國投資本：白銀基金專項方案將對公司2026年歸母淨利潤產生一定負面影響

北京商報訊（記者 李海媛）2月23日，國投資本發布公告稱，公司下屬三級控股投資企業國投瑞銀基金旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）估值調整事項受到市場關注，國投瑞銀基金已於2月15日發布相關事項的專項工作方案（以下稱“方案”）。

國投資本表示，經初步測算，預計本次方案將對公司2026年度歸母淨利潤產生一定負面影響，影響金額低於公司2024年度經審計歸母淨利潤的5%，不會對公司整體業務發展產生實質性影響。該事項最終會計處理及對公司2026年度利潤的影響以年度審計結果為準。

回顧2月15日，國投瑞銀基金發布公告稱，公司對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）進行估值調整，相關公告引發投資者高度關注，已第一時間統籌部署、夜以繼日推進各項工作，制定了方案。

方案適用範圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日淨值確認贖回（含2026年1月30日15點之後至2月2日15點之前提交贖回申請）的自然人投資者，不含機構投資者。

具體方案包括兩方面。一是對估值調整影響金額（由-17%調至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當日贖回投資者的比例超過九成）。

二是對估值調整影響金額（由-17%調至-31.5%的部分）超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎上加上超過1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。

國投瑞銀基金表示，上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗後，依指引線上辦理相關事宜。因涉及投資者人數眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進技術支持準備工作，相關小程序將於2026年2月26日正式啟用。