Desde el 15 de julio hasta el 28 de julio de 2025, el mercado de criptomonedas mantuvo una tendencia moderadamente alcista. BTC se consolidó en niveles altos con una estructura estable, mientras que ETH subió constantemente hacia la marca de 4,000 USDT, mostrando un rendimiento relativamente más fuerte a corto plazo. En términos de volatilidad, BTC se mantuvo estable, mientras que ETH experimentó fluctuaciones aumentadas, reflejando una creciente divergencia en el mercado. Las proporciones largo-corto y las tasas de financiamiento retrocedieron a un rango neutral-a-cauteloso, mientras que el interés abierto se mantuvo elevado, con ETH mostrando un crecimiento más significativo en posiciones apalancadas. La estructura de liquidación se mantuvo ordenada, con un notable desalojo del lado largo de $630 millones el 23 de julio, indicando una limpieza de riesgos saludable en niveles más altos. En el lado cuantitativo, la estrategia de tendencia MACD entregó más del 150% de rendimientos en SUI, demostrando un fuerte potencial de trading a corto plazo.
Puntos Clave:
- BTC se consolida en máximos mientras ETH tiende al alza: En las últimas dos semanas, BTC ha estado estancado cerca del nivel de 119,000 USDT, manteniendo una estructura estable pero con un debilitamiento en el impulso. En contraste, ETH ha ido subiendo constantemente a lo largo de las medias móviles a corto plazo, acercándose a la marca de 4,000 USDT, mostrando un rendimiento a corto plazo más fuerte y recuperando gradualmente la confianza del mercado.
- Divergencia en la volatilidad, aumento de oscilaciones emocionales en ETH: La volatilidad de BTC se mantiene estable, reflejando expectativas claras de los participantes del mercado. Mientras tanto, ETH ha experimentado picos frecuentes en la volatilidad, indicando una mayor incertidumbre a corto plazo y un tono de negociación más especulativo.
- Las tasas de LSR y financiamiento se debilitan, el sentimiento sigue siendo cauteloso: Tanto las proporciones largas-cortas de BTC como de ETH han disminuido desde mediados de julio, y las tasas de financiamiento han estado cerca de la línea neutral, sugiriendo una disposición limitada para seguir los precios y una falta de despliegue de apalancamiento agresivo.
- Estructura de liquidación leve, presión en el lado largo concentrada: La actividad de liquidación general sigue siendo moderada. Notablemente, las liquidaciones largas se dispararon a $630 millones el 23 de julio, marcando un alto nivel de limpieza para liberar presión a corto plazo, mientras que las liquidaciones cortas se concentraron principalmente el 18 de julio.
- La estrategia de tendencia MACD demuestra ser robusta con potencial a corto y medio plazo: Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia de tendencia basada en MACD se desempeñó bien en SUI y otros tokens importantes, entregando rendimientos acumulativos de más del 150%. A pesar de una tasa de ganancia relativamente baja, la estrategia controla efectivamente el riesgo a través de señales basadas en el impulso y disciplina de stop-loss, demostrando una fuerte capacidad de captura de tendencias y fiabilidad táctica.
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El equipo de Gate
1 de agosto de 2025
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