Các nhà giao dịch đã bắt đầu nghĩ đến quyền chọn trong kỳ nghỉ này.

Hiện tại, tình hình là: giá đóng cửa ngày 26 tháng 12 được neo ở mức 88.770 USD, nhưng "điểm đau lớn nhất" mà thị trường thảo luận lại cao hơn rất nhiều so với giá hiện tại, hướng tới 98.134 USD. Điều này có nghĩa là một lượng lớn quyền chọn mua sẽ trở thành giấy vụn khi đáo hạn, và toàn bộ phí quyền chọn sẽ rơi vào túi người bán.

Chơi như thế nào? Trong môi trường độ tin cậy thấp này, bán trần không bảo đảm(Put) và bán chênh lệch giá mua quyền chọn tăng giá trở thành các chiến lược phổ biến. Các nhà giao dịch chú ý đến những biến động nhỏ trong kỳ nghỉ — biến động thấp = rủi ro thấp = thu phí quyền chọn ổn định. Một số người còn dám hơn, chơi chiến lược straddle 2750/3150 trên ETH(đến hạn ngày 2 tháng 1), hy vọng kiếm lợi trong phạm vi giá hẹp.

Nhưng rủi ro thì sao? Thanh khoản trong kỳ nghỉ vốn đã ít ỏi, một khi thị trường biến động mạnh, trượt giá có thể ăn mất phần lớn lợi nhuận của bạn.

Điều đáng cảnh báo hơn nữa là về mặt vĩ mô — mô hình xác suất cho thấy trong 6 tháng tới có nguy cơ giảm rõ rệt, theo đo lường hai độ lệch chuẩn, có thể giảm 17.000 USD. Đã có các nhà lớn đang phân bổ tài sản kim loại để phòng hộ. Khuyến nghị dành cho nhà đầu tư phổ thông là: trước khi mở cửa phiên thứ Hai tuần tới, hãy giữ thái độ thận trọng, đừng để bị cám dỗ bởi phí quyền chọn làm mờ mắt.