Theo dữ liệu thị trường của Gate, thị trường tiền điện tử đang gặp áp lực chung hôm nay, với Bitcoin rớt xuống dưới $118,000 một cách ngắn gọn, Ethereum mất mốc $3,800, và Solana giảm xuống còn $187 sau khi không giữ được trên $200. Dữ liệu cho thấy tổng số tiền thanh lý trong 24 giờ qua đã vượt quá $450 triệu, và tâm lý hoảng loạn tiếp tục lan rộng. Các nhà phân tích gợi ý rằng ba yếu tố chính có thể đã thúc đẩy đợt giảm này.
Nhu cầu từ các tổ chức Mỹ có dấu hiệu mệt mỏi
Dữ liệu trên chuỗi phát ra tín hiệu cảnh báo: Chỉ số premium của Coinbase đã chuyển sang âm lần đầu tiên trong hai tháng, cho thấy sự giảm sút đáng kể trong sự sẵn sàng mua của các nhà đầu tư Mỹ. Chỉ số này theo dõi sự chênh lệch giá của Bitcoin giữa Coinbase và các sàn giao dịch khác và là một chỉ số chính để quan sát tâm lý của các tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ ở Mỹ.
Cùng lúc đó, dòng tiền vào các sàn giao dịch Bitcoin đã tăng vọt - hơn 30.000 BTC gần đây đã được chuyển đến các nền tảng giao dịch, đạt đỉnh cao trong tháng. Dòng tiền tập trung này thường chỉ ra sự gia tăng áp lực bán trong ngắn hạn. Nhu cầu mua vào ở các thị trường chính như Hàn Quốc cũng đã đồng thời suy yếu, làm giảm thêm động lực tăng giá.
Áp lực kép từ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và Báo cáo của Nhà Trắng
Hôm nay (30 tháng 7) đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho thị trường, khi hai sự kiện lớn chồng chéo để kích thích sự không chắc chắn:
Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang: Mặc dù 97,3% các nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên trong khoảng 4,25%-4,50%, nhưng tông giọng phát biểu của Powell được dự đoán là rất quan trọng. Nếu có tín hiệu diều hâu được đưa ra, điều này có thể kìm hãm sở thích đối với tài sản rủi ro; bất kỳ phát biểu ôn hòa nào gợi ý về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín có thể kích thích một sự phục hồi.
Báo cáo chính sách mã hóa của Nhà Trắng được phát hành: Theo xác nhận chính thức, báo cáo này, đã được chuẩn bị trong sáu tháng, sẽ được công bố hôm nay. Nội dung liên quan đến khung quản lý của các khoản dự trữ Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ và hướng đi quy định cho stablecoin. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng các thông báo chính sách tương tự trước đây đã dẫn đến sự biến động của BTC vượt quá 20% trong vòng 24 giờ.
Sự sụt giảm của Ethereum kích hoạt thanh lý chuỗi
Ethereum gần đây đã trải qua những biến động đặc biệt mạnh mẽ. Vào ngày 26 tháng 7, giá của nó đã giảm 7% từ mức cao $3,844, chạm ngưỡng $3,550 trong thời gian ngắn, kích hoạt tổng cộng 177 triệu đô la trong các vị thế liên quan đến ETH bị thanh lý trên toàn mạng. Lý do chính cho sự sụt giảm này là:
Nền tảng cho vay phi tập trung Aave Tỷ lệ vay ETH đã tăng vọt lên 6.5%, khiến các chiến lược chênh lệch giá chính thống thất bại;
Mạng Ethereum đã chứng kiến 644,000 ETH (khoảng 2.34 tỷ đô la) được xếp hàng để gỡ stake, tạo ra kỳ vọng về áp lực bán trong thời gian ngắn;
Các cá voi đã nhắm mục tiêu chính xác vào những con bò đực có đòn bẩy cao trong khoảng $3,600-$3,700, dẫn đến một làn sóng bán tháo hoảng loạn.
Tổng quan dữ liệu chính (30 tháng 7)
| tài sản | Thay đổi giá | Các chỉ số chính |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | -1.04% | Mức hỗ trợ: $118,000; Mức kháng cự: $120,000 |
| Ethereum (ETH) | -1.62% | Số tiền thanh lý vượt quá 177 triệu đô la chỉ trong một ngày (7⁄26) |
| Solana (SOL) | giảm xuống dưới $200 | Một khoản lỗ 1,4 triệu địa chỉ đã được thêm vào (trong vòng 48 giờ) |
Sự khác biệt giữa các tổ chức: Bán tháo và câu cá đáy cùng tồn tại
Bất chấp nỗi hoảng loạn đang diễn ra trên thị trường, hành động của cá voi và các tổ chức cho thấy sự phân cực:
Những người nắm giữ lâu dài (LTH) tăng cường bán ra: Chỉ số hoạt động LTH cho Solana đã đạt mức cao nhất trong tháng, cho thấy rằng "bàn tay kim cương" đang nới lỏng cổ phiếu của họ;
Vị trí của các tổ chức trong những đợt giảm: Quỹ ETF giao ngay của BlackRock đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 27.000 ETH (khoảng 100 triệu USD) chỉ trong một ngày trong đợt giảm của ETH, tích lũy hơn 2,5 tỷ USD trong sáu ngày qua. Nhiều công ty niêm yết đang nắm giữ tổng cộng hơn 740.000 ETH, đặt cược vào giá trị lâu dài.
Cảnh báo kỹ thuật về rủi ro giảm giá
Bitcoin: Mức 4 giờ đã giảm xuống dưới dải Bollinger thấp hơn. Nếu mức hỗ trợ tại 118,000 thất bại, nó có thể giảm xuống 115,000 hoặc thậm chí 112,000.
Ethereum: $3,570-$3,600 là ranh giới sống và chết; việc phá vỡ mức này có thể kích hoạt một đợt giảm 10%.
Tâm lý Thị Trường: Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử đã giảm từ "tham lam", và tỷ lệ thanh lý dài trong thị trường phái sinh đã đạt 82%, phản ánh bong bóng đòn bẩy đang bị nén lại.
Kết luận: Việc thực hiện chính sách có thể trở thành một yếu tố thúc đẩy bước ngoặt
Sự điều chỉnh hôm nay trên thị trường tiền điện tử là một phản ứng không thể tránh khỏi đối với áp lực vĩ mô mà thị trường phải đối mặt trong thời gian trống quy định. Với quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và báo cáo của Nhà Trắng được công bố, thị trường có thể phải đối mặt với một sự lựa chọn theo hướng. Nếu các chính sách gửi đi tín hiệu tích cực (chẳng hạn như kỳ vọng gia tăng về việc cắt giảm lãi suất và sự rõ ràng về các chiến lược dự trữ Bitcoin), mức kháng cự chính là $120,000 có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc phản công tăng giá; ngược lại, một sự điều chỉnh sâu có thể tiếp tục. Các nhà đầu tư nên chú ý đến bài phát biểu của Powell và báo cáo chính sách đầy đủ sau 22:00 (UTC+8) hôm nay, và nên cảnh giác với rủi ro biến động đột ngột.
