ทำไมนักเทรดต้องรู้เรื่อง Trend Line และวิธีการใช้งาน

การเทรดตามแนวโน้มเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับนักลงทุน แต่ปัญหาคือจะระบุแนวโน้มจริง ๆ ได้อย่างไร? Trend Line คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และสามารถนำไปใช้ทันที อย่างไรก็ตาม การวาด Trend Line มีจุดที่ต้องระมัดระวังและอาจเกิดความผิดพลาดได้ บทความนี้จะสอนคุณวิธีการใช้ Trend Line ในการเทรด Forex พร้อมตัวอย่างจริง และเทคนิคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

Trend Line คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ

Trend Line เป็นเส้นกราฟิกที่ลากผ่านจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา เพื่อให้นักเทรดเห็นแนวการเคลื่อนตัวของราคาได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อลากเส้นเชื่อมจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม นักเทรดจะสามารถมองเห็นแนวโน้มของราคา ความเร่งในการเปลี่ยนแปลง และบริเวณที่อาจเกิดการสนับสนุนหรือการต้านทานราคา

สิ่งที่ต้องเข้าใจคือการวาด Trend Line ไม่มีสูตรที่ตายตัว มีเพียงแนวทางทั่วไป ทำให้ Trend Line ของนักเทรดแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน แต่กลไกการทำงานยังคงเหมือนเดิม

การลาก Trend Line อาจทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การเชื่อมจุดจากตัวของเทียน (Body) ไปจนถึงการใช้กราฟเส้น (Line Chart) แม้ว่าเทียนแต่ละแท่งจะแตกต่างกัน ข้อเรียร์เพียงข้อเดียวคือ Trend Line ต้องไม่พึ่งพูนเข้าไปผ่านตัวเทียนนั้นเอง Trend Line ที่วาดขึ้นมาอาจเป็นเส้นทแยงขึ้น เส้นทแยงลง หรือเส้นแนวนอน แล้วแต่ลักษณะของแนวโน้ม

สี่ประการที่ Trend Line สามารถบอกให้คุณทราบ

1. บ่งบอกทิศทางของแนวโน้มราคา

เมื่อ Trend Line วิ่งจากซ้ายบนไปยังขวาล่าง (มีความชันเป็นบวก) จะแสดงว่าราคาขึ้น (Up Trend) และราคาควรจะเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้น สำหรับนักเทรด วิธีง่ายคือใช้ Trend Line เป็นแนวรับ และซื้อเมื่อราคาดีดตัวลงมาแตะเส้น

ส่วนเมื่อ Trend Line วิ่งจากซ้ายล่างไปยังขวาบน (มีความชันเป็นลบ) จะแสดงว่าราคาลง (Down Trend) และราคาควรจะเคลื่อนตัวอยู่ใต้เส้น ในกรณีนี้ Trend Line ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทาน นักเทรดสามารถขายเมื่อราคาสัมผัสเส้น

2. บ่งชี้บริเวณรับและต้านทาน (Support & Resistance)

ในแนวโน้มขาขึ้น: เส้น Trend Line ที่ถูกทดสอบหลายครั้งจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง มีแรงซื้อรอพร้อมที่ราคา ราคาจึงมีโอกาสน้อยที่จะหลุดผ่านไปได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้เส้นเดียวกันเป็นแนวต้านอาจมีข้อผิดพลาด เพราะแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งสามารถทะลุเลยได้

ในแนวโน้มขาลง: Trend Line จะแข็งแกร่งเป็นแนวต้านทาน มีแรงขายรอพร้อมจำนวนมาก ราคาจึงยากที่จะขึ้นผ่านไปได้ง่าย ๆ แต่การใช้เป็นแนวรับในแนวโน้มขาลงอาจส่งผลต่างแปลกได้

3. ช่วยคาดการณ์ราคาในอนาคต

ความชันของ Trend Line สามารถบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเวลาได้ เช่น หากความชันเท่ากับ 0.2 นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่เวลาเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ราคาก็จะเพิ่มขึ้น 0.2 หน่วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาปัจจุบันอยู่ที่ $45 และอีก 1 วันในภายหน้า ราคาอาจปรับตัวเป็น $54 ดังนั้น Trend Line จึงสามารถใช้เพื่อสร้างการคาดการณ์แบบคร่าว ๆ เกี่ยวกับราคาในอนาคตได้

4. เตือนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนตัวไปตามเส้น Trend Line ก็แสดงว่าแนวโน้มยังอยู่ในสภาวะต่อเนื่อง แต่เมื่อราคาเริ่มเบิ่งออกจากเส้นเป็นครั้งแรก นั่นคือสัญญาณเตือนว่า Trend Line อาจจะพังลง เมื่อเส้น Trend Line พังจริง ๆ ราคาก็ได้เปลี่ยนแนวโน้มไปแล้ว

วิธีลาก Trend Line ในการเทรดจริง: 3 ขั้นตอน

กลยุทธ์ Swing Trade เป็นวิธีที่นักเทรดใช้ Trend Line บ่อยที่สุด โดยเข้าสถานะที่จุดสวิงของราคา (ที่ราคาและเส้น Trend Lineสัมผัสกัน) นี่คือขั้นตอนในการลาก Trend Line เพื่อการใช้งานจริง:

ขั้นตอนที่ 1: จับจุดเปลี่ยนแนวโน้ม สังเกตบริเวณที่ราคาเริ่มเปลี่ยนจากแนวโน้มเดิมไปเป็นแนวโน้มใหม่ จุดเปลี่ยนนี้อาจระบุได้จากรูปแบบราคากลับตัว หรือการทะลุเอาท์ของราคา เมื่อจับจุดนี้ได้ ราคามีแนวโน้มที่จะเริ่มสร้างแนวโน้มใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ลากเส้นเชื่อมจุดสวิง 3 จุดขึ้นไป หากแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ให้สังเกตจุดต่ำที่ยกสูงขึ้น (Higher Low) และลากเส้นเชื่อมต่ออย่างน้อย 3 จุด หรือหากเปลี่ยนเป็นขาลง ให้หาจุดสูงที่ต่ำลง (Lower High) แล้วลากเส้นเชื่อมต่อ เส้นที่ได้จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหากเชื่อมตัวอย่างน้อย 3 จุด

ขั้นตอนที่ 3: เฝ้าดูการเคลื่อนตัวของราคา ในช่วงที่ราคาเคลื่อนตัวไปตามเส้น Trend Line กลยุทธ์ Swing Trade สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล แต่เมื่อราคาเริ่มหลุดออกจากเส้น นั่นคือสัญญาณเตือน การหลุดครั้งแรกมักไม่ใช่การหลุดจริง จึงไม่ควรรีบเข้าเทรด แต่ควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในการมาถึง

ตัวอย่างกลยุทธ์ที่นักเทรดสามารถนำไปใช้

กลยุทธ์ที่ 1: ทะลุเส้นและดึงกลับมาทดสอบ

แนวคิดของกลยุทธ์นี้คือจับจังหวะเมื่อราคาทะลุออกจาก Trend Line (สัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม) จากนั้นราคาจะดึงกลับมาทดสอบเส้นเดิมว่ายังคงแข็งแกร่งหรือไม่ ก่อนที่จะวิ่งออกไปในแนวโน้มใหม่

ในแนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลง: เมื่อราคาหลุดลงจาก Trend Line ขึ้น นั่นคือจังหวะแรกให้เฝ้าระวัง เมื่อราคาเด้งกลับขึ้นมาทดสอบเส้นเดิม แต่ไม่สามารถตัดผ่านไปได้ เส้นจึงกลายมาเป็นแนวต้านแทน และราคาได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว นักเทรดสามารถขายเข้าได้

ในแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น: เมื่อราคาทะลุขึ้นจาก Trend Line ลง จังหวะแรกให้เฝ้าระวัง เมื่อราคาลดตัวกลับมาทดสอบแนวเดิม แต่ไม่หลุดลงไปได้ เส้นจึงเปลี่ยนเป็นแนวรับ และราคาได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว นักเทรดสามารถซื้อเข้าได้

กลยุทธ์ที่ 2: รอให้ราคาดีดตัวจากเส้น

แนวคิดนี้คือมองหารูปแบบราคาที่หด ตัวเข้าหา Trend Line เนื่องจาก Trend Line ที่ผ่านการทดสอบหลายครั้งแล้วจะเป็นแนวรับ/ต้านที่แข็งแกร่ง ราคาไม่น่าจะหลุดผ่าน แต่จะดีดตัวออกมาแทน

ในแนวโน้มขาขึ้น: เมื่อราคาหดตัวและฟอร์มรูปแบบขณะเข้าใกล้เส้น (เช่น รูปธง หรือสามเหลี่ยม) ราคามีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้น เมื่อเห็นสัญญาณการทะลุรูปแบบนี้ นักเทรดสามารถซื้อขึ้นไปได้

ในแนวโน้มขาลง: เมื่อราคาหดตัวขณะใกล้เส้น ราคามีแนวโน้มที่จะดีดตัวลงมา เมื่อเห็นการทะลุรูปแบบ นักเทรดสามารถขายลงมาได้

ระวัง: การหลุดเท็จ (False Breakout) และวิธีการ

การหลุดเท็จเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุ Trend Line ราวกับว่าจะเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ราคากลับมาเคลื่อนตัวในแนวโน้มเดิม ทำให้นักเทรดที่เข้าตามการทะลุนั้นตัดขาดทุน

วิธีหลีกเลี่ยง False Breakout:

1. ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย (Volume) การทะลุที่แท้จริงควรมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง เพราะมันบ่งบอกว่ามีนักเทรดจำนวนมากยอมรับการเปลี่ยนแนวโน้มนี้ หากปริมาณเบา ๆ มักจะกลับมาเคลื่อนในแนวโน้มเดิม

2. รอการทดสอบแนวรับ/ต้านเดิม การทะลุที่แข็งแกร่งควรมีการทดสอบแนวเก่าก่อน แนวรับที่แข็งแกร่งจะกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง

3. ใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน ลองรวมการใช้ MA (เส้นค่าเฉลี่ย) หรือ Divergence เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของการทะลุนั้น

อย่างไรก็ตาม False Breakout เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 100% วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งระดับการตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อจำกัดผลกระทบลบจากการเข้าเทรดทุกครั้ง

สรุป

Trend Line คือ เครื่องมือพื้นฐานที่นักลงทุนสามารถใช้ได้โดยง่าย การลาก Trend Line ทำได้โดยเชื่อมจุดสวิงของราคา 3 จุดขึ้นไป เส้นนี้สามารถบอกแนวโน้ม แนวรับ/ต้านทาน และแม้แต่ช่วยคาดการณ์ราคาในอนาคต

เนื่องจาก Trend Line ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น False Breakout นักลงทุนที่นำ Trend Line ไปใช้ควรเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสี่ยง เพื่อให้สามารถหากำไรจากเครื่องมือนี้ได้มากที่สุด และคุมความเสี่ยงของการขาดทุนได้ต่ำที่สุด