Bạn nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một điều đơn giản trong phân tích thị trường. Khi bắt đầu hiểu chính xác nơi các nhà chơi lớn đặt vị thế của họ, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Đó là về các khối lệnh — những vùng trên biểu đồ nơi các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức tập trung đặt lệnh của họ.

Khối lệnh không chỉ đơn thuần là một mức giá trên biểu đồ. Đó là vùng nơi đã xảy ra một động thái giá đáng kể, thường là một nhóm nến trước một cú đẩy mạnh mẽ. Bạn thấy không, khi giá tăng hoặc giảm đột ngột? Trước đó gần như luôn có một vùng tích luỹ, nơi các nhà chơi lớn tích trữ vị thế của họ.

Có nhiều loại khác nhau. Khối lệnh tăng giá — là vùng nơi người mua mở các vị thế mua dài hạn. Khi giá quay trở lại đây, thường sẽ bật lên vì đây trở thành mức hỗ trợ. Khối lệnh giảm giá hoạt động ngược lại — là vùng nơi các vị thế bán khống được mở ra, và nó trở thành mức kháng cự khi giá kiểm tra lại.

Nhưng còn có một điều thú vị nữa. Khi khối lệnh bị “bị hấp thụ” — nghĩa là giá xuyên thủng vùng này và tiếp tục di chuyển mà không bật lại — điều này cho thấy sự thay đổi cấu trúc thị trường. Khối lệnh tăng bị hấp thụ, bị xuyên thủng xuống dưới, cho thấy sự thống trị của người bán. Ngược lại, nếu khối lệnh giảm bị hấp thụ lên trên, điều này thể hiện sức mạnh của người mua.

Loại thứ ba — khối đột phá (breaker block). Đây thực sự là một điểm thú vị. Giá xuyên thủng khối lệnh theo một hướng, các lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch nhỏ lẻ bị kích hoạt, nhưng sau đó giá đột ngột đảo chiều. Đây là một hành vi thao túng điển hình của các nhà chơi lớn. Khối đột phá tăng hình thành khi giá xuyên thủng hỗ trợ xuống dưới, hút thanh khoản, rồi sau đó đảo chiều đi lên. Mức đã bị xuyên thủng trở thành mức hỗ trợ mới. Với khối đột phá giảm, mọi thứ ngược lại.

Làm thế nào để áp dụng trong giao dịch thực tế? Thứ nhất, sử dụng các khối lệnh để tìm điểm vào lệnh với rủi ro thấp. Khi giá quay trở lại vùng này, thường mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Thứ hai, đặt lệnh dừng lỗ ngay phía ngoài các vùng này — chúng hoạt động như các mức rõ ràng. Thứ ba, các khối lệnh giúp xác nhận sự đảo chiều của xu hướng hoặc sự tiếp diễn của nó.

Các dấu hiệu chính cần chú ý: khi giá tiếp cận khối lệnh, khối lượng thường giảm. Trước một cú đẩy mạnh, bạn thấy sự tích luỹ. Và quan trọng nhất — giá thường tôn trọng các mức này, bật lại hoặc xuyên thủng với lực mạnh. Vì vậy, nếu bạn muốn hiểu thị trường sâu hơn, hãy bắt đầu bằng phân tích các khối lệnh. Điều này sẽ mang lại cho bạn một góc nhìn hoàn toàn khác về chuyển động của giá.