Ý nghĩa cung cầu - chìa khóa để dự đoán giá trị tài sản

Dành cho các nhà đầu tư hoặc những người quan tâm đến việc tham gia thị trường chứng khoán. Hiểu được ý nghĩa của cung và cầu là điều cơ bản không thể bỏ qua. Khái niệm này không chỉ là nền tảng của khoa học kinh tế. Nó cũng là một công cụ cho phép các nhà đầu tư giải thích, dự đoán và nắm bắt chính xác những thay đổi về giá trên thị trường.

Tại sao nhà đầu tư cần hiểu ý nghĩa của cung cầu?

Hầu hết các biến động giá tài sản, cho dù là cổ phiếu, trái phiếu hay các tài sản tài chính khác, xảy ra do sự cạnh tranh giữa hai bên: người mua và người bán. Định nghĩa cung cầu là công cụ giúp nhà đầu tư nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về cuộc đụng độ này rõ ràng hơn.

Nhu cầu là gì - nhu cầu mua ảnh hưởng đến giá cả.

Nhu cầu thể hiện nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ ở các mức giá khác nhau. Khi xem xét nhu cầu bằng đồ họa, một đường cầu thu được cho thấy mối quan hệ giữa giá cả và số lượng mà người tiêu dùng hoặc nhà đầu tư yêu cầu. Mỗi điểm trên dòng này có thể cho bạn biết số lượng mong muốn ở một mức giá nhất định hoặc ngược lại. Mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả để có được một số lượng sản phẩm nhất định.

Nguyên tắc cơ bản của nhu cầu

Mối quan hệ giữa số lượng và giá cầu luôn có hướng ngược lại. Nhu cầu mua hàng sẽ giảm. Khi giá giảm. Nhu cầu mua hàng sẽ tăng lên. Hiện tượng này được gây ra bởi hai tác dụng:

Hiệu ứng thu nhập - Khi giá giảm. Tiền có sẵn có giá trị thực tăng lên. Điều này cho phép người mua mua nhiều sản phẩm hơn với cùng một số lượng.

Hiệu ứng thay thế - Khi giá giảm. Sản phẩm này sẽ trông rẻ hơn so với sản phẩm thay thế. Điều này khiến người mua chuyển từ các sản phẩm khác sang mua sản phẩm này thay thế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu

Ngoài giá cả, còn có các yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu mua, chẳng hạn như:

• Thu nhập tiêu dùng
• Giá của các sản phẩm liên quan khác
• Thị hiếu người tiêu dùng và thay đổi sở thích
• Số lượng người tiêu dùng trên thị trường
• Dự đoán giá trong tương lai
• Các yếu tố thời vụ và nhân đạo
• Chính sách của chính phủ
• Niềm tin của người tiêu dùng

Cung là gì - Nhu cầu bán điều chỉnh theo thị trường

Nguồn cung đại diện cho số lượng hàng hóa mà người bán hoặc nhà sản xuất muốn chào bán ở các mức giá khác nhau. Khi được tạo dưới dạng biểu đồ, một đường cung thu được cho thấy mối quan hệ giữa giá và số lượng mà người bán muốn cung cấp. Mỗi điểm trên dòng này cho biết số lượng được cung cấp ở một mức giá nhất định hoặc giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng trả để cung cấp một số lượng hàng hóa nhất định.

Nguyên tắc cơ bản của cung cấp

Mối quan hệ giữa số lượng và giá cung có cùng một hướng, tức là khi giá tăng, người bán sẽ muốn bán nhiều hơn vì nó kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Khi giá giảm, người bán sẽ không muốn bán nhiều như lợi nhuận giảm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung

Các yếu tố sau ảnh hưởng đến quyết định của người bán:

• Chi phí sản xuất hàng hóa
• Giá của các hàng hóa khác mà nhà sản xuất có thể sản xuất.
• Số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường
• Trình độ công nghệ
• Dự đoán giá trong tương lai
• Khí hậu và thiên tai
• Chính sách thuế
• Tiếp cận tài chính

Điểm cân bằng thị trường - khi giá ngừng thay đổi.

Chỉ riêng nhu cầu mua hoặc nhu cầu bán không thể xác định giá trên thị trường. Giá thực tế được người mua và người bán chấp nhận được hình thành tại điểm giao nhau giữa đường cung và cầu. Đây được gọi là trạng thái cân bằng.

Tại điểm cân bằng này, Giá cả và khối lượng có xu hướng không thay đổi. Bởi vì:

Khi giá cao hơn điểm cân bằng, người bán sẽ muốn bán nhiều hơn, nhưng người mua sẽ muốn mua ít hơn. Do đó, giá bị đẩy xuống cho đến khi nó trở lại trạng thái cân bằng.

Khi giá thấp hơn điểm cân bằng, người mua sẽ muốn mua nhiều hơn, nhưng người bán sẽ muốn bán ít hơn. Do đó, giá được đẩy lên cao hơn cho đến khi nó trở lại điểm cân bằng.

Do đó, cả cung và cầu đều là động lực quan trọng của giá cả và khối lượng giao dịch trên thị trường.

Các yếu tố thúc đẩy cung và cầu trên thị trường tài chính

Trong thị trường tiền tệ và thị trường vốn, mối quan hệ giữa cung và cầu. Nó phức tạp và liên kết với nhau. Hiểu được những yếu tố này sẽ giúp nhà đầu tư phân tích thị trường tốt hơn.

Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu

Tình hình kinh tế vĩ mô - Tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư. Khi lãi suất thấp Do đó, các nhà đầu tư đang tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn trên thị trường chứng khoán.

Tính thanh khoản của hệ thống tài chính - Số tiền tăng lên trong hệ thống làm cho nó có tính thanh khoản cao hơn. Các nhà đầu tư sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các tài sản rủi ro.

Tâm lý nhà đầu tư - Dự báo về tương lai của nền kinh tế. Hiệu quả hoạt động của công ty hoặc tình hình chính trị ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu bán hàng

Chính sách công ty - Mua lại làm giảm số lượng cổ phiếu trên thị trường. Tăng vốn sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu.

Niêm yết lại - IPO của một công ty mới làm tăng nguồn cung chứng khoán.

Quy định thị trường - Các yêu cầu như Thời gian im lặng có thể hạn chế việc bán cổ phiếu của các cổ đông lớn sau khi IPO.

Ứng dụng quy trình phân tích giá

Cung và cầu không chỉ được sử dụng để phân tích hệ thống kinh tế chung mà còn được sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán một cách hiệu quả. Nó có thể được áp dụng trong cả Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật.

Ứng dụng trong phân tích cơ bản

Sự thay đổi về giá cổ phiếu là kết quả của cung và cầu. Khi giá giảm, điều đó có nghĩa là lực bán đang tăng lên. Khi giá tăng, điều đó có nghĩa là có nhiều sức mua hơn.

Từ quan điểm cơ bản. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi này không phải là nội dung của cổ phiếu, mà là những thay đổi trong dự báo thu nhập và giá trị của công ty. Ví dụ:

• Thay đổi dự báo lợi nhuận cho mỗi quý
• Bài tập về nhà và đô thị hóa nền kinh tế nói chung.
• Bài tập về nhà và những thay đổi trong cơ cấu công ty

Khi dữ liệu chỉ ra rằng công ty sẽ phát triển, Người mua sẽ sẵn sàng mua với giá cao hơn. Trong khi đó, người bán sẽ trì hoãn việc bán hàng. Kết quả là, giá tăng lên. Ngược lại, Khi dữ liệu âm, người mua trì hoãn mua, người bán đẩy nhanh việc bán hàng, khiến giá giảm.

Ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ kết hợp giá và khối lượng để suy ra lực mua và lực bán. Các công cụ này có thể giúp dự đoán giá trong tương lai:

Phân tích hình nến - Nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) Nến đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa). Bán hàng mạnh Khi nến là doji (giá mở cửa và đóng cửa giống nhau). Nó cho thấy lực mua và lực bán là ngang nhau.

Phân tích xu hướng - Nếu giá tiếp tục tạo mức cao mới, Điều này cho thấy sức mua vẫn mạnh. Nếu giá tiếp tục tạo mức thấp mới, điều đó có nghĩa là áp lực bán vẫn mạnh. Nếu giá di chuyển trong một phạm vi. Nó cho thấy hai lực lượng cân bằng.

Tìm hỗ trợ và kháng cự - Hỗ trợ là điểm mà các nhà đầu tư coi giá là một lựa chọn tốt. Kháng cự là điểm mà các nhà đầu tư thấy giá đáng bán.

Kỹ thuật Vùng cung cầu để theo dõi các giao dịch

Kỹ thuật Vùng cung cầu là một cách phổ biến để áp dụng nguyên tắc cầu và cầu. Kỹ thuật này tìm kiếm những khoảnh khắc khi giá mất cân bằng, chạy lên hoặc giảm nhanh chóng và sau đó tìm kiếm sự cân bằng mới. Trong thời gian đó, có một sự lắc lư và lắc lư trong khung hình. Khi các yếu tố mới xuất hiện, giá sẽ vượt qua phạm vi và tiếp tục chạy cho đến khi tìm thấy sự cân bằng mới.

Giao dịch đảo chiều

Cuộc biểu tình cơ sở giảm vùng cầu (DBR) - Đảo chiều tăng giá - Nguyên nhân do tình trạng lực bán dư thừa. Giá giảm mạnh, và sau đó có thời gian nghỉ ngơi sau khi bán chậm lại và áp lực mua gia tăng. Giá dao động trong phạm vi và khi yếu tố mới khiến lực mua chiến thắng, giá sẽ phá vỡ dải trên và tăng lên. Các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch tại điểm đột phá với lệnh cắt lỗ.

Supply Zone Rally Base Drop (RBD) - Đảo chiều giảm giá - Nguyên nhân là do tình trạng dư thừa sức mua, giá tăng nhanh, sau đó có thời gian nghỉ ngơi do mua chậm lại và tăng áp lực bán. Giá dao động trong phạm vi và khi các yếu tố mới khiến lực bán giành chiến thắng, giá sẽ phá vỡ phạm vi thấp hơn và giảm mạnh. Các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch tại điểm đột phá với lệnh cắt lỗ.

Giao dịch tiếp tục

Cuộc biểu tình cơ sở của vùng nhu cầu (RBR) - Tiếp tục tăng giá - Nguyên nhân là do áp lực mua mạnh khiến giá tăng. Lực mua mạnh, giá sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự và tiếp tục tăng.

Vùng cung giảm cơ sở giảm (DBD) - Tiếp tục giảm giá - Nguyên nhân do áp lực bán mạnh, khiến giá giảm mạnh. Khi đạt đến một cấp độ nhất định, sẽ có một trạng thái ngủ đông. Lực bán sẽ trở lại mạnh mẽ, giá sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục giảm.

Ví dụ về việc khai thác ý nghĩa cung và cầu

Xác định lực mua và bán từ nến

Bạn có thể thấy các chân nến hiển thị tín hiệu rõ ràng. - Nếu nến là mô hình nến rất lớn (giá thay đổi nhiều từ mở cửa sang đóng cửa) và màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là áp lực mua rất mạnh. Nến lớn màu đỏ cho thấy áp lực bán rất mạnh.

Theo dõi xu hướng giá

Nếu giá tiếp tục tạo mức cao mới trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ có thể tạo ra mức cao mới. Điều này cho thấy áp lực mua vẫn còn khá mạnh và giá có khả năng tiếp tục tăng. Mặt khác, nếu giá tiếp tục tạo đáy mới, đồng nghĩa với việc áp lực bán vẫn khá mạnh.

Áp dụng cung và cầu vào các sự kiện thực tế

Khi công ty công bố cải thiện thu nhập từ kỳ vọng. Điều xảy ra là các nhà đầu tư thay đổi dự báo của họ. Theo dữ liệu mới, công ty có xu hướng tăng trưởng. Do đó, người mua sẵn sàng mua với giá cao hơn. Người bán sẽ trì hoãn việc bán hàng, khiến giá cổ phiếu tăng lên.

Kết luận

Định nghĩa cung và cầu không chỉ là một khái niệm cơ bản trong kinh tế học. Nó không chỉ là một công cụ cho phép các nhà đầu tư và nhà giao dịch dự đoán chính xác giá cả. Nếu nhà đầu tư có thể hiểu và áp dụng định nghĩa cung cầu một cách chính xác, họ sẽ có thể hiểu được ý nghĩa của cung cầu. Họ sẽ có thể đưa ra quyết định đầu tư và nắm bắt giao dịch hiệu quả hơn. Thành công trong đầu tư phụ thuộc vào việc nghiên cứu và thực hành liên tục áp dụng khái niệm này vào dữ liệu thị trường thực.