1.Що таке ф'ючерсний Мартінгейл? 2.Пояснення термінів 3.Як використовувати ф'ючерсний Мартінгейл？ 4.Плюси ф'ючерсного Мартінгейла 5.Ризики ф'ючерсного Мартінгейла
1. Що таке Ф'ючерсний Мартінгейл?
Мартінгейл - це стратегія, що застосовується для усереднення вартості в управлінні капіталом. Її фундаментальна концепція полягає у збільшенні наступної інвестиції після отримання збитків, щоб відшкодувати втрати і отримати прибуток за одну транзакцію, коли ринок відновлюється. Основна концепція спот-Мартінгейла полягає в тому, щоб купувати партіями, щоб усереднити вартість, а потім продати всі позиції одночасно, щоб отримати прибуток, коли на ринку спостерігається підйом. Ф'ючерсний Мартінгейл ґрунтується на спотовому Мартінгейлі, підтримуючи двосторонню торгівлю лонг/шорт позиціями і використовуючи кредитне плече для збільшення торгових коштів, надаючи трейдерам більше торгових можливостей і вибору.
2. Пояснення термінів
1.Шкала цін
Заданий відсоток падіння/підвищення ціни для додаткових позицій. Коли ціна токена впаде/підніметься на відповідний відсоток, буде виконано ордер DCA, щоб збільшити вашу позицію і знизити середню вартість.
2.Максимальні кількість DCA замовлень
Максимальна кількість ордерів DCA означає максимальну кількість ордерів DCA, які можуть бути розміщені за один цикл. Наприклад, якщо максимальна кількість ордерів DCA дорівнює 8, система розмістить 8 ордерів DCA після того, як буде виконано первинний ордер на основі відхилення ціни.
3.Множник суми
Бот розділить загальну суму інвестиції на кілька рівних частин для купівлі в кінці кожного циклу. Це значення визначає мультиплікатор для суми "купівлі на дні" наступного разу стосовно попередньої суми купівлі, з діапазоном введення 1-2.
4.Коефіцієнт ТП за цикл
У кожному циклі ціна тейк-профіту = Середня вартість позиції в поточному циклі x ТП, для лонгових позицій ТП = (1 + Коефіцієнт фіксації прибутку + 0.1%) / (1 - Коефіцієнт транзакційної комісії). Для шортових позицій ТП = (1 - коефіцієнт фіксації прибутку - 0,1%) / (1 - коефіцієнт транзакційної комісії). Коли спрацьовує ціна тейк-профіту, стратегія спробує продати всі куплені вами монети, щоб зафіксувати прибуток. Бот завершить поточний торговий цикл і почне наступний, як зазначено, після того, як ордер буде повністю виконаний. Торгова комісія вираховується з прибутку, отриманого після фіксації прибутку.
5.Стоп Лосс
Для лонгових позицій ціна стоп-лосс = Середня вартість позиції × (1 - % стоп-лосс). Для шортових позицій ціна стоп-лосс = Середня вартість позиції × (1 + Стоп-лосс %). Коли ціна СЛ спрацює і ордер буде повністю виконано, поточний стратегічний бот буде завершено.
3.Як використовувати Ф'ючерсний Мартінгейл?
3.1 ШІ-бот
В даний час існує 3 типи ШІ-ботів для ф'ючерсного Мартінгейла: Консервативний арбітраж, високоризиковий арбітраж і низькоризиковий арбітраж. Кожен тип тестується на 7-денних і 30-денних історичних даних для отримання параметрів з найвищою річною прибутковістю. Користувачі можуть вибирати різних ШІ-ботів на основі прибутковості та власного апетиту до ризику.
1. Консервативний арбітраж Консервативний арбітраж характеризується великими ціновими розривами, високим коефіцієнтом прибутку і помірною частотою додавання позицій. Користувачі повинні терпляче чекати, поки не знайдуть правильний момент для входу в ринок, тим самим досягаючи стабільного прибутку при низьких ризиках.
2. Високоризиковий арбітраж Високоризиковий арбітраж передбачає невеликі цінові розриви, низький коефіцієнт прибутку і меншу частоту додавання позицій. Як правило, ця стратегія краще підходить користувачам, які більш толерантні до ризику, володіють надійними фінансовими активами і мають досвід частої торгівлі.
3. Арбітраж з низьким ризиком Арбітраж з низьким ризиком характеризується великими ціновими розривами, більшою загальною кількістю доданих позицій і меншим співвідношенням прибутку. Це зменшує ризик упустити можливості спаду, одночасно балансуючи між прибутковістю та ризиком.
3.2 Ручне налаштування
1. Основні параметри Є 3 параметри: Шкала цін, коефіцієнт PT за цикл і максимальна кількість замовлень DCA.
1) Шкала цін: Коли початковий ордер купується за ринковою ціною в кожному циклі, позиції будуть додаватися, якщо ціна впаде на певний відсоток. Діапазон для цього параметра - від 0.1% до 10%.
2) Відношення ТП за цикл: У кожному циклі, коли ви купуєте партіями на дні, а потім спостерігаєте підйом ринку, ви можете отримати прибуток, продаючи, коли досягнете певного відсотка прибутку. Щоб встановити цей параметр, вхідне значення має бути ≥ 0.1%. Формула виглядає наступним чином: Середня вартість позиції в поточному циклі x PR. Для лонгових позицій PR = (1 + коефіцієнт фіксації прибутку + 0,1%) / (1 - коефіцієнт транзакційної комісії). Для шортових позицій PR = (1 - Коефіцієнт фіксації прибутку - 0.1%) / (1 - Коефіцієнт транзакційної комісії).
3) Максимум ордерів DCA: Кількість позицій, що додаються в кожному циклі, визначає, скільки коштів буде використовувати бот. Наприклад, якщо початковий обсяг замовлення бота становить 0,1 BTC, а кількість доданих позицій щоразу збільшується експоненціально в ступені 2, причому 5 - це максимальний обсяг замовлення DCA, то обсяг замовлення для кожного раунду становитиме 0,1 BTC, 0,2 BTC, 0,4 BTC, 0,8 BTC, 1,6 BTC, 3,2 BTC.
2. Додаткові параметри 1) Множник суми Це значення визначає множник для суми "покупки на дні" наступного разу по відношенню до попередньої суми покупки, з діапазоном введення 1-2.
2) Коефіцієнт стоп-лосс Для лонгових позицій ціна стоп-лосс = Середня вартість позиції × (1 - коефіцієнт стоп-лосс). Для шортових позицій ціна стоп-лосс = Середня вартість позиції × (1 + коефіцієнт стоп-лосс). Коли ціна SL спрацьовує і повністю виконується, поточний бот буде закритий. Цільовий діапазон стоп-лосс становить 0,1% - 99,99%.
3) Ціна запуску Бот Мартінгейла запускається і виконується тільки тоді, коли остання ринкова ціна досягає ціни запуску.
3.3 Налаштування параметрів
"Налаштування параметрів" дозволяє користувачам вільно встановлювати "Цінову шкалу" та "Суму бай-іну", виходячи з власних потреб, не піддаючись впливу формульних алгоритмів системи.
1. Послідовність №: Це максимальна кількість бай-інів за цикл.
2.Шкала цін: Якщо ціна впаде/підніметься на вказаний відсоток порівняно з ціною останнього бай-іну, буде додано наступну позицію.
3.Одиниці бай-іну: Кількість одиниць криптовалюти, що торгується, для купівлі/продажу за одне замовлення, при цьому початкова кількість замовлення вважається за 1 одиницю. Користувачі можуть вільно встановлювати це значення в розділі "Налаштування параметрів", з максимальним значенням 10 000 одиниць.
4. Додати позицію: Додавання позиції означає збільшення додаткової можливості покупки. Користувачі можуть ввести відповідну кількість додаткових позицій за потреби.
5. Видалення позиції: Видалення позиції означає зменшення додаткової можливості покупки.
4.Переваги ф'ючерсного Мартінгейла
1. Двостороння лонг/шорт торгівля
Трейдери можуть вільно вибирати лонгові або шортові позиції за допомогою ф'ючерсного Мартінгейл бота, щоб адаптуватися до поточних ринкових тенденцій, хай то буде висхідний або спадний тренд.
2. Збільшення прибутку за допомогою кредитного плеча
Ф'ючерсний Мартінгейл бот підтримує кредитне плече, що дозволяє трейдерам збільшувати свій прибуток, регулюючи кредитне плече відповідно до власних торгових звичок.
3. Гнучкі налаштування параметрів для контролю ризику
Він підтримує 3 режими створення: ШІ-бот, Вручну та Налаштування параметрів. Користувачі можуть налаштувати параметри відповідно до власних потреб і мати повний контроль над масштабуванням позиції бота, стратегіями тейк-профіту і стоп-лосс.
5.Ризики ф'ючерсного Мартінгейла
1.При значному відхиленні ринкових цін у бік, протилежний напрямку торгівлі, позиції бота можуть зазнати певних плаваючих збитків і навіть зіткнутися з примусовою ліквідацією. Тому користувачам рекомендується розумно керувати цінами стоп-лосс.
2.Під час роботи бота Ф'ючерсного Мартінгейла його позиції поступово збільшуються, а отже, зростають і ризики. Користувачі повинні розумно контролювати налаштування пропорцій і мультиплікаторів для масштабування позицій, щоб запобігти частим або надмірно великим додатковим позиціям, що в кінцевому підсумку збільшує ризик примусової ліквідації.
3.Якщо під час роботи Ф'ючерсного Мартінгейла виникають непередбачувані ситуації, такі як делістинг токенів або призупинення торгівлі, бот автоматично зупиняється.
4.Під час роботи Ф'ючерсного Мартінгейла бот буде періодично сплачувати комісію за фінансування згідно з поточними правилами комісійних ставок ф'ючерсного ринку.
5.Коли коефіцієнт фіксації прибутку за цикл Ф'ючерсного Мартінгейла перевищує поточний коефіцієнт максимального відхилення ціни на ф'ючерсному ринку, ордери на отримання прибутку чекатимуть, поки ціни ф'ючерсних маркерів не досягнуть відповідних рівнів, перш ніж розміщувати ордери.
Gate залишає за собою остаточне право на інтерпретацію продукту.
