[Копітрейдинг] Система Prometheus

Компанія Gate з гордістю представляє систему Prometheus – першу у світі систему контролю ризиків копітрейдингу. Ця новаторська розробка являє собою значний крок вперед у сфері безпеки торгівлі, підкріплений значними інвестиціями та передовими технологіями. Як перша в галузі система, яка впровадила кількісні стандарти контролю ризиків на рівні фонду, Prometheus встановлює новий стандарт безпеки та надійності копіювальної торгівлі. Ринок криптовалют є дуже волатильним. Хоча копітрейдинг забезпечує користувачам зручність та потенційну прибутковість, він також пов'язаний зі значними ризиками. Щоб краще захистити інтереси користувачів, Gate розробила передову систему контролю ризиків, яка інтегрує інтелектуальні, прозорі запобіжні заходи в увесь процес торгівлі. Ця система розроблена для підвищення довіри користувачів та позиціонування Gate як найнадійнішої платформи для копітрейдингу. У сучасному середовищі копітрейдингу надмірне використання кредитного плеча та безрозсудне утримання позицій є надто поширеними явищами. Багато користувачів зазнають значних збитків через погану усвідомленість ризиків або безвідповідальних провідних трейдерів. Система Prometheus була створена для безпосереднього вирішення цих проблем, заповнюючи вирішальну прогалину в управлінні ризиками в галузі.

1. Три основні функції, розроблені для підвищення безпеки копіювальної торгівлі

1. Ліміти кредитного плеча: управління ризиками з самого початку Prometheus встановлює індивідуальні ліміти кредитного плеча для кожного провідного трейдера копітрейдингу на основі його капіталу та обраних ним торгових пар. Обмежуючи надмірне кредитне плече на початковому етапі, система запобігає залученню копіювачів до надмірно ризикованих угод. Кожна угода оцінюється за допомогою наукового підходу, заснованого на даних, щоб забезпечити безпечнішу торгівлю для всіх учасників копітрейдингу.
2. Моніторинг кредитного плеча в режимі реального часу: зупинка ризику до його зростання. У міру розгортання торгів система Prometheus постійно контролює рівні кредитного плеча в режимі реального часу. Якщо вона виявляє агресивне масштабування позицій при зіткненні зі збитками, вона миттєво втручається, щоб запобігти подальшій ризикованій поведінці. Цей проактивний контроль допомагає захистити користувачів від накопичення збитків та контролювати ризики в міру розвитку ринкових умов.
3. Стоп-лосс при просіданні чистої вартості: розумний захист активів користувача. Коли просідання чистої вартості провідного трейдера досягає заздалегідь визначеного порогу, система автоматично спрацьовує стоп-лосс на всю позицію. На відміну від традиційних методів стоп-лосс, заснованих тільки на принципі, цей підхід є більш науковим і справедливим. Він гарантує, що всі користувачі—незалежно від того, коли вони починають копіювати—отримують однаковий рівень захисту від наростаючих втрат.

2. Основні характеристики системи Prometheus: Кількісний захист ризиків на рівні фонду Система Prometheus від Gate — це перша в галузі система контролю ризиків копітрейдинг. Побудована на трирівневій системі управління ризиками, вона забезпечує комплексний захист на кожному етапі торгівлі:

1. Мінімізація збитків: обмежуючи надмірне кредитне плече та забезпечуючи обов'язкове застосування стоп-лоссів, система активно контролює торговельні ризики та запобігає збиткам від зловмисного або безрозсудного утримання позицій;
2. Рівний захист для всіх: незалежно від того, коли користувачі починають копіювати трейдера, система застосовує послідовний захист, забезпечуючи справедливість і прозорість для всіх;
3. Зміцнення довіри користувачів: завдяки своїм чітким та ефективним механізмам контролю ризиків, Prometheus допомагає зміцнити довіру до екосистеми копітрейдингу Gate.

3. Ключові параметри

1. Максимальне кредитне плече (обов'язково): Це встановлює стелю кредитного плеча для окремих ордерів на конкретних ф'ючерсних ринках. Наприклад, якщо максимальне кредитне плече для безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT встановлено на 50x, користувачі не можуть розміщувати жодні ордери, що перевищують цей ліміт кредитного плеча;
2. Реальне кредитне плече (необов'язково): Обмежує загальний розмір позиції на ф'ючерсному рахунку на основі власного капіталу на рахунку. Наприклад, якщо реальне кредитне плече встановлено на 10x і на рахунку 1,000 USDT, загальний дозволений розмір позиції обмежується 10,000 USDT. Після досягнення цього ліміту нові ордери не можуть бути розміщені - за винятком випадків режиму хеджування;
3. Примусовий стоп-лосс і період охолодження (обов'язковий): Коли загальна просадка всіх торгових позицій на ф'ючерсному рахунку лідера досягає встановленого порогу стоп-лосс, система автоматично ініціює повний стоп-лосс всіх ф'ючерсних позицій. Якщо стоп-лосс спрацьовує кілька разів, перевищуючи допустимий ліміт, трейдер потрапляє в 48-годинний період охолодження, протягом якого він не може відкривати нові ф'ючерсні позиції.

Пояснення відповідних понять Поточне просідання / вимушене просідання зі стоп-лоссом: Система контролю ризиків Gate використовує міжнародно визнаний модифікований метод Дітца для розрахунку чистої вартості. Примусове стоп-лосс просідання - це коефіцієнт, що налаштовується в системі. Поточне просідання розраховується на основі найвищої чистої вартості акції та поточної чистої вартості акції за останні 30 календарних днів, які визначаються як цикл контролю ризиків. Формула виглядає наступним чином: Поточне просідання = (Найвища чиста вартість частки - Поточна чиста вартість частки) / Найвища чиста вартість частки. Коли поточне просідання досягає або перевищує примусове просідання стоп-лосс, система автоматично активує примусовий стоп-лосс, щоб допомогти управляти ризиком і обмежити його.

1. Крива чистої вартості частки: крива чистої вартості частки відображає зміни в чистій вартості частки трейдера за останні 30 календарних днів. Ці дані оновлюються кожні п’ять хвилин, щоб відображати найсвіжішу динаміку.
2. Приклад: (1) Припустимо, що поточна чиста вартість частки провідного трейдера, розрахована за допомогою модифікованого методу Дітца, становить 1,5. Найвища чиста вартість частки за останні 30 днів становить 2,0, а примусове зниження стоп-лоссу встановлено на рівні 30,00%. Згідно з формулою, поточне просідання становить (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. У цьому випадку, оскільки поточне просідання нижче за 30,00% порогу, система не активує примусовий стоп-лосс. (2) Тепер припустимо, що поточна чиста вартість частки трейдера падає до 1,4, з тим самим 30-денним максимумом 2,0 та порогом стоп-лоссу 30,00%. Поточне просідання становить (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Оскільки просідання досягло порогового значення, система негайно активує примусовий стоп-лос. Іншими словами, коли поточне просідання дорівнює або перевищує коефіцієнт примусового стоп-лосс просідання, спрацьовує механізм контролю ризику.

Кількість примусових стоп-лосів: це кількість випадків, коли провідний трейдер активував примусовий стоп-лос протягом одного циклу контролю ризиків.

1. «Кількість примусових стоп-лоссів» відображає три ключові значення: період контролю ризику, поточну кількість примусових стоп-лоссів і максимальну кількість, дозволену протягом цього періоду.
2. Наприклад, якщо на дисплеї відображається 48 год. / 1 / 2, це означає, що система відстежує примусові стоп-лосси впродовж рухомого 48-годинного вікна. За цей період трейдер вже спровокував один примусовий стоп-лосс. Як тільки число досягне двох, трейдер автоматично перейде в період охолодження для ф'ючерсів.

Період охолодження. Коли провідний трейдер досягає максимальної кількості примусових стоп-лосів протягом періоду контролю ризиків, його рахунок переходить у період охолодження ф'ючерсів. Протягом цього часу вся торгова діяльність та перекази коштів призупиняються. Після початку періоду охолодження всі позиції за безстроковими ф'ючерсами USDT, безстроковими ф'ючерсами BTC та ф'ючерсами з поставкою USDT будуть ліквідовані, а всі відкладені ордери також будуть скасовані.

4. Для кого призначена система контролю ризиків Prometheus:

1. Звичайні інвестори, які хочуть копіювати досвідчених провідних трейдерів для отримання прибутку, але хвилюються про ризики;
2. Користувачі з високим статком капіталу, які надають пріоритет прозорості торгівлі та комплексному управлінню ризиками;
3. Інституційні інвестори із суворими вимогами безпеки для копітрейдингу.

Запуск системи Prometheus знаменує собою нову еру інтелектуального контролю ризиків у Gate. Ми вважаємо, що постійне покращення взаємодії з користувачами та підвищення безпеки фондів є ключем до сприяння здоровішій та стійкішій торговій екосистемі. Gate продовжуватиме бути лідером в інноваціях, пропонуючи більш професійну, ефективну та надійну торговельну платформу. Відчуйте нову систему Prometheus вже сьогодні — і торгуйте з більшою впевненістю та стабільністю в кожному кроці.