong các thị trường biến động để đảm bảo giao dịch an toàn hơn.

Các điều khoản và thông số chính

Khi sử dụng lệnh TP/SL, điều quan trọng là phải hiểu các thuật ngữ và thông số chính sau: 1.

Giá kích hoạt: Giá thị trường mà lệnh TP/SL được kích hoạt. 2. Giá lệnh: Giá mà hệ thống thực hiện lệnh mua hoặc bán sau khi đạt giá kích hoạt. 3. Giá mới nhất: Giá khớp gần đây nhất trên thị trường. 4. Giá đánh dấu: Giá tham chiếu được tính toán được sử dụng để ngăn chặn thao túng thị trường. 5. Giá chỉ số: Giá trung bình có nguồn gốc từ nhiều sàn giao dịch, phản ánh mức giá thị trường tổng thể. Xin lưu ý:

1. Giá thực hiện thực của các lệnh trong sổ lệnh có thể khác với Giá mới nhất, Giá đánh dấu hoặc Giá chỉ số, đặc biệt là trong thời điểm biến động cao.
2. Tài sản trong tài khoản Futures sẽ không bị khóa dưới dạng ký quỹ trước khi lệnh TP/SL được kích hoạt. Số dư khả dụng trong tài khoản Futures sẽ chỉ bị khóa dưới dạng ký quỹ sau khi lệnh TP/SL được kích hoạt và đặt theo giá và số lượng đặt trước. Vì mục đích này, người dùng có thể không nhận được thông báo về số dư "không đủ" khi thiết lập điều kiện TP/SL và cần kiểm tra số dư tài khoản của họ trước để tránh lỗi lệnh do số dư không đủ.

Sự khác biệt và tình huống sử dụng của giá mới nhất, giá đánh dấu và giá chỉ số

| Định nghĩa | Tình huống áp dụng | |: --- | | Giá mới nhất | Giá khớp gần đây nhất trên thị trường | Thích hợp cho người dùng tìm cách thực hiện nhanh dựa trên biến động thị trường mới nhất | | Giá đánh dấu |Giá tham chiếu được nền tảng tính toán để ngăn chặn thao túng và biến động không hợp lý | Thích hợp cho người dùng muốn giảm rủi ro giá bất thường trong thời kỳ biến động cao | | Giá chỉ số | Chỉ số Giá trung bình có nguồn gốc từ nhiều sàn giao dịch | Thích hợp cho người dùng muốn đưa ra quyết định giao dịch ổn định dựa trên giá trên nhiều sàn giao dịch |

Các loại lệnh TP/SL trên Gate và các tình huống sử dụng của chúng Dưới

đây là giải thích ngắn gọn về một số loại lệnh TP/SL được Gate hỗ trợ, cùng với các tình huống sử dụng được đề xuất của chúng. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo:

| Định nghĩa | Các tình huống áp dụng | : --- |: --- | | Lệnh TP/SL | Lệnh TP/SL kèm theo đặt lệnh. Khi lệnh chờ một vị thế được khớp, các lệnh TP/SL với số tiền tương ứng sẽ được đặt. Hiện tại, Lệnh TP/SL chỉ được hỗ trợ cho các lệnh giới hạn, thị trường và lệnh điều kiện. | Thích hợp cho người dùng có chiến lược giao dịch rõ ràng, có mức giá TP/SL mục tiêu để đóng vị thế mà họ sắp mở. Điều này giúp đơn giản hóa các hoạt động. | | Toàn bộ vị thế TP/SL | TP/SL được đặt cho các vị thế hiện có, sẽ đóng toàn bộ vị thế khi đáp ứng các điều kiện kích hoạt. | Thích hợp cho người dùng có quy mô vị thế không chắc chắn do nhiều lệnh chờ để tăng hoặc giảm vị thế. Toàn vị thế TP/SL giúp đóng toàn bộ vị thế khi lệnh TP/SL được kích hoạt, quản lý rủi ro tốt hơn. | | Vị thế một phần TP/SL| Đặt điều kiện TP/SL và số lượng lệnh cho các vị thế hiện có để đóng các vị thế khi các điều kiện kích hoạt được đáp ứng. | Thích hợp cho người dùng có nhiều mức giá TP/SL để thoát khỏi vị thế. | | Trailing TP | Chiến lược TP/SL dựa trên Trailing Stop. Nó tự động điều chỉnh giá kích hoạt để đóng các vị thế bằng cách theo dõi chuyển động của thị trường. | Thích hợp cho thị trường có xu hướng. Trailing TP giúp đảm bảo lãi khi hướng biến động giá phù hợp với kỳ vọng của người dùng. | | Cắt lỗ MMR | Lệnh cắt lỗ dựa trên MMR giúp người dùng quản lý rủi ro tài khoản | Thích hợp cho các nhà giao dịch nắm giữ nhiều vị thế đồng thời. Trong điều kiện thị trường biến động, việc thiết lập các MMR kích hoạt khác nhau sẽ ưu tiên vị thế nào nên đóng để giảm thiểu rủi ro thanh lý. |

Tại sao nên đặt lệnh TP/SL?

Trong giao dịch Futures, biến động giá có thể rất lớn, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy, giúp khuếch đại cả lãi và rủi ro. Các lệnh TP/SL cho phép bạn tự động thực hiện giao dịch khi đáp ứng các điều kiện đặt trước, giúp đảm bảo lãi hoặc hạn chế thua lỗ. Ví dụ: giả sử bạn mua 1 hợp đồng BTC với giá 50.000 USDT sử dụng đòn bẩy 10x. Nếu giá tăng lên 55.000 USDT, lệnh TP có thể tự động đóng vị thế và khóa lãi 50.000 USDT. Tương tự, nếu giá giảm xuống 48.000 USDT, lệnh SL có thể tự động đóng vị thế để giới hạn lỗ ở mức 20.000 USDT. | Điều kiện | Giá (USDT) | Đòn bẩy | Không cắt lỗ | Có cắt lỗ | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | |Mua 1 BTC | 50.000 | 10x | - | - | | Giá thị trường tăng lên | 55.000 | 10x | Lãi có thể thu hẹp nếu thị trường thoái lui | TP đóng vị thế, khóa lãi 50.000 USDT | | Giá thị trường giảm xuống | 48.000 | 10x | Lỗ có thể tiếp tục mở rộng nếu thị trường tiếp tục giảm | SL đóng vị thế, giới hạn lỗ ở mức 20.000 USDT |

Như đã hiển thị, lệnh TP/SL bảo vệ đầu tư vào thị trường biến động, khóa lãi ở giá mục tiêu và giúp trader tránh quyết định theo cảm tính.

Cách đặt TP/SL khi mở vị thế

Phiên bản Web

1. Chọn [Thị trường] hoặc [Giới hạn] trong phần đặt lệnh;
2. Chọn [TP/SL];
3. Chọn [Mua (Long) /Bán (Short)];
4. Đặt giá kích hoạt phù hợp cho các lệnh TP/SL. Giá SL mặc định của lệnh giới hạn/thị trường TP/SL là "Giá mới nhất". Bạn có thể chọn giữa "Giá mới nhất", "Giá đánh dấu" hoặc "Giá chỉ số" cho giá kích hoạt cho các lệnh TP/SL.
5. Nhập số lượng và giá lệnh của bạn, sau đó nhấp vào [Mua (Long)/Bán (Short)].

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/1721807377image.png)

• Giá đánh dấu: Được tính bởi nền tảng dựa trên một tập hợp các tham số để ngăn chặn việc thao túng.
• Giá mới nhất: Giá khớp gần đây nhất trên thị trường.
• Giá chỉ số: Giá trung bình từ nhiều sàn giao dịch, phản ánh mức giá chung của thị trường.

Phiên bản ứng dụng

1. Chuyển đến [Futures] - [Giới hạn] hoặc [Thị trường];
2. Chọn [TP/SL]; 3. Đặt giá kích hoạt phù hợp cho các lệnh TP/SL.

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/1721807762image1.png)

Nhấp vào [Nâng cao] để xem thêm cài đặt. Giá SL mặc định của lệnh giới hạn/thị trường TP/SL là "Giá mới nhất". Bạn có thể chọn giữa "Giá mới nhất", "Giá đánh dấu" hoặc "Giá chỉ số" cho giá kích hoạt cho các lệnh TP/SL.

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/1721808434image.png)

4. Nhập số lượng và giá lệnh của bạn, sau đó nhấp vào [Mua (Long)/Bán (Short)].

   Làm thế nào để đặt TP/SL trong tab Vị thế?

   Phiên bản Web

5. Đặt TP/SL trong phần lệnh: Tìm [TP/SL] trong tab Vị thế. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để đặt hoặc chỉnh sửa các điều kiện TP/SL.

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/1721808549cn1.png)

Đặt TP/SL trong tab Vị thế: Tìm [TP/SL] trong [Lệnh chờ] và nhấp vào [Thêm].

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/1721808572cn2.png)

2. Chọn loại TP/SL:

Lệnh TP/SL: Đặt điều kiện TP/SL khi đặt lệnh. Khi giá thị trường chạm đến giá kích hoạt đặt trước, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên giá và số lượng đặt trước. Chức năng này kết hợp các cơ chế của lệnh giới hạn và lệnh thị trường, cho phép người dùng quản lý giao dịch một cách linh hoạt.

Vị thế TP/SL: Khi giá đánh dấu, giá mới nhất hoặc giá chỉ số đã chọn đạt đến giá kích hoạt, toàn bộ vị thế sẽ được đóng ở mức giá thị trường. Sau khi vị thế được đóng, bất kỳ thiết lập TP/SL nào đã đặt trước đó sẽ tự động bị hủy bỏ. Kích hoạt TP/SL: Nó cho phép người dùng thiết lập các điều kiện cụ thể để xác định thời điểm chốt lời (khóa lãi) hoặc cắt lỗ (giới hạn lỗ). Người dùng cũng có thể chỉ định số lượng lệnh để giảm vị thế của họ. ! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/17218086801.png)

3. Chọn [TP] hoặc [SL], chọn loại giá kích hoạt (giá đánh dấu/giá mới nhất/giá chỉ số) và chọn chốt lời hoặc cắt lỗ theo giá hoặc % lợi nhuận.

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/17218087052.png)

Phiên bản ứng dụng

1. Mục 1: Nhấn vào [TP/SL] trong [Vị thế].

Mục 2: Nhấn vào biểu tượng "✏️" trong [Lệnh].

2. Chọn loại TP/SL: TP/SL/ Lệnh / TP/SL Vị thế / TP/SL Kích hoạt.

! [] (https://gimg2.staticimgs.com/image/article/17218088893.png)

3. Chọn [TP] hoặc [SL], chọn loại giá kích hoạt (giá đánh dấu/giá mới nhất/giá chỉ số) và chọn chốt lời hoặc cắt lỗ theo giá hoặc % lợi nhuận.

Các vấn đề thường gặp với TP/SL trong giao dịch Futures

Chốt lời và cắt lỗ là các công cụ quản lý rủi ro quan trọng trong giao dịch Futures. Tuy nhiên, các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng. Dưới đây là một số lý do phổ biến tại sao TP/SL có thể thất bại.

1. Tại sao lệnh TP/SL của tôi không được kích hoạt?

Đầu tiên, giá kích hoạt xác định xem lệnh của bạn có thể được kích hoạt hay không. Hiện tại, các lệnh TP/SL có thể được kích hoạt bởi Giá mới nhất, Giá đánh dấu hoặc Giá chỉ số. Ba mức giá này không phải lúc nào cũng giống nhau, vì vậy hãy đảm bảo giá kích hoạt phù hợp với chiến lược của bạn. Ngoài ra, độ sâu thị trường, việc tạm dừng giao dịch hoặc các vấn đề hệ thống cũng có thể khiến kích hoạt thất bại.

2. Tại sao giá thực hiện TP/SL của tôi khác với giá khớp mới nhất?

Lệnh TP/SL có thể được thực hiện dưới dạng Lệnh thị trường hoặc Lệnh giới hạn. Nếu bạn sử dụng lệnh thị trường, hệ thống sẽ thực hiện lệnh của bạn ở mức giá tốt nhất có sẵn trong hàng đợi lệnh để đảm bảo thực hiện nhanh chóng. Đối với các lệnh lớn, hệ thống có thể khớp với nhiều cấp sổ lệnh cho đến khi toàn bộ số lượng được khớp. Điều này có thể gây ra sự trượt giá, dẫn đến giá khớp trung bình khác với giá mới nhất được hiển thị trên biểu đồ hình nến.

3. Tại sao lệnh TP/SL của tôi không được đặt sau khi được kích hoạt? Các lệnh TP/SL có thể không được đặt ngay cả khi chúng được kích hoạt. Những lý do phổ biến bao gồm:

1. Trong chế độ Cross, giá khớp trung bình được tính toán của các vị thế đóng/giảm có thể giảm xuống dưới giá phá sản của vị thế. 2. Biến động thị trường cực đoan khiến giá vượt qua mức đặt trước của bạn nhanh chóng đến mức cả quá trình cắt lỗ và thanh lý đều được kích hoạt đồng thời.
2. Quy mô lệnh cắt lỗ vượt quá quy mô vị thế hiện tại. Để cải thiện tỷ lệ thành công, vui lòng đặt giá kích hoạt cắt lỗ của bạn đủ xa so với giá thanh lý để cho phép công cụ phù hợp xử lý lệnh của bạn. Nếu bạn giảm vị thế của mình theo cách thủ công, hãy kiểm tra số lượng lệnh TP/SL để đảm bảo không vượt quá số lượng bạn đang nắm giữ.

Lưu ý:

1. Nếu bạn đóng một vị thế theo cách thủ công, tất cả các lệnh TP/SL trong thị trường đó sẽ bị hủy. 2. Các lệnh TP/SL được gắn cờ là "chỉ giảm" và sẽ không dẫn đến việc mở một vị thế theo hướng ngược lại. 3. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi biến động giá thị trường.

Gate bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho sản phẩm này.Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập trang CSKH chính thức của Gate hoặc liên hệ với đội ngũ CSKH của chúng tôi.