Yên Nhật giảm mạnh xuống dưới 157! Ngày "Ba Phù Thủy" sắp diễn ra, BTC, ETH còn có thể nhảy múa không

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất đã thành công, tín hiệu mới cho tỷ giá Nhân dân tệ - Yên Nhật

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đúng kỳ hạn tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 0.75%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, Thống đốc Ueda Kazuo không đưa ra hướng dẫn hawkish mạnh mẽ như thị trường kỳ vọng, kết quả là gây bất lợi cho Yên Nhật. Tính đến thời điểm viết bài, USD/JPY tăng 1.05% lên 157.09, điều này cho thấy tỷ giá Nhân dân tệ - Yên Nhật cũng đang đối mặt với những biến động mới. Thị trường ban đầu đặt cược vào kỳ vọng tăng lãi suất mạnh mẽ hơn, nhưng thái độ “nhẹ nhàng” của Ngân hàng Trung ương khiến các nhà giao dịch bán tháo Yên Nhật.

Quái vật 7.1 nghìn tỷ USD đang đến: “Ngày Ba Phương” có thực sự gây chấn động?

Hôm nay là ngày “Ba Phương” đáng sợ nhất của thị trường — ngày đáo hạn của quyền chọn, hợp đồng tương lai, và hợp đồng tương lai chỉ số cùng lúc. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, hơn 7.1 nghìn tỷ USD hợp đồng quyền chọn sắp đáo hạn, trong đó khoảng 5 nghìn tỷ USD liên kết với chỉ số S&P 500, đây là quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Các nhà phân tích đều tập trung vào mốc 6800 điểm của S&P 500, như một điểm sinh tử. Các kỳ hạn tập trung này thường làm tăng biến động, các giao dịch lớn tập trung giải phóng có thể thay đổi nhịp điệu thị trường trong chớp mắt. Nói cách khác, hôm nay có thể không phải ngày giao dịch bình thường.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã phản ứng

Trước giờ mở cửa, thị trường hợp đồng tương lai đã phản ứng rõ rệt. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0.14%, hợp đồng S&P 500 tăng 0.33%, hợp đồng Nasdaq 100 tăng 0.43%, dự báo thị trường chứng khoán có thể khởi đầu tích cực. Các cổ phiếu công nghệ hot cũng đang sục sôi — Nvidia(NVDA) tăng 1.36%, Tesla(TSLA) tăng 1.13%, Oracle(ORCL) tăng mạnh 5.95%, phần lớn do tiến trình giao dịch TikTok và đàm phán huy động vốn của OpenAI thúc đẩy.

Tuy nhiên, sự yên bình này có thể chỉ là tĩnh lặng trước bão, vì sức mạnh của “Ngày Ba Phương” thường chỉ thực sự bộc lộ trong phiên chiều hoặc phiên tối.

Thị trường tiền mã hóa hưởng ứng nhưng rủi ro cũng tăng theo

Chính sách “diều hâu bất ngờ” của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã kích thích đà tăng của các tài sản rủi ro. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin(BTC) là 87.73 nghìn USD, tăng 0.23% trong 24h; Ethereum(ETH) là 2.95 nghìn USD, giảm 0.43% trong 24h. Cả hai đều theo xu hướng tăng, nhưng mức tăng khá nhẹ, cho thấy thị trường vẫn còn đang chờ đợi.

Điều đáng chú ý hơn là khoảng 230 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn vào thứ Sáu tới, như một quả bom “nhỏ” của Ngày Ba Phương nữa. Nếu các tài sản chính biến động mạnh, đòn bẩy trong thị trường tiền mã hóa có thể đối mặt với rủi ro thanh lý hàng loạt.

Kim loại quý phân hóa rõ rệt, dòng tiền đang “chuyển động”

Bạch kim và palađi liên tiếp tăng giá trong ngày thứ bảy liên tiếp, giá bạch kim tăng 0.66% lên 1962 USD/oz. Trong khi đó, vàng dao động nhẹ ở mức cao. Logic phía sau rất rõ ràng: một số quản lý quỹ chốt lời các vị thế vàng ở đỉnh cao lịch sử, chuyển dòng tiền sang các kim loại nhóm bạch kim có định giá thấp hơn và khả năng phục hồi cao hơn, tạo ra hiệu ứng luân chuyển dòng vốn rõ rệt.

Các nhà giao dịch nên làm gì?

Tổng kết lại: đồng Yên Nhật mất giá, tỷ giá Nhân dân tệ - Yên Nhật có biến động, “Ngày Ba Phương” mang đến khả năng biến động lịch sử, thị trường tiền mã hóa dự báo phức tạp. Hôm nay không phải ngày để “ngủ yên”, mỗi khung giờ đều có thể xuất hiện các đợt sóng bất ngờ. Nên tập trung theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng của chỉ số S&P 500 và xu hướng của Bitcoin trước kỳ đáo hạn hợp đồng quyền chọn trong tuần tới — đây là hai xu hướng chính trong tuần này.