Quantitativer Strategiehandel bezieht sich auf die Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um menschliche subjektive Urteile durch die Analyse großer Datenmengen zu ersetzen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit und effektive Handelsstrategien auf dem Markt zu finden, sodass er nicht auf menschliche subjektive Urteile angewiesen ist Erzielen Sie einen rationalen, objektiven und automatisierten Transaktionsprozess. Auf dem volatilen Markt kann es Benutzern helfen, ihre Erträge zu steigern, indem sie am unteren Ende kaufen und am oberen Ende verkaufen. Dieser Artikel wird die Geheimnisse quantitativer Strategien tiefgreifend enthüllen und Ihnen Schritt für Schritt beibringen, sie zu verstehen. Quantitative Strategien werden nicht mehr komplex und undurchsichtig sein!
1.Wie beginnt ein Anfänger seine/ihre Reise in die quantitative Strategie?
Zunächst müssen Sie die Anlagekryptowährung auswählen. Dies ist die Grundlage für den Beginn der quantitativen Strategie. Auch bei Single-Krypto- und Multi-Krypto-Investitionen sind die Strategien, die Sie wählen können, sehr unterschiedlich. Dann ist es notwendig, die Investitionsrichtung zu beurteilen. Für den bullischen und den bärischen Markt unterscheiden sich auch die angewandten Anlagestrategien. Der spezifische Vorgang ist wie folgt:
Arbeitsschritte der quantitativen Strategie:
Wählen Sie zunächst die Währung aus, in die Sie investieren. Wenn Sie sich für einen einzelnen Markt entscheiden, lesen Sie bitte Schritt 2 Wenn Sie mehrere Märkte auswählen, lesen Sie bitte Schritt 4 Zweitens bestimmen Sie die Handelsrichtung. Wenn Sie glauben, dass der Währungspreis steigen wird, lesen Sie bitte Schritt 3.1 Wenn Sie glauben, dass der Währungspreis sinken wird, lesen Sie bitte Schritt 3.2 Wenn Sie die Preisentwicklung nicht vorhersagen können, lesen Sie bitte Schritt 3.3
2. Single-Markt-Investition
Wenn Sie ein einzelnes Handelspaar wählen, z. B. BTC/USDT. Dann sind sowohl der Spothandel als auch der Terminhandel anwendbar. Alles, was Sie tun müssen, ist eine vorläufige Beurteilung der Handelsrichtung. Der Spot-Handel kann nur Long sein, während der Margin-Handel Long/Short und der Futures-Handel Long/Short/Neutral sein kann.
3. Anlagerichtung festlegen
3.1. Die Kryptopreise werden steigen
Wenn Sie glauben, dass der Preis der Währung steigen wird, müssen Sie zwei Situationen in Betracht ziehen:
Situation 1: Wenn Sie keine Hebelwirkung nutzen möchten, können Sie sich für den Spot-Handel entscheiden, z. B. Spot-Grid. Nachdem Sie ein Punktraster ausgewählt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Ausgewählte Preisklasse
- Legen Sie die Anzahl der Gitter fest
- „Take Profit“ und „Stop Loss“ festlegen
Weitere Informationen zur Bedienungsanleitung und den Parametereinstellungen von Spot Grid finden Sie unter: Leitfaden zum Spot-Grid-Handel
Situation 2: Wenn Sie bereit sind, Leverage zu nutzen, und hoffen, durch Leverage die Kapitaleffizienz zu verbessern und Gewinne zu steigern und gleichzeitig größere Risiken in Kauf zu nehmen, können Sie sich für ein Long-Margin/Futures-Raster entscheiden.
1.Wählen Sie Margin Grid (lang): Es handelt sich um eine aktualisierte Version des Spot-Grids, das Hebelwirkung nutzt, um die Spot-Einnahmen zu verstärken und den Spot als Handelsobjekt zu nutzen. Margin Grid ist in Bezug auf die Handelsgebühren mit dem Spot Grid identisch und verfügt in der Regel über eine bessere Liquidität, erhebt jedoch einen bestimmten Betrag an zusätzlichen Kreditgebühren.
2.Wählen Sie Futures Grid (long): Es werden ewige Futures als Handelsobjekte verwendet, mit niedrigeren Gebühren und höheren Renditen bei gleichen Parametern. Es wird empfohlen, Futures Grid für den Handel mit gängigen Währungen wie BTC und ETH zu verwenden. Je höher die Leverage Ratio, desto höher sind die Handelsrechte und -interessen des Benutzers, desto höher ist das Einkommen und das Risiko wird proportional erhöht. Anfängern wird empfohlen, für BTC- und ETH-Futures einen Hebel von weniger als dem Fünffachen und für andere Währungen einen Hebel von weniger als dem Dreifachen zu wählen, um das Risiko einer Liquidation zu verringern.
Um Margin/Futures Grid auszuwählen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Ausgewählte Preisklasse
- Wählen Sie die Handelsrichtung (long)
- Wählen Sie den Hebelmultiplikator
- Legen Sie die Anzahl der Gitter fest
Stellen Sie „Take Profit“ und „Stop Loss“ ein Hinweis: Der grundlegende Prozess des Margin/Futures-Grids ähnelt dem des Spot-Grids, es gibt jedoch zwei weitere Schritte als beim Spot-Grid im Margin/Futures-Grid: Auswahl der Handelsrichtung und Festlegen des Leverage-Multiplikators.
Weitere Informationen zur Bedienungsanleitung und den Parametereinstellungen von Marign Grid und Futures Grid finden Sie unter:
Tutorial zum Margin-Grid-Handel
Tutorial zum Futures-Grid-Handel
Tipps: FAQ zum Grid Handel
Warum erleidet meine Grid-Strategie schon beim Aufsetzen Verluste? Ist meine Strategie falsch?
1.Der Netzhandel erfordert Geduld. Sie müssen eine gewisse Zeit warten, bis der Währungspreis steigt, bevor Sie Ihren Gewinn maximieren. Tatsächlich besteht die klassische profitable Grid-Strategie oft darin, zuerst zu verlieren und dann zu gewinnen 2.Benutzer verstehen die Natur des Netzhandels nicht. Tatsächlich bestehen die Vorteile der Grid-Strategie (die auf jede Art von Copy-Trading-Strategien erweitert werden kann) aus zwei Teilen. Der erste Teil ist das Transaktionseinkommen, das auch als Netzeinkommen bezeichnet wird, d. h. die Vorteile, die dem Benutzer durch jede Transaktion entstehen. Der zweite Teil ist der variable Gewinn und Verlust, d Preisänderungen, wenn keine Transaktion stattfindet. Gemäß der Strategie S kauft der Benutzer beispielsweise eine Einheit einer bestimmten Währung (B-Währung genannt) zum Preis von 1 US-Dollar, sodass der Benutzer eine Einheit der B-Währung besitzt. Nehmen wir als nächstes an, dass der Preis der B-Währung 0,8 US-Dollar beträgt, dann sinkt der Wert einer Einheit der B-Währung, die der Benutzer hält, von 1 US-Dollar auf 0,8 US-Dollar, dann beträgt der schwankende Gewinn und Verlust des Benutzers (0,8-1) US-Dollar Dollar * 1 = -0,2 US-Dollar.
Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt keine Transaktion stattfindet, verringert sich aufgrund des Rückgangs des Preises der gehaltenen Währung auch der Kontowert des Benutzers, wobei der schwebende Gewinn und Verlust negativ ist.
Das obige Beispiel löst das Problem, warum einige Benutzer Geld verlieren, wenn sie nicht alle Kauf- und Verkaufstransaktionen vollständig abschließen. Da der Benutzer über die Grid-Strategie eine bestimmte Währungsmenge gekauft hat, aber bevor es Zeit zum Verkauf war, fiel der Preis der Münze und es gab einen negativen schwankenden Gewinn und Verlust auf dem Konto des Benutzers. Wenn der Preis steigt, werden die schwankenden Gewinne und Verluste positiv.
3.2 Kryptopreise werden fallen
Wenn Sie glauben, dass der Preis der Währung fallen wird, können Sie Margin Grid und Futures Grid (kurz) verwenden. Das kurze Raster hilft Ihnen dabei, einen Teil der Währung in Ihren Händen freizugeben, d. h. für Sie zu verkaufen, wenn der Echtzeitpreis hoch ist, und für Sie zu kaufen, wenn der Preis fällt, d. h. hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen, um den Preis zu verdienen Unterschied. Ebenso sollten Anfänger bei der Verwendung eines kurzen Rasters den Hebel nicht zu hoch einstellen. Anfängern wird empfohlen, für BTC- und ETH-Futures einen Hebel von weniger als dem Fünffachen und für andere Währungen einen Hebel von weniger als dem Dreifachen zu wählen, um ihr Liquidationsrisiko zu verringern.
Ebenso wie die Arbeitsschritte für das lange Margin/Futures-Grid müssen Sie auch die folgenden Schritte für das kurze Margin/Futures-Grid ausführen:
- Ausgewählte Preisklasse
- Wählen Sie die kurze Richtung
- Wählen Sie den Hebelmultiplikator
- Legen Sie die Anzahl der Gitter fest
- „Stop-Profit“ und „Stop-Loss“ festlegen
Unbekannte Anlagerichtung.
Wenn es für Sie schwierig ist, den zukünftigen Markt zu studieren und zu beurteilen, können Sie das neutrale Futures-Raster wählen, das es Anlegern ermöglicht, Long- und Short-Positionen einzugehen, nachdem der zukünftige Preis eintritt, wodurch das Verlustrisiko durch Marktfehleinschätzungen verringert und dann eine stabile Position erreicht wird kehrt zurück. Klicken Sie hier, um mehr über Futures Neutral Grid zu erfahren:
Leitfaden zum Gate Future Neutral Grid
Gate Future Grid: Long Grid vs Short Grid vs Neutral Grid
4. Multi-Markt-Investition
Auch bei der Investition in mehrere Währungen stehen zwei Anlagestrategien zur Auswahl. Der erste Fall ist relativ einfach, da Sie sich nur mit jeder Währung befassen müssen, in die Sie gemäß der bisherigen Anlagemethode mit einer einzigen Währung investieren.
Die zweite Situation ist komplizierter, aber die Bedienung ist bequemer und das Risiko geringer, was im Allgemeinen nur für steigende Märkte geeignet ist. Das heißt, wenn Sie der Meinung sind, dass zwischen den Preisen mehrerer Währungen, in die Sie investieren, wie BTC/ETH oder Münzen mit einem ähnlichen Konzept, ein stabiles Verhältnis besteht, und Sie bei diesen Währungen optimistisch sind, können Sie sich für die Smart Rebalance-Strategie entscheiden investieren, was Ihnen hilft, ein steigendes Einkommen zu erzielen, während Sie automatisch Münzen halten.
Smart Rebalance verwendet einen Teil der Gewinne der schnell wachsenden Vermögenswerte, um langsam wachsende Vermögenswerte zu kaufen und so eine Neuausrichtung des Vermögensportfolios zu erreichen. Konkret wird die Hälfte der Gewinne eines steigenden Vermögenswerts im Vermögensportfolio verwendet, um die Position eines anderen Vermögenswerts zu kaufen, Gewinne zu nutzen, um Gewinne zu erzielen und schließlich zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
Die Bedienungsanleitung von Smart Rebalance finden Sie unter: Leitfaden zur intelligenten Neuausrichtung
Gate behält sich das endgültige Recht vor, das Produkt zu interpretieren.
