Nhóm cổ phiếu liên quan đến NAND Flash 聯發科(8299) tăng giá theo đà, làn sóng AI thúc đẩy nhu cầu chip đạt đỉnh cao mới

Cầu vượt thiếu hụt trong ngành nhớ, giá cả chuỗi cung ứng tăng từng tuần

Thị trường NAND Flash toàn cầu gần đây diễn ra tình trạng khan hiếm nguồn cung hiếm có, các nhà cung cấp phía trên liên tục nâng giá mỗi tuần. Quan sát động thái thị trường giao ngay, tiêu chuẩn 1Tb TLC đã tăng gấp đôi kể từ tháng Bảy, từ 4.8 USD vọt lên trên 10.7 USD, mức tăng hơn 100%. Áp lực từ chuỗi cung ứng dẫn đến tình trạng thiếu hàng lan rộng, thời gian giao hàng kéo dài, chu kỳ tăng giá này trực tiếp nâng cao lợi nhuận gộp và quy mô doanh thu của các nhà thiết kế chip phía dưới.

Ứng dụng AI dự đoán thúc đẩy nhu cầu lưu trữ doanh nghiệp, sản phẩm của Phục Liên nâng cấp toàn diện

Các kịch bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là nhu cầu tính toán ở tầng suy luận tăng vọt, thúc đẩy sức mua của các ổ cứng thể rắn doanh nghiệp trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Phục Liên(8299) nắm bắt cơ hội này, trong quý 3 đã xuất xưởng chip điều khiển chính vượt xa kết quả cùng kỳ năm ngoái, hơn nữa còn thể hiện động lực tăng trưởng rõ rệt so với quý trước. Gần đây, công ty ra mắt dòng sản phẩm SSD doanh nghiệp PCIe Gen5 tại hội chợ công nghệ, đồng thời giới thiệu thiết kế tham khảo AI PC tích hợp iGPU và công nghệ aiDAPTIV+ hướng tới khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu quy mô lớn và các nhà ODM, trong đó một số mẫu dự kiến bắt đầu cung cấp số lượng nhỏ trước cuối năm.

Để đáp ứng nhu cầu cao cấp NAND và SSD doanh nghiệp liên tục tăng, Phục Liên bắt đầu mở rộng nhà máy tại Chúc Nam, dự kiến tăng công suất dựa trên 3.000 nhân viên hiện tại, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác phía trên và phía dưới để đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định. Giám đốc điều hành Phan Kiến Thành trong cuộc họp pháp lý đặc biệt đề cập rằng, hiện tại, sức mua do ứng dụng AI suy luận thúc đẩy thực sự rất mạnh, trong tương lai sẽ tập trung phát triển các giải pháp NAND trung cao cấp, tránh cạnh tranh giá rẻ trong thị trường đỏ, nhằm củng cố không gian tăng trưởng lợi nhuận.

Vụ kiện pháp lý kết thúc, nền tảng hoạt động không bị ảnh hưởng

Vụ kiện sa thải cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị được Tòa án tối cao trả hồ sơ để xem xét lại, phán quyết ban đầu bị hủy bỏ, vụ án sẽ được Tòa án cấp cao xét xử lại. Vụ kiện do Trung tâm Bảo vệ Nhà đầu tư chứng khoán và hợp đồng tương lai khởi xướng từ năm 2019, nhưng hoạt động của công ty vẫn duy trì bình thường trong suốt quá trình tố tụng, tài chính và kinh doanh không bị ảnh hưởng. Tiến trình pháp lý này đã loại bỏ một yếu tố không chắc chắn lớn khỏi thị trường.

Giá cổ phiếu tăng theo phản ứng, nhà đầu tư nước ngoài lạc quan về tương lai

Nhờ vào nguồn cung NAND Flash khan hiếm và nhu cầu ứng dụng AI cùng thúc đẩy, cổ phiếu của Phục Liên(8299) hôm nay mở cửa tăng trần, mặc dù áp lực chốt lời khiến giá trần bị mở ra, nhưng cuối ngày đã giữ vững mốc 1100 đồng, tăng 4.27% trong ngày. Chỉ số bán dẫn Philadelphia cũng tăng 4.63%, Nvidia tăng 2%, ADR của TSMC tăng 3.48%, toàn bộ cổ phiếu công nghệ đón nhận đợt phục hồi mạnh mẽ.

Các tổ chức nghiên cứu của nhà đầu tư nước ngoài liên tục nâng hạng Phục Liên lên “mua thêm”, nhìn nhận rằng trong chu kỳ tăng giá và nhu cầu tăng cao của thị trường nhớ, khả năng sinh lời của công ty đang tăng nhanh. Các nhà đầu tư duy trì dự báo tích cực về sự phát triển của công ty, dự đoán các cổ phiếu liên quan đến NAND Flash vẫn còn nhiều tiềm năng tưởng tượng.