Giá vàng và bạc hôm nay giảm mạnh sau khi đạt đỉnh kỷ lục, kích hoạt đánh giá lại kỹ thuật

Được Huitong Network đưa tin ngày 30 tháng 12—Giá vàng và bạc hôm nay đã trải qua một sự đảo chiều mạnh mẽ trong phiên chiều của Mỹ vào thứ Hai, ngày 29 tháng 12, đánh dấu một trong những đợt giảm mạnh nhất trong ngày trong lịch sử. Việc bán tháo mạnh này phản ánh một sự điều chỉnh đáng kể sau các đợt tăng giá phấn khích của tuần trước, với hợp đồng tương lai bạc tháng 3 và vàng tháng 2 đều mất đi lợi nhuận lớn khi các nhà giao dịch đánh giá lại vị thế của mình.

Lợi nhuận chốt lời lớn gây ra sự đảo chiều của thị trường

Sự sụt giảm giá của các kim loại quý chủ yếu do các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn thoái lui quy mô lớn và các vị thế dài hạn yếu ớt rời khỏi thị trường. Trong phiên đêm, hợp đồng tương lai bạc tháng 3 của COMEX đã tăng lên mức cao kỷ lục 82,67 USD/ounce vào tối Chủ Nhật, trong khi hợp đồng vàng tháng 2 đã lập đỉnh 4.584,00 USD/ounce vào thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng này không thể duy trì khi các nhà chốt lời đổ xô vào thị trường.

Mức lỗ đã trở nên đáng kể: hợp đồng vàng tháng 2 giảm 203,40 USD trong phiên, đóng cửa ở mức 4.349,30 USD/ounce; hợp đồng bạc tháng 3 giảm 6,87 USD, đóng cửa ở mức 71,895 USD/ounce. Những động thái này phản ánh cả quy mô của đợt tăng trước đó và sự cấp bách của các nhà giao dịch muốn khóa lợi nhuận gần mức cao kỷ lục.

Phân tích kỹ thuật cho thấy điểm quan trọng của thị trường

Xét về mặt kỹ thuật, đợt giảm mạnh hôm nay là một bước điều chỉnh trong xu hướng tăng hiện tại, và cấu trúc tăng dài hạn vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn—ít nhất là chưa. Cả vàng và bạc đều đã trải qua một số suy giảm kỹ thuật ngắn hạn, mặc dù thiệt hại vẫn còn ở mức độ bề mặt.

Câu hỏi then chốt đối với các nhà đầu tư là liệu đây có phải là sự củng cố lành mạnh hay bắt đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn. Nếu áp lực bán mạnh xuất hiện trong vòng một đến hai ngày giao dịch tới, thiệt hại về mặt kỹ thuật có thể trở nên nghiêm trọng, báo hiệu một đỉnh ngắn hạn tiềm năng. Ngược lại, nếu giá bật tăng mạnh trong các phiên tới, mức thấp hôm nay có thể trở thành “đáy điều chỉnh” mới trong xu hướng tăng hiện tại. Về cơ bản, giá vàng và bạc hôm nay và ngày mai sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xác định hướng đi trong vài tuần tới.

Các yếu tố thị trường bổ sung bao gồm sự tăng nhẹ của Chỉ số USD, giá dầu thô gần 59,25 USD/thùng, và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,118%.

Các mức hỗ trợ và kháng cự xác định phạm vi giao dịch tiếp theo

Đối với hợp đồng vàng tháng 2, các nhà phân tích kỹ thuật đang hướng tới việc đẩy giá trở lại trên mức kháng cự quan trọng tại mức đỉnh mọi thời đại 4.584,00 USD/ounce. Phía phe giảm muốn đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ then chốt 4.200,00 USD/ounce. Mức kháng cự gần nhất là 4.400,00 USD, mức kháng cự thứ cấp là 4.433,00 USD; hỗ trợ gần nhất là mức thấp hôm nay 4.316,00 USD, và hỗ trợ tiếp theo là 4.300,00 USD.

Hợp đồng bạc tháng 3 đã hình thành một “đuôi kiệt sức” giảm giá đáng chú ý hôm nay, cho thấy lực mua đã suy yếu tại các mức giá cao và gây ra đợt giảm mạnh. Biểu đồ hàng ngày cũng hình thành một “mẫu đảo chiều giảm giá chính” mang tính tiêu cực, cho thấy đà tăng đã chuyển sang giảm. Mục tiêu tăng của phe mua là vượt qua mức đỉnh mọi thời đại hôm nay là 82,67 USD/ounce, trong khi mục tiêu giảm của phe bán là phá vỡ mức hỗ trợ then chốt 67,50 USD/ounce. Các mức kháng cự ngay lập tức nằm tại 72,50 USD và 73,00 USD, hỗ trợ ban đầu tại 70,00 USD và hỗ trợ thứ cấp tại 69,00 USD.

Cấu trúc thị trường và bối cảnh giao dịch

Cần lưu ý rằng giá kim loại quý hoạt động qua hai cơ chế khác nhau: thị trường giao ngay để giao hàng tức thì và thị trường hợp đồng tương lai để giao hàng trong tương lai. Do các điều chỉnh vị thế cuối năm và cân đối thanh khoản, hợp đồng tháng 12 đã trở thành phương tiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng hoạt động tích cực nhất trên CME, mặc dù động thái này có thể thay đổi khi các ngày trong lịch tiến gần hơn.

Các biến động giá vàng và bạc hôm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ cả bối cảnh kỹ thuật lẫn các yếu tố tâm lý thúc đẩy sự đảo chiều ngắn hạn. Các nhà giao dịch theo dõi các kim loại quý này nên chú ý sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự đã đề cập ở trên, vì các phiên giao dịch tới có thể sẽ quyết định hướng đi trung hạn.