最近有朋友問我怎麼看期貨數據,索性把幾個常用指標整理一遍。這些工具說複雜也不複雜,但用對了確實能看出市場的一些門道。



先說未平倉合約(Open Interest)。簡單講就是市場上還沒平倉的合約總量。數字往上走代表有新資金進場,多空雙方都在加碼;數字往下掉可能是獲利了結或者止損離場。有個有趣的現象:OI暴增配合價格急拉,通常意味著情緒過熱,這時候反而要小心回調。

再來是清算(Liquidations)。這玩意兒最刺激,就是槓桿開太大被強平的單子。大量多單爆倉會砸盤,大量空單爆倉會拉升——這種連鎖反應經常製造插針行情。所以盯著清算地圖看,能提前發現價格可能觸發的「地雷區」。

資金費率也很關鍵。正費率表示多頭付錢給空頭,市場偏多;負費率反之。當費率高到離譜(比如年化超過100%),往往是趨勢快走到盡頭的信號。這個指標配合OI一起看效果更好。

最後是累積交易量變化(CVD)。它追蹤的是主動買單和主動賣單的淨差值。CVD持續上升代表買方力量強勢,反之則是賣壓佔優。這個指標特別適合用來確認趨勢,或者發現價格與資金流向的背離。

這幾個指標不是萬能的,但組合起來看,能幫你過濾掉不少雜訊。市場裡沒有聖盃,數據只是參考,最終還是得靠自己的判斷和經驗。有不同看法的歡迎交流!
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 9
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
ForkTroopervip
· 12-12 04:05
OI暴增配合急拉这套我早发现了,就是容易被套。 清算地图真的绝,盯对了能躲不少插针。 费率超100%时确实该跑了,见过太多人贪到爆仓。 CVD反向别人还在追,这时候要特别警惕。 说实话组合看效果确实比单看一个靠谱多了,就是需要经验。
回复0
Ramen_Until_Richvip
· 12-12 03:00
OI暴增+價格急拉就是情緒過熱的信號,這套確實好用,我自己也常盯著清算地圖找地雷區 --- 費率高到離譜真的是絕佳離場信號,去年踩過太多這種坑才懂 --- CVD配OI看效果爆炸好,比單獨看K線準多了,不騙 --- 清算地圖那個真刺激,經常能提前發現插針前的跡象,賺過幾波 --- 這套組合拳用對了確實能過濾雜訊,關鍵還是要多練習找感覺 --- 資金費率超100%年化時我已經在做空了,每次都是救命指標 --- 說得沒錯,沒有聖杯,數據只是參考,最後還是拼執行和心態 --- OI往下掉配價格橫盤,通常就是洗盤前兆,得耐心等突破 --- 清算這玩意兒看多了就能預判大單吃掉的位置,進階玩法
回复0
梭哈一姐vip
· 12-11 00:53
讲真,清算地图那块我最爱盯,插针行情抄底最快乐
回复0
Gwei Observervip
· 12-10 07:17
清算地图真的绝,经常能抄到底部
查看原文回复0
潮水退了就知道vip
· 12-09 05:57
清算地图那套我早就在用,特别有效 --- OI暴增配价格急拉还是有点怕,上次就被套过 --- 费率超100%时真的该跑了,血淋淋教训 --- CVD确实能看出大户在干嘛,挺靠谱的 --- 这些工具组合着用确实不一样,比单看K线强多了 --- 没有圣杯这句话说得很诚实,市场没那么简单 --- 清算爆仓那一刻最刺激,等于直接看多空决战
查看原文回复0
链上淘金者vip
· 12-09 05:57
爆仓地图那部分绝了,杠杆玩家的噩梦啊哈哈
查看原文回复0
养老笑看大饼vip
· 12-09 05:53
最怕新手只看OI不看清算,一个不小心就被地雷区炸出局
回复0
机枪池难民vip
· 12-09 05:38
哎呀,清算地图那块说得太到位了,总是被插针摁在地上。
查看原文回复0
MetaEggplantvip
· 12-09 05:35
嗯...我怎么感觉每次OI暴增我都是反向亏的那个 哈哈
回复0
查看更多
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)