Основні моменти ①. Курс "Базові ф'ючерсні курси" від Gate знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Ці курси мають на меті допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②. У цьому матеріалі розглядаються основи індексу відносної сили (RSI), а також пояснюється склад, технічне значення і практичне застосування індикатора.
1. Що таке індекс відносної сили (RSI)? Індекс відносної сили (RSI) - це технічний індикатор, який працює як осцилятор імпульсу, кількісно оцінюючи швидкість і масштаби цінових коливань. Коливаючись в діапазоні від 0 до 100, ця динамічна лінія вказує на імпульс ринку, порівнюючи силу нещодавніх прибутків з нещодавніми втратами. Він оцінює цей імпульс, аналізуючи ціни закриття на поточному і попередніх свічкових графіках, які часто називають графіками К-ліній. RSI допомагає трейдерам визначити потенційну перекупленість або перепроданність, щоб передбачити можливі розвороти цін або продовження тренду. Налаштуйте RSI відповідно до свого стилю торгівлі, встановивши його порогові значення на 20 і 80, або для більш агресивного підходу - на 10 і 90, в залежності від часового інтервалу, який ви аналізуєте. Оскільки волатильність на валютному і фондовому ринках посилюється і на ринку криптовалют, використання більш коротких часових рамок для індексу відносної сили (RSI) може бути корисним для більш точного відстеження швидких ринкових коливань. Скорочення часового періоду для RSI підвищує його чутливість, забезпечуючи більш негайне відображення ринкових настроїв.
Розуміння технічної суті RSI ①. Значне відносне зростання цін вказує на сильний висхідний тренд, що підштовхує RSI ближче до його верхньої межі 100. ②. І навпаки, помітне відносне зниження цін вказує на сильний спадний тренд, коли RSI наближається до своєї нижньої межі 0. Як показано на рисунку, горизонтальні пунктирні лінії, відомі як сигнальні лінії, зазвичай встановлюються на відмітках 30 і 70. Ширші інтервали між цими лініями призводять до менш частих, але потенційно більш надійних сигналів, коли вони з'являються. Технічні значення ①. Зона перекупленості: коли RSI знаходиться в діапазоні від 70 до 100; ②. Зона перепроданості: коли RSI знаходиться в діапазоні від 0 до 30; ③. Розділова лінія між биками і ведмедями: відмітка 50; ④. RSI вище 50 вказує на бичачий ринок, а нижче 50 - на ведмежий.
2. Застосування RSI Нанесіть на графік осцилятора горизонтальні і трендові лінії і розгляньте можливість торгівлі на основі сигналів, що генеруються перетином RSI цих ліній. Зокрема, проведіть горизонтальну лінію через індикатор RSI і розглядайте прорив RSI вище або нижче цих ліній як попередні сигнали для входу в угоду. ①. Точка входу в умовах перепроданості/перекупленості У випадках, коли ринок стає перенасиченим, що призводить до диспропорції між обсягом ордерів на купівлю і продаж, існує потенціал для розвороту переважаючого тренду. Відповідно, якщо RSI перевищує позначку 70, зазвичай рекомендується утриматися від відкриття нових довгих позицій. Аналогічно, коли RSI опускається нижче 30, продавати вважається нерозумним, оскільки актив може наближатися до стану перепроданості. Як показано нижче: Оптимальна торгова стратегія часто передбачає синергетичне використання RSI разом з трендовими індикаторами для підтвердження переважаючого тренду, після чого слід терпляче чекати, коли RSI покаже ознаки розвороту. Коли RSI досягає піку і починає падати в зоні перекупленості, це може сигналізувати про сприятливий момент для розгляду короткої позиції. І навпаки, коли RSI падає і починає підніматися в зоні перепроданості, це може вказувати на потенційну точку входу для довгої позиції.
②. Дивергенція RSI
Коли лінія індикатора RSI розходиться з K-лінією, це вказує на потенціал для розвороту тренду.
③. Бічні консолідації Поява на осциляторі фігури "M" або "W" свідчить про те, що ринок переживає період бічної консолідації. У таких сценаріях доцільно дочекатися підтвердження напрямку тренду. Позиції можна відкривати після остаточного пробиття сигнальних ліній, що сигналізує про можливий вихід з фази консолідації і початок нового тренду.
Зверніть увагу: RSI, як і будь-який інший технічний індикатор, схильний до запізнення у відображенні ринкових рухів в реальному часі. Тому рекомендується використовувати RSI як додатковий інструмент поряд з іншими трендовими індикаторами і графічними моделями для підтвердження трендових сигналів. Покладатися виключно на RSI при прийнятті торгових рішень не рекомендується через притаманну йому затримку в сигналізації про ринкові зміни.
3. Практичне застосування RSI в торгівлі RSI служить ключовим індикатором для оцінки сили ринкових тенденцій і в основному використовується для перевірки сигналів на вхід. Коливаючись в діапазоні від 0 до 100, RSI зазвичай використовує порогові значення 30 і 70 для визначення своїх зон. Значення нижче 30 вказують на стан перепроданості, в той час як значення вище 70 вказують на стан перекупленості. ①. Торгові сигнали Коли RSI змінює напрямок в зоні перекупленості і опускається нижче порогу 70, це можна інтерпретувати як сигнал до відкриття короткої позиції. І навпаки, якщо RSI виходить із зони перепроданості і піднімається вище рівня 30, це служить сигналом, що настав сприятливий час для відкриття довгих позицій або купівлі активів.
4. Підсумок ①. RSI слід використовувати як допоміжний інструмент в технічному аналізі, оскільки тенденції, запропоновані індикатором, не є гарантовано реалізованими. Для підвищення надійності оцінки ринкових тенденцій і збільшення ймовірності успішних угод рекомендується підтверджувати сигнали RSI додатковими технічними індикаторами, такими як ковзаючі середні, для більш комплексного аналізу. ②. Ефективність RSI може бути знижена на ринках, що зазнають значних цінових коливань через великі події ③. RSI, будучи осцилятором імпульсу, який вимірює відносну силу, не є ідеальним для точного визначення розвороту тренду. Його ефективність особливо знижується в періоди бічної консолідації, коли індикатор має тенденцію коливатися навколо нейтрального рівня 50, не пропонуючи чітких сигналів напрямку руху. Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
