Triển vọng giá BTC: phục hồi ngắn hạn trong xu hướng giảm lớn hơn

Giá Bitcoin (BTC) đang cố gắng phục hồi ngắn hạn quanh mức $88,000 sau khi thử dưới $86,000, nhưng bức tranh lớn hơn về giá BTC vẫn là xu hướng giảm kiểm soát.

Biểu đồ hàng ngày giá BTC với EMA20, EMA50 và khối lượng” loading=”lazy” />BTC/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Biểu đồ hàng ngày giá BTC: xu hướng chính là giảm

Khoảnh khắc này rất quan trọng vì nỗi sợ cực đoan (Fear & Greed Index) ở mức 16 – “Sợ cực đoan” trong khi BTC chiếm ưu thế vẫn cao khoảng 57,6%. Đó là hành vi bán tháo giai đoạn cuối điển hình: nhà đầu tư phòng thủ, nhưng họ đang phòng thủ bằng BTC, không phải altcoin.

Nếu giai đoạn sợ hãi này chuyển sang thanh lý bắt buộc, giá BTC có thể giảm nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, nếu người bán bắt đầu cạn kiệt, đây chính xác là điều kiện để các đáy trung hạn thường xuất hiện.

Kịch bản chính từ khung thời gian hàng ngày là giảm. BTC đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động chính và dưới trung tâm của Bollinger Bands, với đà vẫn yếu. Bất kỳ vị thế mua dài hạn nào ở đây, theo định nghĩa, đều đang giao dịch chống lại xu hướng hàng ngày chi phối.

Cấu trúc xu hướng & EMAs (D1)

Giá: $88,099.99 (đóng cửa hàng ngày)

EMA 20: $89,437.98

EMA 50: $94,207.10

EMA 200: $102,923.10

BTC đang giao dịch dưới EMA 20, EMA 50 và EMA 200, với thứ tự EMA 20 < EMA 50 < EMA 200 và hệ thống đánh giá chế độ là giảm. Đó là một chuỗi xu hướng giảm rõ ràng: các đợt tăng giá vào vùng $89k–94k là các khu vực cung cấp cho đến khi có bằng chứng ngược lại.

Khoảng cách đến EMA 200 ngày gần $103k nhấn mạnh mức độ đà dài hạn đã bị tháo gỡ. Đây không còn là một sự điều chỉnh nông cạn nữa mà là một sự điều chỉnh chu kỳ hoàn chỉnh.

Đà: RSI & MACD (D1)

RSI 14 (hàng ngày): 44.27

RSI hàng ngày đã trở lại khoảng 44, tăng từ vùng quá bán nhưng vẫn dưới trung tuyến 50. Người bán đang mất dần sự cấp bách, nhưng người mua chưa lấy lại quyền kiểm soát.

Đây là biểu hiện điển hình của “đóng cửa giảm giá” theo đà: các đợt bật lên chủ yếu là để các vị thế short cover hơn là mua mới, tích cực.

Đường MACD: -1,835.78

Đường tín hiệu: -1,790.99

Histogram: -44.79

MACD vẫn dưới zero và đường gần như dưới đường tín hiệu, với histogram hơi âm. Đà giảm vẫn chiếm ưu thế, nhưng không tăng tốc.

Điều này phù hợp với thị trường đã bán tháo mạnh và hiện đang tạm dừng chứ không phải đảo chiều hoàn toàn.

Độ biến động & Bollinger Bands (D1)

Dải giữa BB: $89,653.58

Dải trên BB: $94,279.07

Dải dưới BB: $85,028.10

BTC đang nằm ngay trên dải dưới của Bollinger Bands (~$85k) và dưới dải giữa (~$89.6k). Giá bám sát nửa dưới của dải trong khi độ biến động vẫn cao là hành vi xu hướng giảm điển hình.

Tuy nhiên, thực tế giá không còn bị giữ chặt ngay trên dải dưới cho thấy phần bán tháo dữ dội nhất có thể đã qua, ít nhất là tạm thời.

Rủi ro & ATR (D1)

ATR 14 (hàng ngày): $3,476.11

ATR hàng ngày khoảng $3.5k nghĩa là dao động ±4% trong một ngày là hoàn toàn bình thường lúc này. Mức này cao nhưng chưa đến mức hoảng loạn đối với BTC.

Rủi ro đủ cao để việc theo đuổi các biến động mà không có kế hoạch có thể gây đau đớn, nhưng không đến mức thị trường đang trong một đợt biến động cực đoan.

Điểm xoay hàng ngày (D1)

Điểm xoay (PP): $87,219.76

Kháng cự R1: $89,329.29

Hỗ trợ S1: $85,990.47

BTC đóng cửa gần điểm xoay hàng ngày ở $87.2k và dưới R1 ở $89.3k. Đó là một đóng cửa trong ngày hơi tích cực, nhưng vẫn nằm trong cấu trúc giảm rõ ràng về mặt vĩ mô.

Miễn là giá bị kẹt giữa điểm xoay và R1, thị trường chỉ đang dao động trong phạm vi của một xu hướng giảm lớn hơn. Một cú đẩy rõ ràng qua R1 với sự theo sau sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đợt bật lên có thể có sức bật thực sự.

Biểu đồ theo giờ: bật lên ngắn hạn thử thách kháng cự

Biểu đồ 1 giờ cho thấy câu chuyện hoàn toàn khác so với biểu đồ hàng ngày. Ở đây, BTC đang trong quá trình phục hồi ngắn hạn, cố gắng chuyển $88k từ kháng cự thành hỗ trợ. Đây là nơi thể hiện rõ ràng sự căng thẳng giữa bò và gấu.

Cấu trúc xu hướng & EMAs (H1)

Giá: $88,131.66

EMA 20: $86,783.74

EMA 50: $86,821.53

EMA 200: $88,195.16

Trên biểu đồ theo giờ, giá đang giao dịch trên EMA 20 và EMA 50 nhưng gần như bị kẹp dưới EMA 200 quanh $88.2k, với chế độ được đánh dấu là trung lập. Các nhà giao dịch trong ngày rõ ràng đang cố gắng thúc đẩy đợt bật lên, nhưng EMA 200 giờ đang đóng vai trò như trần giá.

Xu hướng ngắn hạn đang tăng, nhưng đang đối mặt với kháng cự trung hạn.

Đà: RSI & MACD (H1)

RSI 14 (giờ): 62.94

RSI 1 giờ gần 63 cho thấy đà tăng mạnh mẽ trên khung thời gian này. Thị trường đã chuyển từ quá bán sang hơi quá mua trong ngày.

Điều này tốt cho đợt bật lên, nhưng cũng có nghĩa nhiên liệu cho các vị thế mua mới còn ít, trừ khi các khung thời gian lớn hơn xác nhận.

MACD: 204.69

Đường tín hiệu: -67.69

Histogram: 272.38

MACD theo giờ vẫn tích cực mạnh với histogram tích cực rõ ràng. Đà ngắn hạn rõ ràng đang ủng hộ phe bò.

Đây là hình ảnh “ép chặt xu hướng ngược” điển hình: các vị thế short bị áp lực khi giá tăng lên các mức kháng cự chính.

Độ biến động & Bands Bollinger (H1)

Dải giữa BB: $86,662.32

Dải trên BB: $89,305.64

Dải dưới BB: $84,019.01

BTC đang nằm trong nửa trên của dải theo giờ, gần dải trên gần $89.3k. Điều này xác nhận đà tăng ngắn hạn, nhưng cũng cho thấy phần dễ bị ép chặt của đợt squeeze có thể đã qua, ít nhất là tạm thời.

Việc đẩy qua dải trên thường cần các chất xúc tác mới, không chỉ là cover short.

Rủi ro & ATR (H1)

ATR 14 (giờ): $788.42

ATR theo giờ khoảng $800 có nghĩa là dao động 1–2% mỗi giờ là hoàn toàn bình thường lúc này. Đối với nhà giao dịch, đó là khoảng trống đủ lớn để kiếm lời hoặc mắc bẫy, đặc biệt quanh EMA 200 giờ và điểm xoay hàng ngày.

Điểm xoay theo giờ (H1)

Điểm xoay (PP): $88,017.20

Kháng cự R1: $88,291.79

Hỗ trợ S1: $87,857.06

BTC đang dao động quanh điểm xoay theo giờ $88k và thử thách R1 ở $88.29k. Miễn là giá giữ trên điểm xoay, các nhà giao dịch trong ngày sẽ tiếp tục thiên về mua.

Một thất bại rõ ràng trở lại dưới $87.85k (S1) sẽ cho biết đợt bật lên đang mất đà.

Biểu đồ 15 phút: vùng thực thi, không phải tín hiệu xu hướng

Biểu đồ 15 phút đang xu hướng tăng, nhưng cần hiểu đây là bối cảnh thực thi hơn là tín hiệu xu hướng vĩ mô.

Cấu trúc xu hướng & EMAs (M15)

Giá: $88,122.22

EMA 20: $87,412.94

EMA 50: $86,853.81

EMA 200: $86,696.06

Trên M15, giá thoải mái trên cả ba EMA, chế độ được đánh dấu là tăng. Rất ngắn hạn, con đường ít kháng cự vẫn là đi lên.

Đây chính xác là hình ảnh các đợt bật ngược xu hướng thường trông như thế nào ngay trước khi chúng mở rộng thành đảo chiều thực sự hoặc đột ngột đảo chiều khi các khung thời gian lớn hơn xác nhận lại.

Đà: RSI & MACD (M15)

RSI 14 (15-phút): 66.95

RSI gần 67 trên biểu đồ 15 phút cho thấy điều kiện quá mua cục bộ. Vẫn còn chỗ cho một cú đẩy cuối cùng, nhưng bạn không nên nhầm lẫn điều này với một điểm vào mới, ít rủi ro.

Nó gần hơn phần “cuối” của đợt di chuyển trong ngày này.

MACD: 465.21

Đường tín hiệu: 442.85

Histogram: 22.36

MACD tích cực rõ ràng với histogram tích cực mạnh. Đà ngắn hạn rõ ràng đang ủng hộ phe bò.

Đây là hình ảnh “ép chặt xu hướng ngược” điển hình: các vị thế short bị ép khi giá tăng lên các mức kháng cự chính.

Độ biến động, Bands & điểm xoay (M15)

Dải giữa BB: $87,428.05

Dải trên BB: $88,342.52

Dải dưới BB: $86,513.57

ATR 14 (15-phút): $332.48

Điểm xoay (PP): $88,072.03

Kháng cự R1: $88,213.31

Hỗ trợ S1: $87,980.93

Giá dao động ngay trên điểm xoay 15 phút và gần R1, gần dải Bollinger Bands trên. Điều này điển hình cho một đợt tăng ngắn hạn bắt đầu gặp các cụm kháng cự.

Đối với nhà giao dịch tích cực, đây là vùng để quản lý rủi ro chặt chẽ hơn là mở các vị thế mới, mạnh mẽ hơn theo hướng nào đó.

Tâm lý & bối cảnh vĩ mô cho giá BTC

Ngoài biểu đồ, dữ liệu thị trường cho thấy tổng vốn hóa thị trường crypto khoảng $3.05 nghìn tỷ, tăng khoảng 1.27% trong 24h qua, với ưu thế của BTC gần 57.6%. Vốn tập trung chủ yếu vào BTC, điều thường xảy ra trong các giai đoạn rủi ro cuối chu kỳ.

Nhà đầu tư duy trì tiếp xúc, nhưng chỉ trong phần “an toàn hơn” của crypto. Chỉ số Sợ Hãi & Tham lam in ra mức cực đoan (16) cho thấy vị thế đã phòng thủ rồi.

Thêm vào đó, các tiêu đề gần đây về Bitcoin “đang hướng tới mất mát hàng năm thứ tư” và “khối lượng giảm mạnh,” bạn có thể thấy tâm lý đã bị xói mòn. Lịch sử cho thấy, loại bối cảnh này có thể đi trước các đợt bán tháo mạnh hoặc các đợt phục hồi trung bình mạnh mẽ. Thời điểm là phần khó nhất.

Các kịch bản giá BTC

Kịch bản tăng giá (phục hồi ngược xu hướng)

Đối với phe bò, chiến lược ở đây là tiếp tục đợt ép ngắn hạn vào một đợt điều chỉnh sâu hơn của xu hướng giảm. Tập trung vào khả năng đợt phục hồi này có thể mở rộng hay không.

Những gì phe bò muốn thấy tiếp theo:

Trên biểu đồ theo giờ, một cú phá vỡ quyết đoán và giữ trên EMA 200 giờ (~$88.2k) và R1 theo giờ, biến $88k thành vùng hỗ trợ trong ngày vững chắc.

Trên biểu đồ hàng ngày, đẩy qua điểm xoay hàng ngày ($87.2k) với đóng cửa ngày trên R1 ($89.3k) và EMA 20 ngày (~$89.4k). Đó sẽ là dấu hiệu thực sự đầu tiên cho thấy xu hướng giảm đang chuyển sang phạm vi rộng hơn chứ không còn là giảm thẳng.

RSI hàng ngày quay trở lại hoặc vượt qua 50, và histogram MACD thu hẹp về gần zero, báo hiệu đà giảm cuối cùng đang dần được trung hòa.

Nếu điều này xảy ra, đợt bật lên có thể hướng tới vùng trung tâm $90k khu vực (dải Bollinger Bands hàng ngày phía trên và EMA 50 gần $94k) như một điểm hấp dẫn trung hạn hợp lý. Đó vẫn là một đợt rally trong thị trường gấu cho đến khi EMA 200 ngày gần $103k được lấy lại, nhưng có thể là một bước di chuyển lớn.

Điều gì làm mất hiệu lực kịch bản tăng giá?

Một sự từ chối rõ ràng khỏi vùng $89k–90k, đặc biệt nếu BTC không thể đóng cửa một ngày trên EMA 20 ngày và quay trở lại dưới điểm xoay hàng ngày ($87.2k), sẽ làm yếu đi khả năng tăng giá. Một cú phá vỡ và đóng cửa ngày dưới S1 ($85,990) sẽ cho thấy đợt bật lên chỉ là tạm dừng trước một đợt giảm nữa.

Kịch bản giảm giá (tiếp tục xu hướng)

Xu hướng hàng ngày vẫn là giảm, vì vậy kịch bản giảm có nền tảng cấu trúc rõ ràng. Các gấu muốn mọi đợt bật lên đều thất bại thành các đỉnh thấp hơn xác nhận tiếp tục xu hướng.

Những gì các gấu muốn thấy tiếp theo:

Các đợt bật trong ngày thất bại tại EMA 200 giờ (~$88.2k) và vùng EMA 20/ngang trung của Bollinger Bands quanh $89k–90k, tạo ra đỉnh thấp hơn so với các mức swing trước đó.

RSI theo giờ và 15 phút quay đầu từ các mức quá mua, với MACD cắt xuống trở lại và giá trượt xuống dưới điểm xoay theo giờ (~$88k) rồi đến điểm xoay hàng ngày ($87.2k).

Một cú phá vỡ rõ ràng dưới S1 hàng ngày ($85,990), mở đường cho việc kiểm tra, và có thể đóng cửa dưới dải Bollinger Bands hàng ngày thấp hơn (~$85k).

Trong trường hợp đó, BTC sẽ duy trì trong xu hướng giảm rõ ràng, và thị trường có thể bắt đầu dò tìm đáy bền vững hơn dưới các mức hiện tại. Với ATR gần $3.5k, một đợt mở rộng điển hình có thể đưa các đỉnh vào vùng thấp $80k hoặc thậm chí cao $70k trước khi có sự mua vào thực sự về mặt cấu trúc.

Điều gì làm mất hiệu lực kịch bản giảm giá?

Kịch bản gấu sẽ yếu đi đáng kể nếu BTC có thể lấy lại và duy trì trên EMA 20 ngày (~$89.4k) và bắt đầu đóng nến hàng ngày trên $90k. RSI hàng ngày tăng qua 50 và MACD cắt trở lại về trung tính sẽ xác nhận rằng phe bán đã mất ưu thế.

Việc lấy lại EMA 50 ngày (~$94k) sẽ buộc mọi quan điểm cấu trúc giảm giá phải trở lại trung tính.

Vị thế, rủi ro và sự không chắc chắn

Hiện tại, giá BTC đang bị kẹt giữa một đợt ép giá ngắn hạn tích cực và xu hướng giảm hàng ngày chi phối. Cách rõ ràng nhất để nhìn nhận là phân tách các khung thời gian rõ ràng.

Hàng ngày: xu hướng giảm, các đợt tăng vào $89k–94k là các vùng bán tiềm năng trừ khi có bằng chứng ngược lại.

Theo giờ/15 phút: xu hướng tăng, cung cấp cơ hội chiến thuật cho cả các trader bật lên và các gấu kiên nhẫn tìm điểm vào tốt hơn.

Độ biến động cao nhưng chưa cực đoan, tâm lý cực kỳ sợ hãi. Sự kết hợp này thường tạo ra các hành động giá mạnh mẽ hai chiều: ép chặt, đẩy giá cao hơn trong một xu hướng giảm rộng hơn. Ai giao dịch trong thị trường này cần dựa vào khung thời gian để ra quyết định.

Các tín hiệu ngắn hạn có thể đảo chiều trong vài giờ, trong khi xu hướng giảm hàng ngày chỉ thay đổi sau nhiều ngày duy trì sức mạnh. Đây không phải là giai đoạn thị trường mà phần lớn các nhà tham gia có thể tự tin mạnh mẽ.

Đây là giai đoạn mà việc tôn trọng các mức, đặc biệt là điểm xoay hàng ngày và vùng kháng cự $89k–94k, cùng quản lý rủi ro phù hợp quan trọng hơn là có ý kiến mạnh mẽ về hướng giá BTC tiếp theo.

Công cụ giao dịchNếu bạn muốn theo dõi thị trường bằng các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing qua liên kết đối tác của chúng tôi:

Mở tài khoản Investing.com

Phần này chứa liên kết liên kết tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng mà không mất phí bổ sung cho bạn.

Lưu ý: Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính. Thị trường tiền điện tử rất biến động và có rủi ro lớn, bao gồm cả rủi ro mất toàn bộ vốn. Luôn tự nghiên cứu và cân nhắc khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi đưa ra quyết định giao dịch.