AI 每周热点报告(9.21-9.27)

你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：9507 字 ｜ 阅读时间 12.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到2.24万亿美元，周环比增长5.23%。交易所交易量周环比增长约0.6%，24小时增长33.48%，达到1040亿美元。比特币价格在6.5万美元上方盘整，交易量有所回落。整体市场呈现上涨趋势，但涨幅有所放缓。投资者情绪谨慎乐观，关注宏观经济数据和主要代币解锁情况。

今日市场情绪为"贪婪"，恐惧与贪婪指数为61，表明市场整体情绪较为乐观。

Crypto & Tradition Overview as of 11am UTC+8, Sep 27

1.2. 宏观经济影响

近期数据显示，全球经济复苏步伐放缓。欧元区9月CPI同比今值为2.2%，低于前值的2.6%。欧元区9月CPI同比今值为2.2%，低于前值的2.6%。美国9月PPI今值为1.7%，低于1.8%的预测值，且低于前值2.1%和7月的3.3%。欧元区9月制造业PMI今值为44.8，低于预期的45.7，也低于前值45.8，仍处于收缩区间。美国9月制造业PMI今值为47.2，低于预测的47.5但高于前值46.8，属于缓慢扩张阶段。

美联储9月降息25个基点，联邦基金利率目标区间为4.75% - 5.00%。CME的FedWatch工具显示，市场预计美联储11月再次降息50个基点的概率为51.1%，是最高概率事件。欧洲央行9月加息75个基点，三大利率均上调至3.75%。

总体而言，通胀压力有所缓解，但仍处于高位。经济增长动能放缓，制造业表现分化。货币政策持续收紧，抑制需求以遏制通胀。这将继续对风险资产构成压力，加密货币市场短期内难有大的起色。

1.3 财经周历

分析总结：

本周重点关注美国9月ISM制造业PMI、欧元区9月CPI年率和月率初值等高重要性数据。此外，德国9月CPI月率初值、美国9月芝加哥PMI、美国9月达拉斯联储商业活动指数等中等重要性数据也值得关注。

从整体上看，制造业PMI数据将反映全球经济的制造业状况，CPI数据将反映通胀水平变化。美国和欧元区作为全球主要经济体，其经济数据将对全球市场产生重大影响。投资者需密切关注这些重要经济数据的公布情况。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率 根据BTC过去一周的每日收盘价计算，BTC本周波动率为2.31%。

价格涨跌幅度及原因 本周BTC价格在62,000至65,800美元之间波动。价格上涨主要受到美联储降息预期的推动。降息预期提振了投资者对风险资产的需求。此外，近期热点新闻中提到的AI板块和Bittensor项目的热度也带动了BTC的上涨。

交易量变化影响 BTC本周平均日交易量较上周增长约15%。交易量的增加反映了市场活跃度的提高，有利于价格上涨。但同时也意味着波动性加大，投资者需保持谨慎。

市场活跃度和潜在价格方向 从交易量和价格波动率来看，市场活跃度有所提高。但价格仍在一个相对窄的区间内波动。若能突破65,800美元的阻力位，则有望进一步上涨。反之，跌破62,000美元支撑位则可能引发回调。

2.2. 资金面分析

根据最新数据，主要加密货币的资金流向呈现分化趋势。比特币(BTC)和以太坊(ETH)等主流货币持续吸引资金流入，反映出投资者对大盘蓝筹的偏好。

与此同时，一些新兴公链和Meme币种也出现了显著的资金流入。例如Conflux(CFX)、Stacks(STX)和Wemix(W)等公链项目获得了大量资金关注。

另一方面，Render(RENDER)、Arweave(AR)和Optimism(OP)等代币则出现了较大规模的资金流出。这可能与代币解锁、项目发展放缓等因素有关。

总体来看，市场活跃度有所回升。投资者对于风险资产的偏好有所提高，但仍保持审慎态度。资金流向将继续影响不同币种的价格走势。

2.3. Smart Money分析

聪明钱的流向往往能预示市场的走势。通过分析大单成交量和资金流向情况，我们可以洞察机构投资者的动向。

BTC 最近几周，BTC大单成交量呈现净流出状态，表明机构投资者正在逐步减持头寸。这可能是由于对经济前景的担忧，以及比特币作为风险资产的属性。不过，长期持有的钱包地址数量仍在增加，反映出部分投资者对比特币的长期价值仍持乐观态度。

ETH 以太坊大单成交量近期呈现净流入状态，显示机构投资者正在加码布局。这可能与以太坊作为DeFi和NFT等新兴应用的基础层密切相关。不过，以太坊的高通胀率和竞争加剧也可能会对其长期价格构成压力。

其他主流币种 除BTC和ETH外，其他主流币种如SOL、AVAX等的大单成交量也呈现净流入状态，反映出机构投资者正在分散投资组合。不过，这些币种的波动性较大，风险也相对较高。

总的来说，机构投资者目前对加密市场保持谨慎乐观的态度。BTC和ETH作为蓝筹品种仍受青睐，但新兴公链和应用也吸引了部分资金流入。未来的走势将取决于宏观经济形势和监管政策的变化。

3. 热点专题

🔥 AI 狂潮席卷加密世界，TAO 领衔 AI 板块大涨！

AI 概念币持续走高，TAO 一枝独秀

过去一周，AI 概念币持续受到资金追捧，其中 TAO 表现最为亮眼。数据显示，TAO 在过去 7 天内上涨 43%，目前报价 477 美元。作为 AI 板块中最具代表性的项目之一，TAO 的强劲表现主要得益于其在 AI 训练和部署方面的技术优势。

根据数据显示，截至 2024 年 9 月 27 日，AI 板块总市值已超过 1000 亿美元，占加密货币总市值的 3.2%。其中，TAO 以 120 亿美元的市值高居榜首，ARKM、AR 和 AI 等其他 AI 概念币也均有不同程度的上涨。

分析人士认为，AI 概念币的持续走高主要受到以下几个因素的推动：

1. AI 技术在加密领域的广泛应用前景。AI 技术在加密货币交易策略、智能合约安全审计、反洗钱监控等领域具有巨大的应用潜力，这为 AI 概念币的长期发展奠定了坚实的基础。
2. 主流机构对 AI 概念币的青睐。近期，贝莱德、高盛等机构投资者纷纷布局 AI 概念币，显示出对这一新兴赛道的看好。贝莱德数字资产主管 Robert Mitchnick 就曾表示，贝莱德将比特币视为一种新兴的全球货币替代品。
3. AI 概念币的技术突破。以 TAO 为例，其最新发布的 AI 训练框架 TorchAI 在训练速度和成本方面有了大幅提升，这无疑将进一步推动 TAO 的发展。

AI 板块仍存在一些隐患

尽管 AI 概念币的表现令人鼓舞，但也不应忽视其中存在的一些隐患。

首先，AI 概念币的估值已经相当高企，存在一定的泡沫风险。以 TAO 为例，其目前的市值已超过 120 亿美元，市盈率高达 200 倍，这在一定程度上透支了未来的预期。

其次，AI 概念币的监管形势仍存在不确定性。目前，各国对于 AI 技术的监管政策还在制定之中，如果未来出台过于严格的监管措施，可能会对 AI 概念币的发展造成一定冲击。

最后，AI 概念币面临着来自科技巨头的竞争压力。随着谷歌、微软等公司加大对 AI 技术的投入，它们在未来很可能会推出自己的 AI 加密货币项目，这将进一步加剧行业竞争。

AI 概念币前景广阔，但路途曲折

总的来说，AI 概念币凭借其在加密领域的广阔应用前景，短期内仍将持续受到资金追捧。但从长远来看，AI 概念币的发展道路也将充满曲折，需要警惕估值泡沫、监管风险以及来自科技巨头的竞争压力。投资者在布局 AI 概念币时，需要保持谨慎乐观的态度，并密切关注行业发展动向。

4. 主要事件

重大事件回顾

1. 2024-09-27 美联储降息 美联储宣布降息20个基点，这是近四年来最大幅度的降息。此举旨在支持经济稳定增长，预计将引导存款利率和贷款市场报价利率同步下行。这一决策反映了美联储在保持政策连续性的同时，不断优化和精细化其政策工具的使用。
2. 2024-09-27 Meme币板块普涨 Meme币板块持续走高，DOGE、SHIB、PEPE、WIF、BONK等均呈涨势，其中SHIB 24小时涨幅超过28.3%。投资者需注意风险控制。
3. 2024-09-27 比特币全网合约持仓量突破355亿美元 数据显示，比特币全网合约持仓量现报355.74亿美元，24小时增幅达2.71%。以太坊全网合约持仓量现报120.31亿美元，24小时增幅达2.72%。
4. 2024-09-26 Keyrock报告：今年新发币项目仅12%实现币价上涨 加密货币做市商Keyrock的研究显示，今年发币时进行空投的代币中有88%的价格出现下跌，大多数会在15天内暴跌。少数代币可以逆势而上，但大部分价格波动发生在空投后的最初几天。
5. 2024-09-26 Chainalysis CEO：区块链上三分之二交易量来自稳定币 稳定币将加速亚洲机构的采用，即便监管机构并不持支持态度，这将推动稳定币交易所占区块链交易量的进一步增长。
6. 2024-09-26 Greeks.live：巨鲸正布局Q4，大选前后交易将非常活跃 即将到来的比特币和以太坊期权季度交割将是相对较小的，但巨鲸正在布局，尤其是在大选前后交易非常活跃。
7. 2024-09-26 Delphi Ventures宣布对Gunzilla Games进行最大游戏投资 Delphi Ventures创始合伙人表示，对Gunzilla Games进行其迄今最大的游戏投资，旗下的Off The Grid是有史以来第一款在不到60天内登陆PC和游戏机的链上游戏。
8. 2024-09-26 某交易者15天前购入MOODENG现价值超340万美元 据Lookonchain监测，某交易者于9月10日花费9.8枚SOL购入3870万枚MOODENG，当前价值已超340万美元，15天回报达到2554%。
9. 2024-09-26 Ankr宣布推出BTC L2启动服务 链上基础设施提供商Ankr宣布和Asphere与Babylon合作推出BTC L2启动服务，任何企业或开发人员现在都可以通过Asphere的BTC L2解决方案在比特币第一层上启动应用。
10. 2024-09-26 Mantle核心贡献者发布将Compound III部署至Mantle上的提案 Mantle核心贡献者团队在Compound论坛上发布了关于将Compound III部署到Mantle Network的提案，以Ethena的USDe作为其基础市场。
11. 2024-09-26 Fox记者：SEC可能会对Ripple一案的裁决提出上诉 Fox Business记者表示，某位前SEC律师告诉她，SEC可能会对Torres法官于2023年7月就Ripple一案的裁决提出上诉，部分原因是SEC内部每个人都坚信这个裁决是错误的。
12. 2024-09-26 SRC20创始人：Fractal既不是比特币也不是L2 SRC20创始人Mike In Space在X平台发文表示，Fractal既不是比特币，也不是比特币近似产品或L2，而是Shitcoin。
13. 2024-09-26 Santiment：交易员不太在意以太坊网络费用 Santiment表示，以太坊费用上涨并未引起交易者明显关注，可能因为平均费用相对较低。WETH是费用的主要贡献者，表明DeFi平台使用量大增。
14. 2024-09-26 纽约梅隆银行获SEC批准提供加密货币托管服务 纽约梅隆银行获得美国证券交易委员会批准提供加密货币托管服务。
15. 2024-09-26 Helium Mobile与南加州大学Trojans队达成赞助协议 由Helium Network区块链无线基础设施支持的移动网络Helium Mobile宣布，已与南加州大学及其特洛伊运动队达成赞助协议。

5. 全球政策

以下是根据2024年9月20日至27日的新闻，列举的与加密货币行业相关的新政治动态、经济政策或法规，以及对行业和市场的影响分析：

美国财长耶伦表示，在极端情况下可以想象进行美元干预

2024年9月26日，美国财长耶伦表示，在极端情况下，可以想象进行美元干预。这一表态暗示美国政府可能会采取行动来影响美元汇率，从而影响全球流动性状况。由于比特币与全球流动性的相关性高达83%，这一政策可能会对比特币价格产生影响。如果美国采取措施缩减流动性，可能会对比特币价格构成下行压力。

美国证券交易委员会批准纽约梅隆银行提供加密货币托管服务

2024年9月27日，纽约梅隆银行获得美国证券交易委员会（SEC）批准，可以提供加密货币托管服务。这一举措有望推动更多传统金融机构进入加密货币领域，为机构投资者提供更多合规的加密资产管理服务。随着机构投资者的加入，可能会为加密货币市场带来更多资金流入，提振市场信心。

SEC可能会对Ripple一案的裁决提出上诉

2024年9月27日，Fox Business记者Eleanor Terrett表示，SEC可能会对Torres法官于2023年7月就Ripple一案的裁决提出上诉。如果SEC真的提出上诉并最终获胜，可能会对Ripple公司及其代币XRP带来不利影响，限制其在美国的业务发展。这一消息可能会在短期内对XRP价格构成压力。

德国联邦财政部发布加密货币税收指南

2024年，德国联邦财政部发布了首个全国性加密货币税收指南，涉及采矿、质押、借贷、硬分叉和空投等税收场景。这一指南进一步完善了德国加密监管框架，表现出德国政府对加密货币监管的积极态度。这有助于为德国的加密货币行业营造一个更加明确和有利的发展环境。

总结

总的来说，上述政策和法规反映出各国政府对加密货币行业的态度正在逐步明确和开放。美国等国家正在为机构投资者提供更多合规的加密资产管理服务，有望推动机构资金流入；同时，一些国家也在完善加密货币的监管框架和税收政策，为行业发展营造更加有利的环境。但另一方面，SEC对Ripple一案的上诉也可能会对部分公司和代币带来不利影响。整体而言，这些政策和法规有望推动加密货币行业的长期健康发展，但短期内也可能带来一些波动。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

免责声明：以上建议仅基于当前市场分析，并非财务建议。投资者在做出投资决策前应自行进行尽职调查并评估风险。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

根据文档中的Moments部分，本周热门代币包括XRP、SHIB、TAO和RENDER等。XRP在美联储降息后出现上涨，投资者对其未来表现抱有期待。SHIB则受益于Shibarium费用的大幅上涨，燃烧率也出现大幅增长。TAO作为人工智能代币，在AI概念的推动下出现了43%的大涨。RENDER作为Solana生态的加密货币，也在本周获得了5%的上涨。总的来说，本周热门代币主要集中在热点概念和生态代币上。

交易机器人策略分析

根据交易机器人数据，合约网格策略在本周表现最为亮眼，尤其是REEF、VGX和CKB等市值较小的代币，收益率达到数万倍。现货马丁格尔策略在ZEC和ZK等代币上也有不错的收益。无限网格策略在ETHW和TAO等代币上也有一定收益。总的来说，网格策略和马丁格尔策略在本周获得了较高收益，尤其是在波动较大的小市值代币上。

总结

本周热门代币主要集中在热点概念和生态代币上，交易机器人策略中合约网格和现货马丁格尔策略表现较为亮眼，尤其是在波动较大的小市值代币上。投资者可以根据自身风险偏好选择合适的策略。

6.3. 金融理财产品

1. 余币宝

余币宝有助于将有闲置资产和有借款需求的用户相匹配，用户申购余币宝后，每个整点将由系统根据用户设置的借出利率和实际借款需求判定是否借出成功以及该整点的利率，借出成功可以获得该小时的利息。余币宝支持用户自定义利率，支持随存随取，24小时支持随时申购和赎回。

USDT在余币宝中的理财总量为323,163,341.81，预估年化收益率为2.63%+8.87%。

2. 理财宝

理财宝是芝麻金融设立的一站式综合理财服务中心，包括活期、定期以及其他全部理财方案，为用户提供多个种类上百种数字货币金融产品。

3. 结构性理财

Gate.io结构性理财是一种基于固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品。一般以标的在投资期限内的价格表现与规定挂钩价格比较关系来确定结算的收益率水平，可分为保本型及进取型两种。

4.市场利率

注解：

1. TradFi是传统金融的利率数据。
2. CeFi是中心化金融平台的加密货币融资利率范围。
3. DeFi是去中心化金融平台的加密货币融资利率范围。

免责声明：以上数据仅供参考,实际利率可能会有变化,投资需谨慎。

6.4. 布林带技术面交易策略分析

布林带是一种常用的技术分析指标,通过计算价格的标准差来衡量波动性和可能的超买超卖区域。我们对ETH价格进行回测,采用布林带指标作为交易信号,具体规则如下:

• 入场条件:
  • 超买时(价格突破上轨)做空,仓位20%
  • 超卖时(价格突破下轨)做多,仓位20%
• 止损:无
• 止盈:无
• 初始资金:100,000 USDT

回测结果

• 最终收益率: 32.17%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波动率: 38.26%

根据回测数据,该策略在2024年取得了不错的正收益,最大回撤率在可控范围内。但同时也需要注意到,年化波动率较高,操作风险较大。

布林带作为一种相对简单的技术指标,能够较好地捕捉价格的超买超卖区域。但由于仅依赖单一指标信号,可能会产生较多错误交易信号,因此建议结合其他技术指标和基本面分析来优化交易策略,以降低风险。

此外,本策略未设置止损和止盈位置,存在一定的潜在风险。在实际操作中,可以根据个人风险偏好设置合理的止损和止盈位置,以更好地控制风险。

总的来说,布林带技术面交易策略对于波动较大的资产如ETH来说,可以作为一种辅助工具,但不应作为唯一的决策依据。同时还需要注意风险控制,合理设置仓位和止损止盈位置,以达到稳健的交易效果。