InvestingWithBrandon

2 ВЕЛИЧЕЗНІ причини, чому довгостроказові контракти на опціони (1+ року) краще, ніж короткостроказові контракти (1 місяць)
1. Найголовніша річ, яка рухає ціну акції в довгостроку — це те, що робить EPS. Якщо ви даєте компанії 1 місяць на "підвищення EPS", вони цього не зробляють. Якщо ви даєте їм 1 або 2 роки, вони, ймовірно, зможуть. Тож купівля хорошої компанії за хорошою ціною та надання їй часу на підвищення EPS, ймовірно, приведе до вищої ціни акції за 1 або 2 роки. (Також саме тому продаж довгострокових портфельних захищених путів - це ВЕЛИКИЙ ЛАЙФ-ХАК!)
2. Я роблю бичачі ставки тільки н

Покриті колли можуть бути ГОЛОВНОЮ пасткою...
Багато людей використовують їх для закриття позиції.
Якщо хочеш вийти, просто продай акції.
Не можу сказати, скільки людей я бачив, які хочуть продати свої переоцінені акції, щоб стати жадібними і продавати CC, щоб підхопити горіхи в премії.
Тим часом акції падають на 40%, і вони залишаються з убитим пакетом...
Просто продай свої акції.
Не ускладнюй це.

Дрібним інвесторам весь час говорили брехню про те, як заробити на фондовому ринку.
Робіть більше угод
Мати більше екранів
Малюйте більше ліній
Використовуйте більше індикаторів
Беріть більший левередж
Покращуйте timing
Використовуйте складніші стратегії опціонів
Щоб врешті зрозуміти... що це все було марною тратою часу.
Огида, яку ви врешті почуєте, буде як ніщо перед тим.
Ви віддали своє серце і душу трейдингу і не досягли успіху.
Так само як майже всі інші...
І в цей момент ви здасьтеся й подумаєте, що фондовий ринок не для вас.
Але гірка правда, яку я зрозумів через багато років – це не ви

Припиніть денну торгівлю/свінг
Ви, ймовірно, ніколи не досягнете успіху, як це бачите онлайн.
Буквально, шанс зірвати джекпот з цим — 1 до 50 000.
Можливо, ще гірше.

🔴Якщо ви продаєте покриті пути, знайте, що ви робите ВЕЛИЧЕЗНУ помилку.
Продаж путів означає, що ви БИЧАЧІ щодо компанії, але ви хочете, щоб купа готівки просто лежала без діяльності...
Чому б не використати готівку для купівлі акцій компанії, в яку ви вірите...
Забезпечте угоду цим.
І знаєте що, ви не будете на маржі.
Немає маржинальних відсотків.
Просто забезпечте пути своїм портфелем, а не готівкою.
Тому що, знаєте, акції можна продати за готівку, якщо вам доведеться прийняти призначення.
Багато хто скаже, що це ризиковано.
Але ви просто помиляєтеся.
Тримайте свої коефіцієнти в порядку.
Як

Я ніколи не критикуватиму нового інвестора, який заробляє $50/місяц на продажу опціонів...
Якщо тільки вони не використовують covered calls або cash secured puts...
Тоді я буду.
( ці стратегії є пасткою)
Більшість нових інвесторів потрапляють в цю пастку, тому що стадо розглядає це як "безпечне" та "низькі капітальні вложення"
Але насправді це спосіб обмежити зростання на біржі на бичачої компанії (covered call) та спосіб залишатися з великою кількістю готівки, коли ви бичачі на компанію (cash secured put)
Я не зустрічав жодної людини, яка заробила мільйони на продажу CCs або CSPs...
Але я осо

Ваш ЖАХЛИВИЙ ціновий рівень страйку — саме через нього ви програєте з опціонами...
(як виправити це прямо зараз)
Більшість роздрібних інвесторів продають пут-опціони з ціною страйку приблизно на 5% нижче за поточну ринкову ціну, щоб "побудувати запас безпеки"
Зазвичай вони роблять це з місячними контрактами.
Ось ГОЛОВНА проблема.
5% — це недостатній запас безпеки, особливо з місячним контрактом, коли за вами немає підтримки зростання.
(зростання EPS підтягне і цю ціну)
Рішення — продавати пут-опціони з терміном понад 1 рік.
Можете обрати ціну страйку на 20% нижче за поточну ціну, отримати хоро

🔴Продаж покритих коллів - найпопулярніша "стратегія з опціонами" стадного менталітету на землі.
Дозвольте мені пояснити.
Покриті колли означають, що ви володієте акціями, саме це робить їх покритими.
Якщо ви володієте акціями, ви ж бичачите, правда?
Сподіваюся, так!
Отже, що насправді означає продаж коллів?
Ну, ви погоджуєтеся продати свої акції за певну ціну протягом певного часу.
Звучить добре, правда?
Ви отримуєте можливість продати свої акції з прибутком і зібрати премію.
Теоретично, так.
Але в реальному світі є СЕРЙОЗНА проблема.
ОБМЕЖЕННЯ ВАШОГО ПОТЕНЦІАЛУ!
Я не можу вам сказати, скільк

🔴Будь ласка... Просто Припини
Припини продавати CSP'и
Припини продавати покриті колли на бичачих акціях
Припини денний трейдинг
Припини робити опціонні угоди короткої тривалості
Припини бути емоційним зі своїми інвестиціями
Припини слідувати бідному стаду
Замість цього, роби це:
- Побудуй базовий портфель
- Продавай портфельно захищені пути
- Використовуй грошовий потік, щоб купити більше акцій і деякі LEAP колли.
- Знай, що ти власниш і чому
- Прийми волатильність як можливість
- Роби угоди тривалістю 1+ рік, тому що вони легші
- Утримуй коефіцієнти в нормі
- Будь терплячим

Якби ти тримав мене під дулом пістолета і сказав "Бренде, перемагай ринок протягом наступних 10 років, або ти мертв"
Я б сказав, без проблем.
У мене є 99% шанс, що я це зроблю.
Ось саме як.
Перш за все, "ринок" — це SP500.
Скажімо, у мене є $1m рахунок на початку.
Перше, що я зробив би для перемоги над ринком, — це просто купити сам ринок.
Тому я куплю $1m за $VOO (sp500 ETF)
По-друге, просто купування ринку через $VOO насправді покаже трохи гіршу результативність через коефіцієнт видатків... без проблем
Ось місце, яке має значення для перемоги над ним.
Протягом цього 10-річного періоду я буду

НАЙБІЛЬШИЙ злом при продажу портфельних захищених путів — це те, що технічно ви можете отримати необмежений ROI.
(не жартую)
Зі мною на цю тему, це ЗДИВУЄ ВАС!
Отже, продаж путів — це бичача стратегія.
Тому я ніколи не хотів би продавати «грошово забезпечені путі», я продаю «захищені портфелем путі».
(гроші просто лежать і нічого не роблять, але захищений портфель працює для вас, коли ви інвестовані)
Добре.
Отже, коли я продаю захищені портфелем путі і отримую, скажімо, $20k наприклад, я беру цей грошовий потік і купую $20k акції компанії, на яку я налаштований бичачо. (таку саму, на яку я про

Фондовий ринок НЕ буде зеленіти кожного року.
Іноді ми побачимо -40%🔴
Іноді ми побачимо +40%🟢
Якщо ваш портфель не може це витримати, у вас немає портфеля, у вас є фішки казино за столом блекджека.
Зрештою ви програєте, якщо продовжуватимете грати.

ЯК ІНВЕСТУВАТИ $100,000 ПРЯМО ЗАРАЗ У 2026:
( працює на будь-якій сумі)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k окремі компанії
Продавайте пути на 1 рік з портфелем у забезпеченні, а не готівкою, на компаніях, що відповідають цим критеріям:
1. Вартість повинна бути нижче внутрішньої вартості.
2. Повинна бути конкурентна перевага (moat).
3. Повинна бути цінова влада.
4. Повинна бути довгострокова конкурентна перевага.
5. Я повинен бути готовий триматися довгостроково у разі отримання акцій, можу використовувати стратегію колеса та терпляче "позбутися" акцій, якщо захочу.
Ключові моменти:
- Портфель у забезпече

Правда про фондовий ринок прямо зараз.
Я також знаю, що багато людей мені не вірять. Але я дам вам свою чесну думку про цей ринок, і це просто.
Це переоцінка високобетних активів. От і все. Світ не тане. Інопланетяни не прилітають. WW3 не відбувається. Це просто компанії, які повертаються на землю. Іран просто каталізатор для цього.
Коли настрій змінюється, все переходить у режим відключення ризику. Я вже багато разів говорив, що все рухається разом. Містер ринок емоційний, і це маятник страху та жадібності. Він був жадібним, підвищуючи ціни акцій протягом деякого часу, але нещодавно став бояз

Я щиро від усього серця бажаю вам найкращого, хто б це не читав.
Я вболіваю за вас і ваші сім'ї в будь-яких пригодах, на які вас візьме життя.

Більшість людей думають, що складні відсотки — це просто.
Це не так.
$100 за 10% на рік протягом 10 років.
Більшість людей вгадують $200.
10 років x 10% = 100% прибутку. Проста математика.
Неправильно.
Насправді ви закінчите з $259.
Ось чому.
Рік 1: 10% від $100 = $10.
Рік 7: 10% від $194 = $19.40.
Той самий відсоток. Дуже різна сума доларів.
Це складна капіталізація.
Ви заробляєте відсотки на відсотках.
Час подвоєння за 10%: 7,2 років.
( 72 поділено на вашу процентну ставку = роки до подвоєння. Запам'ятайте це.)
Тепер переключіться на 25% з опціями шару.
$100k за 10% протягом 30 років: $1.7