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PayPal創始人Peter Thiel在Q3玩了個大動作:清倉Nvidia和Tesla,轉身買入Apple和Microsoft。乍一看是在"消息靈通的大佬"和"保守派"之間搖擺。
數字說話:他從Tesla賣了2.08萬股(約7200萬美元),從Nvidia清空53.8萬股(約9400萬美元)。但轉身買Apple和Microsoft的花費達到43億美元。換句話說,他還剩一大筆現金沒花,可能在醞釀更大的動作——可能是AI創業公司或量子計算項目。
但這裏有個"不對勁"的地方:爲什麼要賣掉增長怪獸Nvidia去買增速不到10%的Apple?從財報看,Nvidia的收入增速爆炸式增長,而Apple已經進入緩增長階段。奇怪的是兩只股票的估值幾乎一樣。
從風險角度,這顯然是在降倉位——用更"安全"的藍籌股換掉高增長高波動的科技股。但如果你問我這筆交易是否聰明...嗯,也許大佬在下更深的棋。