12.18 BTC phân tích thị trường buổi chiều

Một, nền tảng logic cốt lõi (chu trình logic mạnh mẽ)

1. Kinh tế vĩ mô và dòng vốn: thanh khoản thắt chặt + chờ đợi cuối năm: kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed phân hóa, môi trường vĩ mô ngày càng yếu ớt, cộng thêm tâm lý tránh rủi ro cuối năm của dòng tiền, lượng hợp đồng tương lai Bitcoin CME giảm xuống mức thấp nhất trong năm, khối lượng giao dịch thực tế giảm 12% so với kỳ trước, mức độ tham gia thị trường thu hẹp.
2. Cấu trúc kỹ thuật: xu hướng giảm chưa thay đổi + chơi trò chơi hỗ trợ: MACD ngày hình thành tín hiệu chết cắt, đường trung bình đi xuống, biểu đồ 4 giờ nằm dưới đường xu hướng giảm; nhưng vùng 85000-86000 là nơi hợp lưu hỗ trợ của mua trên chuỗi và đường trung bình chi phí trung bình ETF, đồng thời RSI ngày xuất hiện phân kỳ tăng, động lực giảm yếu đi.
3. Sản phẩm phái sinh và tâm lý: giảm đòn bẩy + trung tính hơi tiêu cực: trong 24 giờ có hơn 180.000 người bị thanh lý, phần lớn là các lệnh mua bị thanh lý, nhưng phí tài trợ hợp đồng vĩnh viễn gần như trung tính, lượng vị thế hợp đồng tương lai giảm nhẹ thể hiện giảm đòn bẩy có trật tự, không phải bán tháo hoảng loạn.
4. Biến số dài hạn: phân bổ của tổ chức + quy định pháp luật đi vào thực thi: các tổ chức như MSTR vẫn giữ nguyên lý phân bổ dài hạn, các chính sách quy định của Anh, Canada đang tiến tới “bao gồm trong hệ thống”, nhưng trong ngắn hạn khó đảo ngược xu hướng yếu trong ngày.

Hai, định tính xu hướng (xác định chính xác hướng đi trong ngày)

Xu hướng ngắn hạn: phạm vi dao động yếu hơn, không phải là phá vỡ theo chiều đơn, hoặc đảo chiều hoàn toàn, trọng tâm là “kiểm tra hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi 85000-88500”. Tại 13:40 giá hiện tại 86500 nằm giữa phạm vi, trước 17:30 không có dữ liệu mạnh như CPI thúc đẩy, khó phá vỡ khung dao động, không có động lực duy trì mua hoặc bán, phản kháng gặp trở ngại, giảm giá sẽ gặp hỗ trợ là nhịp chính.

2. Chiến lược vào lệnh cụ thể

- Chiến lược bán (chiến lược chính):
Phạm vi vào lệnh: 87200-87800 (gần đường kháng cự chính 88500)
Mục tiêu 1 (ưu tiên): 86000-85800 (kênh hỗ trợ đầu tiên)
Mục tiêu 2 (mở rộng): 85200-85000 (gần hỗ trợ quan trọng, khi có tín hiệu dừng giảm thì chốt lời)
- Chiến lược mua (hỗ trợ):
Phạm vi vào lệnh: 85500-85200 (gần vùng hỗ trợ mạnh)
Dừng lỗ: dưới 84900 (khi phá vỡ sẽ mở ra không gian giảm tiếp)
Mục tiêu 1 (ưu tiên): 86300-86500 (khoảng giá hiện tại)
Mục tiêu 2 (mở rộng): 87000-87200 (đường kháng cự dưới, gặp áp lực thì chốt lời)