En octobre, le Bitcoin a enregistré sa première perte sur le mois d’octobre depuis 2018, tandis que le marché global des cryptomonnaies a nettement sous-performé par rapport aux actifs traditionnels à risque. Malgré cette faiblesse, les 30 % des meilleurs portefeuilles de fonds quantitatifs ont réalisé un rendement annualisé remarquable de 35,4 %, dépassant largement celui du Bitcoin. La stratégie Hedging Investment-USDT s’est distinguée, affichant un rendement positif de 5 % alors même que le Bitcoin reculait de plus de 5,5 % sur le mois. Les pertes globales des fonds quantitatifs sont restées minimes, avec un drawdown maximum pour la stratégie USDT limité à seulement 0,01 %. Pour novembre, les conditions de liquidité macroéconomique et les anticipations de politique devraient continuer d’orienter la direction du marché, tandis que le marché crypto pourrait rester dans une phase de consolidation marquée par une forte volatilité et une faible tendance.
- Analyse du marché : L’incertitude concernant une éventuelle baisse des taux en décembre s’est accentuée, le Bitcoin enregistrant sa première perte sur le mois d’octobre depuis 2018 et l’Ethereum poursuivant sa tendance baissière. Les jetons axés sur la confidentialité ont mené les gains à contre-courant du marché. Par ailleurs, l’Open Interest des contrats à terme Bitcoin sur le CME a atteint un plus haut historique, témoignant d’une forte liquidité sur le marché. Globalement, le marché crypto a nettement sous-performé par rapport aux actifs traditionnels à risque.
- Performance des produits Gate Gestion de patrimoine privée : Le repli et la volatilité du marché en octobre ont favorisé une stratégie d’investissement dual-currency « achat à bas prix », permettant de réduire le risque tout en générant des revenus d’intérêts stables. Fin septembre, Gate a lancé plusieurs programmes incitatifs de rendement on-chain. Au sein des fonds quantitatifs, les stratégies USDT et BTC ont enregistré des rendements annualisés de 14,5 % et -0,2 % respectivement, maintenant une performance stable. Le produit Hedged Smart-Invest USDT s’est particulièrement illustré en octobre, surperformant nettement le Bitcoin.
- Perspectives : Pour novembre, la liquidité macroéconomique et les anticipations de politique devraient continuer de dicter les tendances du marché. Le marché crypto devrait rester dans une phase de consolidation caractérisée par une forte volatilité et une faible tendance. Par ailleurs, les secteurs de l’IA, du DePIN et des paiements & identités pourraient attirer l’attention des capitaux à court terme en l’absence de narration claire du marché.
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Avertissement
Investir sur les marchés de cryptomonnaies comporte un risque élevé. Il est recommandé aux utilisateurs d’effectuer leurs propres recherches et de bien comprendre la nature des actifs et des produits avant toute décision d’investissement. Gate décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de telles décisions.
Équipe Gate
13 novembre 2025
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