Gần đây, ngày càng nhiều nhà giao dịch hỏi tôi về vpvr và thành thật mà nói, công cụ này đã thay đổi cách tôi nhìn nhận các bản đồ nhiệt khối lượng. Nó không phải là một chỉ báo dành cho người nâng cao, mà là một cách đọc thị trường hoàn toàn khác.

Vậy nó hoạt động như thế nào? Thay vì nhìn vào khối lượng theo trục thời gian như trong các biểu đồ histogram thông thường, vpvr hiển thị cho bạn toàn bộ bản đồ - nơi thực sự tập trung giao dịch ở các mức giá cụ thể. Nó giống như nhìn vào mật độ các lệnh đặt hàng ở từng mức giá. Bạn có thể thấy ngay nơi các nhà giao dịch đã dành nhiều thời gian nhất và nơi có các cuộc tranh chấp lớn nhất.

Các yếu tố chính cần biết là các thanh histogram - thể hiện khối lượng tương đối ở từng mức giá. Thanh dài hơn có nghĩa là có nhiều hoạt động hơn tại mức giá đó. Tiếp theo là Point of Control, hay POC - chính là mức giá nơi diễn ra giao dịch lớn nhất. Thường thì đây là điểm mạnh trên bản đồ.

Nhưng điều thú vị là ở đây. Cũng có các nút có khối lượng lớn, gọi là HVN - các vùng mà giá đã dành nhiều thời gian và thực sự có nhiều hoạt động diễn ra. Những nơi này thường hoạt động như nam châm kéo giá. Ngược lại, có các nút có khối lượng nhỏ, gọi là LVN - các vùng trống trên bản đồ nơi gần như không có hoạt động. Và đây chính là bí mật - giá thường nhanh chóng đi qua các khu vực này vì không có lệnh nào giữ giá lại.

Trong thực tế, tôi chủ yếu dùng vpvr để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Khi thấy giá tiến gần HVN, tôi biết rằng sẽ có kháng cự hoặc hỗ trợ tại đó. Điều này hoạt động khá chính xác. Tôi luôn xem POC như một điểm đánh dấu - nếu giá vượt qua nó, sẽ có một bước di chuyển mạnh mẽ.

Các vùng hợp nhất cũng dễ dàng nhận diện nhờ vpvr. Khối lượng lớn ở nhiều mức giá cho thấy sự hợp nhất, còn các khoảng trống là tín hiệu cho thấy giá không muốn dừng lại ở đó. Khi giá vượt qua LVN, thường là bắt đầu của một điều gì đó lớn hơn - hoặc xu hướng mới, hoặc một đợt di chuyển theo impuls.

Về giao dịch, tôi dùng công cụ này cho một số mục đích. Thứ nhất, tôi tìm các điểm mà giá có khả năng sẽ bật lại - HVN là các mức lý tưởng để đặt lệnh. Thứ hai, khi muốn thoát khỏi vị thế, tôi kiểm tra xem giá có tiến gần POC hoặc HVN không - đây thường là các điểm tốt để chốt lời. Và thứ ba, các mức phá vỡ qua LVN là tín hiệu cho tôi về các cơ hội vào lệnh ngắn hạn.

Nhưng hãy nhớ, vpvr chỉ là một công cụ trong bộ công cụ của bạn. Tôi không bao giờ dựa hoàn toàn vào chỉ báo này. Luôn kết hợp nó với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Thị trường phức tạp hơn nhiều so với chỉ một chỉ báo, bất kể nó tốt đến đâu.