1. Огляд Spot Martin Gale
Спот Мартінгейл - це автоматизована торгівельна стратегія, яка походить від методу Доларового середнього придбання (DCA). Основна ідея полягає в тому, щоб поступово купувати більше активів за попередньо встановленим множником кожен раз, коли ціна падає, а потім одночасно закривати позицію для отримання прибутку, коли ціна відновлюється до цільового рівня. На відміну від традиційної сітчастої торгівлі, яка передбачає купівлю й продаж партіями, Спот Мартінгейл використовує логіку купівлі партіями й продаж усіх активів одночасно. Ця стратегія значно знижує середню вартість утримання під час відступів ціни й дозволяє отримати всі прибутки від відновлення, коли досягнуто цільову ціну.
2. Основний механізм та принципи роботи
2.1 Умови тригера для збільшення позицій
- Поріг відмови Встановіть відсотковий інтервал для спрацювання додаткових закупівельних замовлень при кожному падінні ціни.
- Збільшення позиції у кілька разів Множник фонду для кожного раунду збільшення позицій, наприклад, 1×, 2×, 4×…, забезпечує те, що в постійному зменшенні інвестується більше коштів, що значно знижує середній витрати.
2.2 Закриття та прибуток
- Мета прибутку Коли загальна вартість позиції досягає заздалегідь встановленої ставки повернення (наприклад, 3%-5%), закрийте позицію та отримайте накопичений прибуток.
- Механізм зупинки збитків Щоб запобігти значним втратам від односторонніх спадів, ви можете встановити абсолютну ціну зупинки втрат або максимальну кількість додаткових позицій та зупинити стратегію при спрацюванні.
2.3 Ізоляція фондів та контроль за ризиками
Після запуску стратегії необхідні кошти будуть списані та відокремлені від доступного балансу, щоб уникнути змішування з іншими угодами; в той же час ви можете в реальному часі відстежувати використані кошти та пливучий прибуток та збиток в деталях стратегії.
3. Переваги та обмеження
3.1 Переваги
- Вартість усереднення Механізм кредитного важеля може значно знизити середню вартість позиції під час процесу зниження, ефективно підвищуючи потенціал прибутку від стрибків.
- Автоматизоване виконання Без необхідності вручного контролю робот безперервно працює згідно з встановленими параметрами, вивільняючи час і емоційне навантаження прийняття рішень.
3.2 Обмеження
- Односторонній продовжувальний ризик зниження Якщо базовий актив продовжує односторонньо знижуватися протягом тривалого часу, він може досягти максимальної додаткової позиції або порогу зупинки збитків, що призводить до збитків.
- Висока зайнятість капіталу На нестабільному ринку постійне збільшення позицій відшкодує значну кількість коштів та зменшить ліквідність.
4. Примітки
Виберіть основні валюти Активи вищої якості мають більшу стійкість до волатильності, зменшуючи ризик довгострокових відступів.
Встановити розумний кредитний плеч Spot Martingale в основному є стратегією на місці, яка не підтримує важіль, але деякі резервні кошти слід зберігати для задоволення попиту на постійне збільшення позицій.
Строгий стоп-лос Встановіть максимальну кількість додаткових позицій та ціну стоп-лосу, щоб уникнути глибокого ретрейсменту.
Різноманітні інвестиції Не інвестуйте всі кошти в одну стратегію або актив, а комбінуйте кілька стратегій, таких як сіткова торгівля та арбітраж між фьючерсами та спот-торгівлею.
Стратегія спотового Мартіна Гейла надає ефективне автоматизоване торгівельне рішення для волатильних ринків з ідеєю «додавати позиції при спаді та заробляти на зростанні». Однак інвесторам потрібно уважно встановлювати параметри стоп-лоссу та додавання позицій, поєднуючи диверсифікацію активів та управління капіталом. Рекомендується вивчити відповідні навчальні матеріали в системі Gate, повністю розрахувати у симуляції або з невеликими коштами, а потім застосувати цю стратегію в реальній торгівлі для стабільного отримання коливальних доходів.
