Độ lệch chuẩn: Công cụ mà nhà giao dịch Forex cần biết

Nếu bạn đã và đang giao dịch ngoại hối. Vấn đề duy nhất khiến các nhà giao dịch dày vò nhất là: Biến động giáĐôi khi nó lên xuống, đôi khi nó hoàn toàn tĩnh lặng. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chúng ta đo lường sự biến động này? Câu trả lời là:Độ lệch chuẩn là Các công cụ thống kê giúp chúng tôi phát hiện các mô hình biến động giá

Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩnhoặcĐộ lệch chuẩn (SD) Đây là một khái niệm thống kê cho biết dữ liệu giá được trải rộng bao xa so với mức trung bình.

Nói một cách đơn giản:

• Nếu SD cao = Giá nhảy lên và xuống rất lớn = Biến động cao
• Nếu SD thấp = Giá không di chuyển nhiều = Biến động thấp.

Độ lệch chuẩn là Nếu giá bật lên lớn, SD sẽ cao. Nó có nghĩa là lãi hoặc lỗ có thể lớn. Mặt khác, nếu SD thấp có nghĩa là giá ổn định, ít rủi ro hơn.

Nhưng chờ một chút. Biến động thấp có nghĩa là sự biến động cao sẽ sớm tiếp tục. Căng thẳng là rất lớn.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng độ lệch chuẩn?

1. Để đặt lệnh cắt lỗ chính xác.

Nếu SD cao, bạn nên đặt mức cắt lỗ vì giá đang bật lên một cách tự nhiên. Nếu mức cắt lỗ quá nhiều, nếu giá phá vỡ phạm vi tăng và giảm, bạn sẽ bị cắt ngay lập tức.

2. Để đo lường mức độ rủi ro của giao dịch.

Các nhà giao dịch có khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau. Một số người có thể biến động 200 pips, những người khác ít nhất là 50 pips.

3. Để xác định vỡ phẳng (Đột phá)

Giá đi ngang trong một thời gian dài. (SD thấp) Các nhà giao dịch giỏi sẽ chờ đợi bản phát hành này và đi theo sóng.

Lợi ích chính của độ lệch chuẩn trong giao dịch ngoại hối

1. Xác định sự biến động của cặp tiền tệ

• EUR / USD hàng ngày dao động khoảng 100-150 pips, tùy thuộc vào SD.
• GBP/USD thường có SD cao hơn EUR/USD vì đồng bảng Anh mạnh hơn.

2. Đặt mức cắt lỗ thông minh

• Diện tích phẳng, đặt SL đóng vì SD thấp.
• Trong khu vực có xu hướng mạnh, hãy đặt SL ở xa vì SD cao.

3. Đặt mục tiêu lợi nhuận

• Sử dụng SD làm thước đo, nếu xảy ra đột phá, lợi nhuận có thể gấp 2-3 lần SD từ đột phá đi ngang.

4. Bộ lọc tín hiệu sai

• Khi SD rất thấp, tín hiệu Đường trung bình động thường chính xác hơn.
• Khi SD cao, chúng ta cần cẩn thận với tín hiệu sai từ nhiễu.

Công thức tính độ lệch chuẩn

Đừng lo lắng, nền tảng giao dịch sẽ tự động thực hiện các phép tính.

Các bước:

1. Thu thập giá đóng cửa trong 14 ngày qua. (Các giá trị mặc định phổ biến)
2. Tính trung bình của tất cả các mức giá.
3. Trừ giá hàng ngày từ giá trung bình.
4. Bình phương mọi kết quả
5. Tổng các giá trị bình phương và chia cho 14.
6. Loại bỏ căn bậc hai

Kết quả = Độ lệch chuẩn

Bây giờ tôi biết con số đó đến từ đâu. Nếu con số SD của EUR/USD là 0,0085 (Khoảng 85 pips) Điều đó có nghĩa là giá thường di chuyển ra xa mức trung bình 85 pips.

##2 Kịch bản SD mà các nhà giao dịch cần nhớ

Độ lệch chuẩn cao

Giá dao động rộng, đang có xu hướng mạnh hoặc có tin tức quan trọng xảy ra.

• Lợi nhuận có thể lớn, nhưng thua lỗ có thể lớn.
• SL phải được đặt ở xa.
• Lý tưởng cho những người thích kích ứng và có đủ tiền

Độ lệch chuẩn thấp

Giá đi ngang, ổn định, không đi đâu, không đi đâu.

• Rủi ro thấp, nhưng cơ hội lợi nhuận nhỏ
• Tín hiệu cho một đột phá sắp tới thường có độ tin cậy cao.
• Người mới bắt đầu thích giao dịch trong giai đoạn này vì những thăng trầm của họ.

2 Chiến lược giao dịch thực sự sử dụng SD

Chiến lược 1: Chiến lược đột phá hợp nhất

Tình huống:

• Giá EUR/USD đi ngang trong 3 tuần. (SD rất thấp)
• Sức mạnh là 1.0850-1.0920.

Cách làm:

1. Thêm công cụ SD vào biểu đồ Thời lượng bộ 14
2. Chờ giá thoát ra khỏi đường đi ngang trên hoặc dưới.
3. Kiểm tra xem SD có thực sự bắt đầu cao hơn hay không. (Xác nhận vết nứt phẳng)
4. Mua / bán theo hướng vỡ.
5. Đặt SL ở phía đối diện của căn hộ, tức là nếu giá đi ngang ở mức 1.0850-1.0920 và phá vỡ. Đặt SL ở mức 1.0840.
6. Đặt TP ở mức 2-3 lần SD so với điểm ngắt phẳng.

Đánh giá:

• Phương pháp này được sử dụng vì nó quá lớn.
• Nhưng hãy cẩn thận với các đột phá giả khi giá phá vỡ và sau đó quay trở lại lệnh cấm.

Chiến lược 2: Phát hiện đảo chiều sớm

Tình huống:

• GBP/USD đã có xu hướng tăng trong vài ngày.
• Giá chạm vào đường kháng cự trên và hợp đồng. (SD cũng cao.)

Cách làm:

1. Xem SD có còn cao không. Nếu cao = vẫn tràn đầy năng lượng.
2. Xem giá đã chạm vào đường kháng cự bao nhiêu lần. Nếu nó đã được khai thác 3-4 lần, sự đảo ngược có thể xảy ra.
3. Khi giá giảm trở lại, hãy bán khống.
4. Đặt SL cao hơn một chút so với điểm kháng cự, đặt TP xuống bình thường.

Đánh giá:

• Việc điều chỉnh quá mức này có nguy cơ xảy ra tín hiệu sai.
• Nó phải được kết hợp với các chỉ số khác để tốt.

Dải Bollinger + Độ lệch chuẩn = Bộ cặp tốt

Độ lệch chuẩnvàDải Bollinger Hãy là một người bạn thân thể:

• Dải Bollinger sử dụng SD để tạo thành dải trên và dải dưới.
• Nếu giá chạm vào dải bên ngoài, thì SD mạnh = biến động cao.
• Nếu dải rơi ra. (Bóp) Cho biết SD thấp = Chờ đột phá đi ngang cho lần đột phá tiếp theo.

Cách chia sẻ:

• Thêm Bollinger Bands vào biểu đồ
• Khi xảy ra bóp (Đóng sọc) Chuẩn bị cho một sự đột phá.
• Khi thanh mở rộng = SD cao, hãy cẩn thận thay đổi hướng.

Cách bắt đầu giao dịch với Độ lệch chuẩn

Các bước:

1. Đăng nhập vào nền tảng giao dịch của bạn
2. Mở biểu đồ cặp tiền tệ (Ví dụ: EUR/USD.)
3. Tìm kiếm “Chỉ báo” và chọn “Độ lệch chuẩn”.
4. Đặt nó thành 14 (Các giá trị mặc định thường được sử dụng)
5. Xem số SD cao hay thấp so với ngày hôm trước.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu:

• Dùng thử Tài khoản Demo trước, gửi 50.000 đô la ảo để dùng thử.
• Hãy thử kết hợp SD với Bollinger Bands hoặc Đường trung bình động.
• Xem phản ứng của SD trên nhiều cặp tiền tệ
• Khi bạn cảm thấy tự tin, bạn chuyển sang giao dịch trực tiếp.

Kết luận: Độ lệch chuẩn là gì và tại sao nên sử dụng nó?

Độ lệch chuẩn Đây là một trong những chỉ báo mạnh mẽ nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối. Nếu không hiểu các công thức toán học phức tạp, chỉ cần nhớ:

• SD cao = Biến động cao = Rất rủi ro = Lợi nhuận nhiều nhưng lỗ nhiều
• SD thấp = Biến động thấp = Rủi ro thấp = Chờ đợi một đột phá đi ngang

Sử dụng SD kết hợp với các chỉ báo khác như Bollinger Bands, Moving Average hoặc RSI sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác hơn.

Các nhà giao dịch thành công không phải vì công thức bí mật, mà vì họ biết những gì cần tìm kiếm. Công cụ phù hợp Thời gian chính xác Đây là nơi SD giúp bạn “biết khi nào”, bình tĩnh tiếp tục giao dịch!