Nova tăng 80% trong một năm, vậy nhà đầu tư cần biết gì về $194 Phiên bán hàng triệu đô này?

Vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, Wasatch Advisors LP đã tiết lộ trong một hồ sơ SEC rằng họ đã giảm vị thế của mình trong Nova Ltd. (NVMI +3.45%) bằng 603.907 cổ phiếu trong quý IV, với giao dịch ước tính trị giá 194,15 triệu đô la dựa trên giá trung bình hàng quý.

Chuyện đã xảy ra

Theo một hồ sơ SEC gần đây, Wasatch Advisors đã bán 603.907 cổ phiếu của Nova trong quý IV năm 2025. Giá trị giao dịch ước tính là 194,15 triệu đô la, dựa trên giá đóng cửa trung bình của kỳ này. Giá trị vị thế NVMI vào cuối quý giảm 181,36 triệu đô la, phản ánh tác động kết hợp của việc bán cổ phiếu và biến động giá trong quý.

Những điều cần biết thêm

• Việc bán của Wasatch Advisors đã giảm tỷ lệ của Nova xuống còn 2,61% trong tổng tài sản quản lý báo cáo 13F của quỹ là 16,83 tỷ đô la, nhưng vẫn là một trong những khoản nắm giữ hàng đầu.
• Các khoản nắm giữ hàng đầu sau khi nộp hồ sơ:
  • NASDAQ: HQY: 603,68 triệu đô la (3,6% tổng tài sản)
  • NASDAQ: ENSG: 494,48 triệu đô la (2,9% tổng tài sản)
  • NYSE: RBC: 449,93 triệu đô la (2,7% tổng tài sản)
  • NASDAQ: NVMI: 439,43 triệu đô la (2,6% tổng tài sản)
  • NYSE: FOUR: 426,87 triệu đô la (2,5% tổng tài sản)
• Tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2026, cổ phiếu Nova Ltd. có giá 443,55 đô la, tăng 80% trong vòng một năm và vượt trội hơn S&P 500 tới 68 điểm phần trăm.

Tổng quan về công ty

Tổng quan về công ty

• Nova thiết kế và sản xuất hệ thống kiểm soát quy trình và nền tảng đo lường cho chế tạo bán dẫn, bao gồm các giải pháp đo kích thước, lớp phim và vật liệu.
• Công ty tạo ra doanh thu bằng cách bán thiết bị đo lường tiên tiến và các giải pháp liên quan cho các nhà sản xuất bán dẫn, hỗ trợ các bước quan trọng của quy trình như quang khắc, etch và phủ.
• Nó phục vụ các nhà sản xuất mạch tích hợp toàn cầu, bao gồm các lĩnh vực logic, nhà máy đúc và bộ nhớ, cũng như các nhà cung cấp thiết bị quy trình.

Nova Ltd. cung cấp các giải pháp đo lường và kiểm soát quy trình cho các nhà sản xuất bán dẫn trên toàn thế giới, hỗ trợ sản xuất chip tiên tiến. Công ty hoạt động quy mô lớn trong ngành thiết bị bán dẫn, tận dụng công nghệ đo lường sở hữu để giải quyết các thách thức phức tạp trong kiểm soát quy trình sản xuất chip. Chiến lược của họ tập trung vào đổi mới sáng tạo và mở rộng toàn cầu, giúp họ phục vụ các nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu ở nhiều khu vực địa lý. Điểm mạnh cạnh tranh của họ nằm ở các giải pháp đo lường chuyên biệt hỗ trợ các node sản xuất tiên tiến và các yêu cầu khách hàng ngày càng phát triển.

Ý nghĩa của giao dịch này đối với nhà đầu tư

Khi một nhà quản lý tăng trưởng có kỷ luật cắt giảm cổ phiếu của một công ty bán dẫn đã tăng 80% sau một đợt tăng mạnh, thường đó không phải là do hoảng loạn mà là về xây dựng danh mục đầu tư.

Nova vừa báo cáo doanh thu kỷ lục năm 2025 là 880,6 triệu đô la, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, cùng với lợi nhuận ròng theo GAAP là 259,2 triệu đô la và EPS pha loãng là 7,96 đô la. Ban lãnh đạo cũng dự báo doanh thu quý đầu tiên từ 222 triệu đến 232 triệu đô la, cho thấy sự tiếp tục mạnh mẽ trong năm nay.

Trong bối cảnh đó, việc giảm khoảng 194 triệu đô la cổ phiếu sau một đợt tăng giá lớn trông có vẻ là quản lý rủi ro. Vị thế này vẫn chiếm khoảng 2,6% tổng tài sản báo cáo và vẫn là một trong những khoản nắm giữ hàng đầu, cùng với các tên tăng trưởng bền vững khác như HealthEquity, Ensign Group và Shift4.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, câu hỏi chính không phải là liệu ai đó có cắt giảm sau một năm lớn hay không. Mà là liệu Nova có thể duy trì vị thế dẫn đầu trong kiểm soát quy trình khi nhu cầu chip dựa trên AI tăng tốc không. Và với lợi nhuận kỷ lục, việc mở rộng việc áp dụng đo lường và cải thiện biên lợi nhuận, các yếu tố cơ bản vẫn còn vững chắc. Việc bán ra trong thời điểm tăng giá không xóa bỏ luận điểm dựa trên đầu tư cấu trúc vào ngành bán dẫn.