Đọc biểu đồ nến trong giao dịch Forex - Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch mới bắt đầu

Hiểu biểu đồ nến là kiến thức cơ bản mà mọi nhà giao dịch đều cần biết vì công cụ này có mặt trên tất cả các nền tảng giao dịch và nhiều nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể từ việc giao dịch Forex dựa trên phân tích biểu đồ nến chính.

Biểu đồ nến là gì

Biểu đồ nến là sơ đồ thể hiện biến động giá trong khoảng thời gian xác định, gồm có:

• Giá mở và đóng: Khoảng giá mà cây nến thể hiện
• Giá cao nhất và thấp nhất: Phần thân nến thể hiện phạm vi biến động giá
• Nến tăng (Bullish): Xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở, thể hiện lực mua mạnh hơn
• Nến giảm (Bearish): Xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở, thể hiện lực bán mạnh hơn

Có thể sử dụng biểu đồ nến trong mọi khung thời gian, từ 15 phút, 1 giờ cho đến 1 tuần theo nhu cầu của nhà giao dịch.

Tại sao nhà giao dịch yêu thích biểu đồ nến

Thể hiện cảm xúc của thị trường

Biểu đồ nến giúp thấy cuộc đấu tranh giữa lực mua và lực bán qua hình dạng của nến và độ dài của phần thân, thông tin này không có trong biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột tự nhiên.

Dễ hiểu và rõ ràng

Mẫu hình của biểu đồ nến rõ ràng, có thể dự đoán xu hướng tốt, đặc biệt khi kết hợp với đường xu hướng hoặc các mức hỗ trợ-kháng cự.

Có lịch sử sử dụng lâu dài

Biểu đồ nến đã được sử dụng tại Nhật Bản hơn 200 năm, bởi các thương nhân gạo sử dụng công cụ này để phân tích giá gạo trên thị trường Osaka, chứng minh tính hiệu quả của nó.

Mẫu hình nến cơ bản

Doji - dấu hiệu do dự

Nến có giá mở và đóng bằng nhau, thể hiện lực mua và lực bán cân bằng, có thể là tín hiệu cảnh báo về sự thay đổi xu hướng sắp tới.

Các dạng Doji:

• Standard Doji: Giá dao động lên xuống rồi đóng tại giá mở
• Gravestone Doji: Lực mua tăng mạnh nhưng bị lực bán đẩy xuống đóng tại giá mở - tín hiệu tiêu cực cho xu hướng tăng
• Dragonfly Doji: Lực bán giảm mạnh nhưng bị lực mua đẩy lên đóng tại giá mở - tín hiệu tích cực cho xu hướng giảm
• Four Price Doji: Thể hiện lực mua và lực bán rất yếu, nên tránh giao dịch

Marubozu - kiểm soát rõ ràng

Nến trọn vẹn không có bóng, thể hiện một phe kiểm soát hoàn toàn thị trường.

• Marubozu tăng: Giá mở tại mức thấp nhất, đóng tại mức cao nhất - lực mua kiểm soát
• Marubozu giảm: Giá mở tại mức cao nhất, đóng tại mức thấp nhất - lực bán kiểm soát

Spinning Top - nến nhỏ, bóng dài

Phản ánh sự không chắc chắn của thị trường, không phe nào thắng rõ ràng.

• Trong xu hướng tăng: cho thấy lực mua yếu đi, có thể đảo chiều giảm
• Trong xu hướng giảm: cho thấy lực bán yếu đi, có thể đảo chiều tăng

Mẫu hình nến đơn

Hammer & Hanging Man

Nến có thân nhỏ, bóng dưới dài

• Hammer (Trong xu hướng giảm): tín hiệu đảo chiều tăng - lực bán bị loại bỏ, lực mua quay trở lại
• Hanging Man (Trong xu hướng tăng): tín hiệu đảo chiều giảm - lực mua bị loại bỏ, lực bán vào cuộc

Inverted Hammer & Shooting Star

Nến có thân nhỏ, bóng trên dài

• Inverted Hammer (Trong xu hướng giảm): tín hiệu đảo chiều tăng - lực mua tạm dừng
• Shooting Star (Trong xu hướng tăng): tín hiệu đảo chiều giảm - lực bán áp đảo

Mẫu hình hai nến

Engulfing Patterns - Nhấn chìm

Khi một cây nến hoàn toàn bao phủ cây nến trước đó.

• Bullish Engulfing (Xu hướng giảm→tăng): Nến đen theo sau là nến trắng lớn hơn - rõ ràng đảo chiều tăng
• Bearish Engulfing (Xu hướng tăng→giảm): Nến trắng theo sau là nến đen lớn hơn - rõ ràng đảo chiều giảm

Tweezer Tops & Bottoms - Điểm bắt đầu

Hai cây nến có phần bóng trên (hoặc dưới) cao hoặc thấp bằng nhau.

• Tweezer Tops (Trong xu hướng tăng): cảnh báo đảo chiều giảm
• Tweezer Bottoms (Trong xu hướng giảm): cảnh báo đảo chiều tăng

Mẫu hình ba nến

Evening Star & Morning Star - Sao chiều và sao sáng

Ba cây nến đặc biệt thể hiện rõ ràng sự thay đổi xu hướng.

• Morning Star (Xu hướng giảm→tăng): nến giảm - Doji - nến dài tăng - tín hiệu đảo chiều tăng
• Evening Star (Xu hướng tăng→giảm): nến tăng - Doji - nến dài giảm - tín hiệu đảo chiều giảm

Three White Soldiers & Three Black Crows - Ba cây

Ba nến liên tiếp thể hiện đỉnh của xu hướng.

• Three White Soldiers: Ba nến tăng liên tiếp, ngày càng lớn hơn - lực mua mạnh
• Three Black Crows: Ba nến giảm liên tiếp, ngày càng nhỏ hơn - lực bán mạnh

Three Inside Up & Three Inside Down - Phá vỡ trong nội bộ

Ba nến phản ánh sự chạm khắc của các nhà giao dịch lớn.

• Three Inside Up (Xu hướng giảm→tăng): nến giảm dài - nến tăng không đến nửa - nến tăng vượt cao hơn nến đầu
• Three Inside Down (Xu hướng tăng→giảm): nến tăng dài - nến giảm không đến nửa - nến giảm thấp hơn nến đầu

Những điểm quan trọng khi giao dịch biểu đồ nến

Đặc điểm của từng cây nến:

• Nến dài tăng thể hiện lực mua vượt trội
• Nến dài giảm thể hiện lực bán vượt trội
• Bóng nhỏ thể hiện giá mua bán không cách xa giá mở và đóng
• Bóng dài thể hiện cuộc đấu tranh dữ dội

Phòng tránh rủi ro:

Dù biểu đồ nến là công cụ hiệu quả, tỷ lệ thành công không đạt 100%. Cần xem xét các yếu tố thị trường khác như dữ liệu kinh tế, tin tức và điều kiện chung của thị trường.

Một điều nữa: Giao dịch Forex có rủi ro, chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất.