ราคาหุ้น Driven Brands (DRVN) สะท้อนมูลค่าระยะยาวหลังการประเมินใหม่ด้านบริการซ่อมรถยนต์ล่าสุด

Simply Wall St

พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 14:11 น. GMT+9 ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

ในบทความนี้:

DRVN

-0.78%

ติดตามการลงทุนของคุณฟรีกับ Simply Wall St ศูนย์คำสั่งการพอร์ตโฟลิโอที่เชื่อถือได้โดยนักลงทุนรายบุคคลกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก

• หากคุณสงสัยว่า Driven Brands Holdings มีราคาที่น่าดึงดูดในวันนี้หรือไม่ บทวิจารณ์นี้จะพาคุณไปดูว่าราคาตลาดปัจจุบันอาจบ่งชี้ถึงมูลค่าอย่างไร
• ราคาหุ้นปิดที่ 16.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผลตอบแทนใน 7 วันที่ผ่านมา ลดลง 1.8%, ผลตอบแทนใน 30 วัน ลดลง 2.6%, ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 14.6%, ผลตอบแทนใน 1 ปี 6.2%, และผลตอบแทนระยะยาวลดลง 40.6% ใน 3 ปี และลดลง 44.1% ใน 5 ปี ซึ่งอาจมีผลต่อความคิดของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและศักยภาพ
• ข่าวล่าสุดเน้นไปที่การประเมินใหม่ของนักลงทุนต่อผู้ให้บริการด้านบริการซ่อมรถยนต์และบำรุงรักษา รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์อย่าง Driven Brands โดยให้ความสนใจว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งใดในกลุ่มบริการผู้บริโภค บริบทนี้สำคัญเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับการตั้งราคาหุ้นในตลาดในปัจจุบัน แม้ก่อนที่จะดูโมเดลการประเมินค่ารายละเอียด
• จากการตรวจสอบมูลค่าของ Simply Wall St. Driven Brands Holdings ได้คะแนนมูลค่า 5 จาก 6 คะแนน ต่อไปนี้เราจะอธิบายวิธีการประเมินค่าที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์นั้น ตามด้วยแนวทางที่กว้างขึ้นในการคิดเกี่ยวกับความหมายของการประเมินค่าสำหรับคุณในฐานะนักลงทุน

Driven Brands Holdings ให้ผลตอบแทน 6.2% ในปีที่ผ่านมา ดูว่านี่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบริการผู้บริโภคอื่นๆ อย่างไร

วิธีที่ 1: การวิเคราะห์กระแสเงินสดลดมูลค่าของ Driven Brands Holdings (DCF)

โมเดลกระแสเงินสดลดมูลค่า หรือ DCF คาดการณ์มูลค่าของธุรกิจโดยการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตและนำมาลดมูลค่ากลับมาที่ปัจจุบันด้วยอัตราที่เหมาะสม เป็นการถามว่าสำหรับกระแสเงินสดในอนาคตนั้น คุ้มค่ากับมูลค่าปัจจุบันเท่าใด

สำหรับ Driven Brands Holdings โมเดลที่ใช้คือวิธีการกระแสเงินสดอิสระสองช่วงเวลา (2 Stage Free Cash Flow to Equity) กระแสเงินสดอิสระในรอบ 12 เดือนล่าสุดขาดทุนประมาณ 168.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์และการประมาณการต่อเนื่องคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะกลายเป็นบวกและแตะ 525.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2035 โดยมีการประมาณการระหว่างทางเช่น 190.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และ 342 ล้านดอลลาร์ในปี 2029 ตัวเลขเหล่านี้แสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ และต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นตัวเลขจึงเป็นในหน่วยล้านดอลลาร์ ไม่ใช่พันล้านดอลลาร์

เมื่อทำการลดมูลค่าของกระแสเงินสดในอนาคตเหล่านี้กลับมาที่ปัจจุบัน โมเดล DCF ของ Simply Wall St. คาดว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นอยู่ที่ประมาณ 41.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับราคาหุ้นล่าสุดที่ 16.61 ดอลลาร์ สหรัฐฯ นั่นหมายความว่าหุ้นถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงประมาณ 59.7% จากวิธีนี้เท่านั้น

ผลลัพธ์: ราคาถูกประเมินต่ำ

การวิเคราะห์กระแสเงินสดลดมูลค่าของเราแสดงให้เห็นว่า Driven Brands Holdings ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามากถึง 59.7% ติดตามในรายการเฝ้าระวังหรือพอร์ตโฟลิโอของคุณ หรือค้นหา 51 หุ้นคุณภาพสูงที่ราคาถูกประเมินต่ำอื่นๆ

เรื่องราวดำเนินต่อไป

การลดมูลค่าด้วยกระแสเงินสดในอนาคตของ DRVN ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026

ไปที่ส่วนการประเมินค่าของรายงานบริษัทของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราได้มาซึ่งมูลค่าที่เป็นธรรมสำหรับ Driven Brands Holdings

วิธีที่ 2: ราคาหุ้นเทียบกับยอดขายของ Driven Brands Holdings

สำหรับบริษัทที่นักลงทุนเน้นดูรายได้และส่วนแบ่งตลาด อัตราส่วน P/S เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบมูลค่าเนื่องจากเปรียบเทียบมูลค่าที่ตลาดให้กับธุรกิจกับยอดขายที่สร้างขึ้น

ความคาดหวังการเติบโตสูงขึ้นหรือความเสี่ยงที่ต่ำลงมักจะสนับสนุนอัตราส่วน P/S ที่สูงขึ้น ในขณะที่การเติบโตช้าลงหรือความเสี่ยงที่สูงขึ้นมักจะสอดคล้องกับอัตราส่วนที่ต่ำลง ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่า P/S 1 เท่าดีหรือไม่ดี แต่เป็นว่ามันสมเหตุสมผลกับโปรไฟล์ของบริษัทหรือไม่

Driven Brands Holdings ปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/S 1.12 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมบริการผู้บริโภคที่ 1.25 เท่า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มคู่แข่งที่ 1.86 เท่า Simply Wall St. ประเมินอัตราส่วน Fair Ratio สำหรับ Driven Brands ที่ 1.09 เท่า ซึ่งเป็นการประมาณค่าของเราเองหลังจากปรับปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของกำไร, อัตรากำไร, ขนาด และความเสี่ยงหลัก อัตราส่วน Fair Ratio ที่ปรับแล้วนี้อาจให้ข้อมูลที่ดีกว่าการเปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มคู่แข่งทั่วไป เพราะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะพื้นฐานของบริษัทมากกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม ด้วยอัตราส่วน P/S ปัจจุบันที่ 1.12 เท่า เทียบกับ Fair Ratio ที่ 1.09 เท่า หุ้นดูเหมือนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมในเกณฑ์นี้

ผลลัพธ์: อยู่ในระดับที่เหมาะสม

NasdaqGS:DRVN อัตราส่วน P/S ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026

อัตราส่วน P/S เล่าเรื่องราวหนึ่ง แต่ถ้าหาโอกาสที่แท้จริงอยู่ที่อื่นล่ะ? เริ่มลงทุนในมรดก ไม่ใช่ผู้บริหาร ค้นพบ 22 บริษัทก่อตั้งชั้นนำของเรา

ยกระดับการตัดสินใจของคุณ: เลือกเรื่องราวของ Driven Brands Holdings ของคุณเอง

ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการเข้าใจการประเมินค่า ดังนั้นบนหน้า Community ของ Simply Wall St. คุณสามารถสร้าง “เรื่องราว” สำหรับ Driven Brands Holdings ได้ นี่คือเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับธุรกิจที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการคาดการณ์รายได้ กำไร และอัตรากำไรของคุณ ซึ่งกลายเป็นมูลค่าที่เป็นธรรมที่อัปเดตเมื่อมีข่าวหรือรายได้ใหม่เข้ามา คุณสามารถเปรียบเทียบเรื่องราวนี้กับราคาหุ้นปัจจุบันเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการใดที่สมเหตุสมผลสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการมองในแง่บวกที่มองว่ามูลค่าที่เป็นธรรมอยู่ใกล้ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมุมมองระมัดระวังที่ใกล้ 18 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออะไรก็ตามระหว่างนั้น

คุณคิดว่ามีเรื่องราวเพิ่มเติมสำหรับ Driven Brands Holdings หรือไม่? ไปที่ชุมชนของเราเพื่อดูความคิดเห็นของผู้อื่น!

NasdaqGS:DRVN กราฟราคาหุ้น 1 ปี

_ บทความนี้โดย Simply Wall St. เป็นบทความทั่วไป เราให้ความเห็นโดยอิงข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เท่านั้น โดยใช้วิธีการที่เป็นกลางและบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน มันไม่ได้เป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ระยะยาวโดยอิงข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่รวมข่าวประกาศสำคัญที่มีผลต่อตราคาหรือข้อมูลเชิงคุณภาพล่าสุด Simply Wall St. ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง_

บริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้รวมถึง DRVN

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความนี้ไหม? กังวลเกี่ยวกับเนื้อหา? ติดต่อเราได้โดยตรง หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]

ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

แดชบอร์ดความเป็นส่วนตัว