Gate プライベートウェルスマネジメント 月次レポート—2025年10月

10月、ビットコインは2018年以来初となる10月の損失を記録し、暗号資産市場全体は伝統的なリスク資産に比べて大きく劣後しました。このような弱含みの中でも、定量型ファンドの上位30%ポートフォリオは年率換算35.4%という高い収益を達成し、ビットコインを大きく上回る結果となりました。特にヘッジ投資型USDT戦略が際立ち、ビットコインが月間で5.5%以上下落する中でも5%のプラス収益を達成しました。定量型ファンド全体の最大ドローダウンも最小限にとどまり、USDT戦略の最大ドローダウンはわずか0.01%でした。11月を展望すると、マクロ流動性環境や政策期待が引き続き市場の方向性を左右する見通しであり、暗号資産市場は「高ボラティリティ・低トレンド」のもみ合い局面が続く可能性があります。

• 市場レビュー：12月の利下げ観測に対する不透明感が強まる中、ビットコインは2018年以来初めて10月に損失を記録し、イーサリアムも下落トレンドを継続しました。プライバシー系通貨は逆行高となり、市場を牽引しました。一方、CMEビットコイン先物の建玉は史上最高値を更新し、市場流動性の豊富さが示されました。総じて、暗号資産市場は伝統的なリスク資産に比べて大きく劣後しました。
• Gateプライベートウェルスマネジメント商品パフォーマンス：10月の市場下落とボラティリティの高まりは、「低価格買付」型のデュアルカレンシー投資戦略に有利に働き、リスクを抑えつつ安定した利息収入の獲得につながりました。9月下旬にはGateが複数のオンチェーン投資インセンティブプログラムを開始しています。定量型ファンドでは、USDT戦略が年率換算14.5%、BTC戦略が-0.2%と、安定したパフォーマンスを維持しました。10月はヘッジ型スマート投資USDT商品が際立った成果を示し、ビットコインを大きく上回る結果となりました。
• 今後の見通し：11月以降もマクロ流動性や政策期待が市場動向を左右する見通しです。暗号資産市場は高ボラティリティ・低トレンドのもみ合い局面が続くと予想されます。一方で、AI、DePIN、決済・ID分野は明確な市場テーマがない中で短期資金の注目を集める可能性があります。

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免責事項

暗号資産市場への投資は高いリスクを伴います。ユーザーの皆様は、ご自身で十分な調査を行い、資産および商品特性を十分にご理解の上、投資判断を行ってください。Gateは、これらの判断に起因する損失や損害について一切の責任を負いません。

Gate チーム
2025 年 11 月 13 日

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