Gần đây tôi đã nhận thấy điều gì đó thú vị về dòng chảy của dòng tiền thông minh. Warren Buffett's Berkshire Hathaway đã âm thầm xây dựng vị thế trong một số cổ phiếu liên quan đến AI, và thành thật mà nói, điều này đáng để chú ý.

Đầu tiên là Domino's. Quý 3 năm 2024, Berkshire đã mua khoảng 1,3 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng $550 triệu đô la. Điều khiến tôi chú ý là cách Domino's thực sự sử dụng AI theo những cách thực tế — họ đã tích hợp nền tảng Microsoft Azure để vận hành hệ thống đặt hàng và các mô hình dự đoán. Đó không phải là những lời đồn đại về AI hào nhoáng, mà là hiệu quả hoạt động. Cổ phiếu đã giữ vững khá tốt kể từ đó, giao dịch trong phạm vi $440s ngay cả trong thời kỳ biến động của thị trường.

Tiếp theo là Amazon. Vâng, Berkshire đã giảm bớt vị thế qua các năm, nhưng họ vẫn nắm giữ khoảng 10 triệu cổ phiếu trị giá gần 1.9Bỷ đô la. Hầu hết mọi người tập trung vào bán lẻ khi nghĩ về Amazon, nhưng AWS mới là nơi câu chuyện AI thực sự diễn ra. Họ vận hành các trung tâm dữ liệu với hạ tầng nghiêm túc, lưu trữ các mô hình AI như Claude và Llama trên nền tảng Bedrock của họ. Đó là một trò chơi hạ tầng thực sự trong lĩnh vực AI.

Coca-Cola là phần còn lại của bộ ba. Cổ phiếu này đã là sở thích của Buffett từ năm 1988 — một khoản giữ lâu dài theo kiểu điển hình. Gần đây họ cũng đã triển khai Microsoft Azure để cải thiện hoạt động. Thật lòng mà nói, điều này có vẻ nhiều hơn là một phần cân bằng danh mục đầu tư hơn là một câu chuyện tăng trưởng AI. Đó là phần nhàm chán, ổn định giúp danh mục của bạn không quá rối loạn.

Mô hình ở đây không khó để nhận ra: Warren Buffett đang chọn các cổ phiếu AI có thực sự tiện ích và dòng tiền, chứ không chỉ là lời đồn đại. Domino's, Amazon và Coca-Cola đều có các yếu tố cơ bản kinh doanh thực sự. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thêm các cổ phiếu AI vào danh mục của mình, việc xem Buffett đang định vị Berkshire Hathaway ở đâu không phải là một ý tồi để bắt đầu.