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PayPal创始人Peter Thiel在Q3玩了个大动作:清仓Nvidia和Tesla,转身买入Apple和Microsoft。乍一看是在"消息灵通的大佬"和"保守派"之间摇摆。
数字说话:他从Tesla卖了2.08万股(约7200万美元),从Nvidia清空53.8万股(约9400万美元)。但转身买Apple和Microsoft的花费达到43亿美元。换句话说,他还剩一大笔现金没花,可能在酝酿更大的动作——可能是AI创业公司或量子计算项目。
但这里有个"不对劲"的地方:为什么要卖掉增长怪兽Nvidia去买增速不到10%的Apple?从财报看,Nvidia的收入增速爆炸式增长,而Apple已经进入缓增长阶段。奇怪的是两只股票的估值几乎一样。
从风险角度,这显然是在降仓位——用更"安全"的蓝筹股换掉高增长高波动的科技股。但如果你问我这笔交易是否聪明...嗯,也许大佬在下更深的棋。