Informe mensual de Gestión de patrimonio privado de Gate—Octubre de 2025

En octubre, Bitcoin registró su primera pérdida en este mes desde 2018, mientras que el mercado general de criptoactivos tuvo un rendimiento significativamente inferior al de los activos tradicionales de riesgo. A pesar de esta debilidad, el 30 % superior de las carteras de fondos cuantitativos alcanzó una rentabilidad anualizada impresionante del 35,4 %, superando ampliamente a Bitcoin. La estrategia Hedging Investment-USDT destacó, logrando una rentabilidad positiva del 5 % incluso cuando Bitcoin cayó más de un 5,5 % durante el mes. Las caídas generales en los fondos cuantitativos se mantuvieron mínimas, con el máximo descenso de la estrategia USDT situado en tan solo un 0,01 %. De cara a noviembre, se espera que las condiciones macroeconómicas de liquidez y las expectativas de política sigan impulsando la dirección del mercado, mientras que el mercado cripto podría permanecer en una fase de consolidación caracterizada por “alta volatilidad y baja tendencia”.

• Revisión de mercado: La incertidumbre sobre un posible recorte de tipos en diciembre se intensificó, con Bitcoin registrando su primera pérdida en octubre desde 2018 y Ethereum manteniendo su canal bajista. Las monedas de privacidad lideraron las subidas del mercado en contra de la tendencia general. Por otro lado, el interés abierto en futuros de Bitcoin en CME alcanzó un máximo histórico, lo que indica una abundante liquidez en el mercado. En conjunto, el mercado cripto tuvo un rendimiento significativamente inferior al de los activos tradicionales de riesgo.
• Rendimiento de productos de Gestión de patrimonio privado de Gate: El descenso y la volatilidad del mercado en octubre favorecieron una estrategia de inversión dual en moneda de “compra a bajo precio”, que ayuda a reducir el riesgo y genera ingresos por intereses estables. A finales de septiembre, Gate lanzó varios programas de incentivos para obtener rentabilidad en cadena. En los fondos cuantitativos, las estrategias USDT y BTC registraron rentabilidades anualizadas del 14,5 % y -0,2 %, respectivamente, manteniendo un rendimiento estable. El producto Hedged Smart-Invest USDT destacó en octubre, superando notablemente a Bitcoin.
• Perspectivas: De cara a noviembre, la liquidez macroeconómica y las expectativas de política seguirán marcando la tendencia del mercado. Se espera que el mercado cripto permanezca en una fase de consolidación con alta volatilidad y baja tendencia. Por otro lado, los sectores de IA, DePIN y pagos & identidad podrían atraer el foco del capital a corto plazo ante la ausencia de una narrativa clara en el mercado.

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Descargo de responsabilidad

Invertir en los mercados de criptomonedas implica un alto riesgo. Se recomienda a los usuarios realizar su propia investigación y comprender plenamente la naturaleza de los activos y productos antes de tomar cualquier decisión de inversión. Gate no se hace responsable de las pérdidas o daños derivados de dichas decisiones.

El equipo de Gate
13 de noviembre de 2025

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