O Ultimate Bitcoin Investment Cheat Sheet 2024-2025

Fonte: Web3 Insights

Neste artigo, vou detalhar insights acionáveis com base nos ciclos históricos de preços do Bitcoin, com foco nos ciclos de 2019, 2015 e 2023 atuais. Vamos mergulhar no mundo dos investimentos em Bitcoin e ver o que a história pode nos ensinar.

Além disso, dissecaremos as principais forças de mercado que moldam o cenário cripto, desde a aprovação de ETFs spot de Bitcoin até os meandros da eleição presidencial dos EUA. Mais importante ainda, teremos uma estratégia de saída bem pensada para garantir que somos capazes o suficiente para capitalizar as altas e sair graciosamente antes que a maré mude.

Saiba mais sobre o triângulo macro do Bitcoin

Um padrão recorrente no ciclo de preço do Bitcoin é a formação de triângulos macro. Esses triângulos tendem a se formar antes do evento de halving, que é um evento importante no plano de fornecimento do Bitcoin. A linha vertical azul no gráfico marca o evento de halving.

O único gráfico Bitcoin que você vai precisar (1)

O único gráfico Bitcoin que você vai precisar (2)## ciclo 2015

No ciclo de 2015, observamos fugas, retestes e continuações. Após o rompimento, o Bitcoin entra em uma fase de reacumulação, que dura vários meses até cair pela metade. Esta faixa de reacumulação foi mais tarde retestada antes do halving, o que eventualmente abriu caminho para o rali parabólico para novos máximos históricos.

Ciclo 2019

Em 2019, o Bitcoin explodiu e não olhou para trás até o halving. No entanto, houve um período de lentidão antes do halving, seguido de um forte rebote. Assim, embora o ciclo de 2019 não tenha voltado a testar como em 2015, tinha as características de um rali pré-metade.

Ciclo 2023

O atual ciclo de 2023 parece ser uma mistura de elementos de 2015 e 2019. Assistimos a uma rutura e a uma fase subsequente de reacumulação a níveis de preços mais elevados. Embora esta fase se caracterize pela consolidação, está a lançar as bases para desenvolvimentos futuros. A tendência macro descendente está claramente ultrapassada e a tendência macro ascendente já começou.

Gráfico Mensal do Bitcoin: Preste atenção a Breakouts e Retracements Extremamente Semelhantes## Principais Fases a Observar

Período de pré-halving (84 dias)

Atualmente, faltam cerca de 84 dias para o próximo evento de halving. Este período é crucial porque lança as bases para o futuro.

Salto antes de reduzir pela metade

Antes do halving, tendemos a observar os movimentos de cima e de baixo. Em 2019, isso levou a uma reversão em forma de V e, em 2016, levou à consolidação. O rali antes do halving é uma tendência recorrente, e sua natureza pode nos dar uma visão sobre o ciclo atual.

减半前回撤

Os lookbacks pré-halving normalmente ocorrem apenas algumas semanas antes do evento de halving. Envolve um recuo no preço do Bitcoin. A natureza deste rebaixamento pode variar, mas é uma fase crítica a monitorar.

O que esperar em 2023

Nos próximos 80 dias, podemos prever cenários como reacumulação ou volatilidade ascendente. Este período é cheio de incertezas, por isso é essencial ficar de olho nos movimentos de preço do Bitcoin.

Se o ciclo de 2016 se repetir, poderemos assistir a uma consolidação a longo prazo nos máximos atuais. Em contrapartida, se o ciclo de 2019 se repetisse, esperava-se uma tendência de alta, levando a um rali antes do halving.

Reacumulação e oportunidades de compra

Entre agora e 24 de abril, um recuo mais profundo no intervalo de tempo pode levar a excelentes oportunidades de compra. Em 2019, um grande crash proporcionou um ponto ideal para a reacumulação, enquanto em 2015, a tendência lateral proporcionou uma oportunidade de aquisição estratégica. Será semelhante neste ciclo de alta do mercado.

Uma vez que a fase de pré-halving está completa, o Bitcoin normalmente entra na fase parabólica pós-halving, eventualmente atingindo novos máximos históricos.

Então, como jogar este bull market para ter sucesso?

Passo 1: Use Bitcoin e Ethereum como base do seu portfólio

• Investimento primário: Manter Bitcoin e Ethereum, recomenda-se alocar 15%-25% de Bitcoin e Ethereum.
• Esta abordagem baseia-se na estabilidade destes ativos e na volatilidade relativamente baixa em comparação com as altcoins mais pequenas. Você sempre deve usar esses dois apenas para construir sua base de investimento em criptomoedas.

Passo 2: Concentre-se em uma indústria específica de altcoin

• Seleção da indústria: Identifique e siga 2-3 indústrias de criptomoedas que você conhece e está interessado. Pessoalmente, acho que há muito potencial para jogos, DeFi e IA para o próximo ciclo.

Passo 3: Compreender as principais forças do mercado

• Principais eventos: Quatro grandes eventos podem ser os principais catalisadores para os movimentos do mercado em 2024:

1. Bitcoin spot ETF aprovado
2. Redução pela metade do Bitcoin
3. Eleições presidenciais nos EUA
4. Flexibilização quantitativa alimentada.

• Compreender estes eventos e o seu potencial impacto no mercado é essencial para compreender o calendário dos investimentos e antecipar as tendências do mercado.

Passo 4: Criar um plano de saída

• A importância de uma estratégia de saída: A importância de ter uma estratégia de saída em vigor para evitar ficar atolado no final de um mercado em alta não pode ser exagerada.
• Condições de saída: Saio do mercado com três condições: atingir o preço-alvo do Bitcoin (que abordarei em um artigo posterior), um prazo definido (final de 2025) ou quebrar um padrão de preço chave (caindo abaixo da EMA de 21 semanas ou EMA de 200 dias).

Entender o ciclo de preços do Bitcoin e as tendências históricas pode fornecer informações valiosas para os investidores. À medida que o evento de halving de 2024 se aproxima, fique de olho nas atuais fases de halving, pois elas podem moldar a trajetória futura do Bitcoin. Embora os padrões históricos possam nos guiar, é essencial lembrar que os mercados são conhecidos por sua imprevisibilidade.