Fibonacci คือ: เครื่องมือเทคนิคที่ตลาดค้นหา ตั้งแต่ธรรมชาติจนถึงแผนภูมิราคา

Fibonacci คือ ลำดับตัวเลขที่มีความสัมพันธ์พิเศษซึ่งซ่อนอยู่ในเกือบทุกสิ่งที่เราเห็น ตั้งแต่กลีบดอกไม้ไปถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ fibonacci คือ เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้นักเทรดวัดผลได้ดีขึ้น เพราะเครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัดส่วนทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นนิยมใช้กันแพร่หลายในวงการลงทุน

ในบทความนี้ เราจะพาคุณเข้าใจ fibonacci คือ อะไรจริง ๆ และจะใช้มันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำเทรด โดยจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของตัวเลข ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือขั้นสูงต่าง ๆ

Fibonacci คือ: สัดส่วนทองคำที่เกิดจากธรรมชาติ

ถ้าถามว่า fibonacci คือ ลำดับตัวเลขใด เราก็จะได้คำตอบที่ชัดเจน: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… และต่อไปเรื่อย ๆ

สิ่งที่น่าสนใจคือ ลำดับตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการเทรด แต่ส่วนใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์เชื่อกันว่า fibonacci คือ กฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติใช้เพื่อสร้างความสมดุล บ่งชี้ได้จากการที่สัดส่วนนี้ปรากฏในทะเลหอย ใบไม้ และแม้แต่ภาพวาดโมนาลิซ่าที่ nAleонardo da Vinci ก็ใช้หลักการนี้ในการวาด

ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของ fibonacci คือ อยู่ในอัตราส่วนที่เกิดจากการคำนวณระหว่างตัวเลขต่าง ๆ ในลำดับ:

• เมื่อนำตัวเลขหารด้วยตัวเลขถัดไป จะได้ค่าประมาณ 0.618 (เรียกว่า Phi)
• เมื่อนำตัวเลขหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า จะได้ค่าประมาณ 1.618 (Golden Ratio หรือสัดส่วนทองคำ)
• อัตราส่วนเหล่านี้ปรากฏแบบสม่ำเสมอในทุกการคำนวณ

ประวัติ: เมื่อไหร่ที่ fibonacci คือ ปรากฏตัว?

แม้ว่าชื่อ “Fibonacci” ถูกตั้งในยุคกลางของยุโรป แต่ประวัติการค้นพบของลำดับตัวเลขนี้นับย้อนกลับไปยาวไกลกว่านั้นมาก นักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียได้ค้นหลักการนี้ตั้งแต่ช่วง 400-200 ปีก่อนคริสตกาล และนำไปใช้ในการศึกษาต่าง ๆ ของสังคมอินเดีย

ต่อมาในศตวรรษที่ 13 นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ Leonardo Fibonacci ได้นำเอาลำดับตัวเลขนี้มาแนะนำต่อชาวยุโรป โดยอธิบายผ่านปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของกระต่าย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา fibonacci คือ เครื่องมือที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และในที่สุดก็มาถึงวงการการเงินและการเทรด

วิธีคำนวณ: fibonacci คือ ลำดับที่ตัวเลขก่อนหน้ามารวมกัน

การคำนวณ fibonacci คือ กระบวนการที่ง่ายและเรียบร้อย: นำเลขสองตัวที่อยู่ก่อนหน้ามาบวกกัน เพื่อให้ได้ตัวเลขถัดไป

ตัวอย่างเช่น:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13

ลำดับนี้ยังสามารถเรียกได้ว่า “ลำดับของแมมินี่ยู” หรือ “ลำดับที่ศิลปิน” เพราะว่าวิธีการสร้างของมันนั้นกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลและความกลมกลืน

เครื่องมือ 5 ชนิดที่ทำให้ fibonacci เป็นพลังอันทรงคุณค่า

fibonacci คือ แนวคิด แต่หากต้องการนำไปใช้ในการเทรดจริง ๆ เราจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้:

Fibonacci Retracement: ค้นหาการย้อยกลับของราคา

เครื่องมือนี้ช่วยให้นักเทรดวัดว่าราคาจะถอยตัวกลับมาที่เท่าไหร่ในระหว่างแนวโน้ม ด้วยการลากเชื่อมจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด เราจะได้ระดับแนวรับหรือแนวต้านตามสัดส่วน 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%

ระดับ 61.8% และ 38.2% มักเป็นจุดที่นักเทรดจำนวนมากเข้ามาซื้อขาย ทำให้จุดเหล่านี้มีนัยสำคัญอย่างมาก

Fibonacci Extension: คาดการณ์เป้าหมายราคาเมื่อเบรคเอาท์

เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน fibonacci retracement แล้ว เครื่องมือนี้จะช่วยคาดการณ์ว่าราคาจะไปถึงเป้าหมายที่เท่าไหร่ด้วยการแสดงระดับ 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% และ 261.8%

Fibonacci Projection: รวมจุดเด่นของสองเครื่องมือข้างต้น

เครื่องมือนี้ใช้ 3 จุดในการวาง เพื่อให้ได้ทั้งระดับการย้อยกลับและระดับยืดตัวพร้อม ๆ กัน มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มที่ซับซ้อนมากขึ้น

Fibonacci Timezone: วัดเวลาแทนที่จะวัดราคา

แทนที่จะมองแนวราคา เครื่องมือนี้มองแกนเวลา เพื่อบ่งชี้ว่าจะมีจุดเหวี่ยงตัวของราคาเกิดขึ้นเมื่อใด ใช้ระดับตัวเลข 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… ซึ่งเป็นตัวเลข fibonacci เอง

Fibonacci Fans: รวมราคาและเวลา

เครื่องมือสุดท้ายนี้วาดเส้นเอียงตามสัดส่วน fibonacci เพื่อให้เห็นแนวรับแนวต้านแบบไดนามิก ซึ่งสามารถนำไปใช้หาทั้งระดับราคาและเวลาได้พร้อมกัน

นำ Fibonacci ไปใช้: สูตรสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์

หากความเข้าใจเรื่อง fibonacci คือ เป็นเพียงทฤษฎี ให้เราดูวิธีการประยุกต์ใช้งานจริง ๆ กัน

สถานการณ์ที่ 1: ซื้อขายเมื่อราคาย้อยกลับ

ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาเริ่มปรับตัวลงไป ให้ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อค้นหาจุดที่มีโอกาสสูงที่จะมีผู้ซื้อเข้ามา ระดับ 38.2% และ 50% เป็นจุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ให้เปิดสถานะซื้อ (Long) อย่างค่อย ๆ ที่ระดับเหล่านี้ แล้วรอให้ราคากลับขึ้นไปในแนวโน้มเดิม การตั้ง stop loss ไว้ที่ระดับ 61.8% หรือ 78.6% จะช่วยควบคุมความเสี่ยง

สถานการณ์ที่ 2: ทำกำไรจากการทะลุ (Breakout)

เมื่อราคาทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่ง ให้ใช้ Fibonacci Extension เพื่อค้นหาเป้าหมายราคา ระดับ 161.8% และ 200% มักเป็นจุดที่นักเทรดจำนวนมากออกจากตำแหน่ง

เปิดสถานะขายเมื่อราคาเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านี้ และเห็นสัญญาณอ่อนตัว

สถานการณ์ที่ 3: การเทรดในกรอบ (Range Trading)

ในตลาดที่ราคาเคลื่อนไหวไปมาโดยไม่ชัดเจน fibonacci retracement สามารถช่วยให้คุณค้นหาจุดรับรอ (Buy) และจุดขายรอ (Sell)

วาด fibonacci retracement บนจุดสูงและจุดต่ำของกรอบ แล้วซื้อที่ระดับแนวรับและขายที่ระดับแนวต้าน

การรวมกำลัง: fibonacci คือ เทพ เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น

การใช้ fibonacci เพียงลำพังอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน แต่เมื่อรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มันจะกลายเป็นตัวช่วยที่ทรงพลัง

Fibonacci + EMA (ตัวบ่งชี้แนวโน้ม)

ใช้ EMA เพื่อระบุแนวโน้มหลัก จากนั้นใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าสเปซในแนวโน้มนั้น

ขั้นตอน:

1. หาก EMA ขึ้น แนวโน้มเป็นขาขึ้น หาก EMA ลง แนวโน้มเป็นขาลง
2. รอราคาย้อยกลับเข้าใกล้ fibonacci levels 38.2% - 50%
3. ซื้อหรือขายตามแนวโน้ม เมื่อราคากลับมาปะทะแนวรับ fibonacci

Fibonacci + RSI (ตัวบ่งชี้โมเมนตัม)

ใช้ fibonacci extension เพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคา และใช้ RSI เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนตัว ซึ่งหมายถึงเวลาออกจากตำแหน่ง

ขั้นตอน:

1. เมื่อราคาวิ่งขึ้นชน fibonacci extension level วัดโมเมนตัมด้วย RSI
2. ถ้า RSI แสดง bearish divergence (ราคาสูง แต่ RSI ต่ำ) นี่คือสัญญาณขายที่เหมาะสม
3. ออกจากตำแหน่งเมื่อราคาหลุดกรอบที่วาดไว้

Fibonacci + Price Action (รูปแบบราคา)

ใช้ fibonacci retracement เพื่อวาดระดับที่คาดการณ์ว่าราคาจะเกิดการกลับตัว จากนั้นรอให้แท่งเทียนแสดงสัญญาณกลับตัว (Reversal Candles) เช่น Doji หรือ Hammer

ขั้นตอน:

1. เมื่อราคาเข้าใกล้ fibonacci level ให้ตั้งสติอย่างมากว่ามีสัญญาณกลับตัวอะไรเกิดขึ้น
2. สัญญาณขาย: ราคารีบาวน์มาชน fibonacci level พร้อมการฟอร์ม bearish candles
3. สัญญาณซื้อ: ราคาหลุดระดับ fibonacci ขาลงพร้อมการฟอร์ม bullish candles

ข้อดี กับ ข้อจำกัดของการใช้ fibonacci คือ

ข้อดีที่ควรรู้

• ง่ายต่อการเข้าใจ: fibonacci คือ เครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากในการใช้ เพียงแค่ลากเชื่อม 2 จุดก็ได้
• ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง: เพราะนักเทรดส่วนใหญ่เชื่อและใช้เครื่องมือนี้ ทำให้มันกลายเป็น self-fulfilling prophecy ในตลาด
• ห้องรับแขกได้ความสมดุล: fibonacci levels มักทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการ exit
• ใช้ได้กับทุกกรอบเวลา: ไม่ว่าจะเป็น 1 นาทีหรือ 1 เดือน fibonacci ยังคงทำงานได้

ข้อเสียที่ต้องระวัง

• มีความอัตวิสัย: การเลือกจุดสูงและจุดต่ำเป็นเรื่องส่วนบุคคล ความเห็นของนักเทรดอาจแตกต่างกันไป
• ไม่ได้อ่านใจตลาด: fibonacci เป็นเพียงเครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิค มันไม่สามารถคาดการณ์ข่าวประเทศหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
• ต้องการการยืนยันจากเครื่องมืออื่น: ถ้าใช้ fibonacci เพียงตัวเดียว ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับดวง
• ได้ผลไม่เสมอ: ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเสถียรภาพ fibonacci อาจให้สัญญาณที่ผิดบ่อย

ขั้นตอนการติดตั้ง fibonacci ที่เครื่องมือวิเคราะห์

1. เปิดแพลตฟอร์มการเทรด (เช่น TradingView, MT4 ฯลฯ)
2. ไปที่แถบเครื่องมือ และค้นหา “Fibonacci Retracement” หรือ “Fibonacci Tools”
3. คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ
4. ลากเชื่อมจากจุดต่ำไปจุดสูง (หรือจุดสูงไปจุดต่ำขึ้นอยู่กับเครื่องมือ)
5. ระดับ fibonacci ต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
6. เพื่อปรับแต่งค่า ให้คลิกขวาที่เครื่องมือ และเลือก “Settings” เพื่อเปลี่ยนสีหรือระดับได้ตามต้องการ

สำหรับการฝึกฝนจริง ๆ ลองใช้บัญชีเสมือนจริงของแพลตฟอร์มการเทรดขั้นสูง ที่มีเครื่องมือและอินดิเคเตอร์มากกว่า 400 ตัว ค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์ และเงินฝึกฝน 50,000 ดอลล่าร์

คำตอบสำหรับคำถามยอดนิยม

อะไรทำให้ fibonacci ใช้ได้ผลถึงแม้ว่าเป็นเพียงแนวคิดทางคณิตศาสตร์?

เหตุผลคือ นักเทรดหลายล้านคนทั่วโลกใช้เครื่องมือเดียวกันนี้ ดังนั้น เมื่อราคาเข้าใกล้ fibonacci levels ผู้ซื้อขายจำนวนมากจึงได้ชุมนุมกันที่จุดเดียวกัน ทำให้เกิดแรงอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ fibonacci works ไม่ใช่เพราะวิทยาศาสตร์ แต่เพราะจิตวิทยาของตลาด

Fibonacci Retracement ควรใช้ในระดับใด?

ส่วนใหญ่นักเทรดให้ความสำคัญกับระดับ 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% มากที่สุด เพราะเป็นจุดที่มีการทดสอบบ่อยครั้งและให้ผลลัพธ์ดี ระดับ 23.6% และ 100% มักใช้สำหรับแนวโน้มที่เร็วมาก

ใช้ fibonacci ในเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์?

ไม่มีคำตอบตายตัว บางคนใช้ได้ผลในเวลา 15 นาที บางคนต้องใช้รอต่อเนื่องหลายเดือน ความสำคัญคือการพยายามและการเรียนรู้จากการเทรดแต่ละครั้ง

สรุป

Fibonacci คือ เครื่องมือที่ข้องขัดกับธรรมชาติ และในเทพท์เศษ ยังข้องขัดกับตลาดการเงิน บ่อยครั้งที่นักเทรดหลายล้านคนเชื่อในอำนาจของเครื่องมือเดียวกัน มันจึงกลายมาเป็นพลังที่ทรงคุณค่าในการเทรด

แต่ต้องจำไว้เสมอว่า fibonacci คือ เพียงส่วนหนึ่งของวิธีการเทรดที่ประสบผลสำเร็จ การรวมมันกับการวิเคราะห์อื่น ๆ การจัดการความเสี่ยง และสติปัญญาทางอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ลองฝึกฝนกับบัญชีเสมือนจริงสักพักหนึ่ง แล้วคุณจะเห็นได้ว่า fibonacci สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเทรดของคุณได้จริง