Em Outubro, o Bitcoin registrou sua primeira perda para o mês desde 2018, com o Mercado de cripto apresentando desempenho significativamente inferior aos ativos de risco tradicionais. Apesar dessa fraqueza, os 30% principais Portfólios de fundos quantitativos alcançaram um Retorno anualizado impressionante de 35,4%, superando substancialmente o Bitcoin. A estratégia Hedging Investment-USDT destacou-se, entregando um Retorno positivo de 5%, mesmo enquanto o Bitcoin recuava mais de 5,5% ao longo do mês. As Perdas gerais entre fundos quantitativos permaneceram mínimas, com o Máx. (Perda) da estratégia USDT em apenas 0,01%. Para Novembro, espera-se que as condições de liquidez macroeconômica e as expectativas de política continuem impulsionando a direção do Mercado, enquanto o Mercado de cripto pode permanecer em uma fase de consolidação de “alta volatilidade e baixa tendência”.
- Revisão de Mercado: A incerteza sobre um possível corte de taxa em Dezembro intensificou-se, com o Bitcoin registrando sua primeira perda para Outubro desde 2018 e o Ethereum mantendo seu canal de baixa. As Moedas de privacidade lideraram os ganhos do Mercado contra a tendência. Enquanto isso, o Juros em aberto dos Futuros de Bitcoin da CME atingiu uma Máxima histórica, indicando ampla liquidez no Mercado. No geral, o Mercado de cripto apresentou desempenho significativamente inferior aos ativos de risco tradicionais.
- Desempenho dos Produtos de Gestão de Patrimônio Privado Gate: O declínio e a volatilidade do Mercado em Outubro favoreceram uma estratégia de investimento dual-currency “compra em preço baixo”, que auxilia na redução de risco ao gerar renda de juros estável. No final de Setembro, a Gate lançou diversos programas de incentivo de rendimento on-chain. Nos fundos quantitativos, as estratégias USDT e BTC registraram Retornos anualizados de 14,5% e -0,2%, respectivamente, mantendo desempenho estável. O produto Hedged Smart-Invest USDT destacou-se em Outubro, superando significativamente o Bitcoin.
- Perspectiva: Para Novembro, liquidez macroeconômica e expectativas de política continuarão a direcionar as tendências do Mercado. Espera-se que o Mercado de cripto permaneça em uma fase de consolidação com alta volatilidade e baixa tendência. Enquanto isso, os setores de IA, DePIN e pagamentos & identidade podem atrair foco de capital de curto prazo na ausência de uma narrativa clara de Mercado.
Descubra mais detalhes hoje → Relatório Mensal de Gestão de Patrimônio Privado Gate—Outubro 2025
Isenção de responsabilidade
Investir nos Mercados de cripto envolve alto risco. Recomenda-se aos usuários que realizem sua própria pesquisa e compreendam totalmente a natureza dos Ativos e produtos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.
Equipe Gate
13 de novembro de 2025
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