Aucun risque de liquidation, exposition au risque contrôlée
Comme les jetons à effet de levier ETF ne nécessitent pas de dépôts de marge, ils sont théoriquement exempts de risques de liquidation. De plus, le mécanisme de rééquilibrage aide à contrôler efficacement le risque. Par exemple, dans le cas de BTC3L, le jeton ETF ne tomberait à zéro que si le contrat perpétuel BTC sous-jacent variait de 33 %. Cependant, en pratique, le mécanisme de rééquilibrage s'active automatiquement lorsque les fluctuations de prix du contrat BTC dépassent un certain seuil, ajustant les positions à l'avance pour atténuer le risque et rétablir le ratio de levier à 3x.
Aucune exigence de marge, efficacité du capital accrue
Comparé au trading traditionnel avec effet de levier ou aux contrats perpétuels, les jetons à effet de levier ETF offrent une efficacité du capital supérieure. Étant donné que le trading de jetons ETF est similaire au trading au comptant, les utilisateurs n'ont pas besoin de déposer de la marge ni d'allouer des fonds pour des garanties. Cela signifie que l'intégralité du montant investi est pleinement utilisée, améliorant ainsi l'efficacité du capital.
Processus de trading simple avec effet de levier intégré pour des rendements amplifiés
Le mécanisme de trading des jetons ETF à effet de levier est aussi simple que le trading au comptant. Les utilisateurs n'ont qu'à choisir entre un jeton ETF long (par exemple, BTC3L) ou court (par exemple, BTC3S) et à passer des ordres d'achat ou de vente en conséquence, sans procédures complexes requises. Malgré la simplicité, les jetons ETF à effet de levier sont dotés d'un effet de levier intégré, offrant des rendements amplifiés sans avoir besoin de dépôts de marge ou d'emprunt de fonds. Cela les rend plus pratiques et avantageux par rapport au trading de marge ou aux contrats à terme traditionnels en crypto.
Effet de capitalisation
Les jetons à effet de levier ETF de Gate bénéficient d'un effet de composition dans les marchés unidirectionnels (soit des tendances haussières continues, soit des tendances baissières). En effet, grâce au mécanisme de rééquilibrage, les bénéfices de la position existante sont automatiquement réinvestis dans la position totale lors du rééquilibrage quotidien. En conséquence, dans les tendances soutenues, les utilisateurs peuvent obtenir des rendements plus élevés grâce à l'effet de composition, ce qui rend les jetons à effet de levier ETF particulièrement adaptés aux marchés en tendance.
