Редкий сигнал появился на Bitcoin: вырастет ли цена на 220% после этого?

Биткойн (BTC) торгуется ниже отметки $69 000, что подтверждает мнение о том, что рынок находится в краткосрочной фазе коррекции цен. Массовая распродажа до уровня $60 000, а затем восстановление до $72 000 привели к тому, что многие индикаторы цены BTC оказались в зоне, которую аналитики называют «глубокой ценовой областью». Однако возникает вопрос: разделяют ли инвесторы это мнение и готовы ли они участвовать в рынке?

Реальные ценовые диапазоны Bitcoin: Индикатор долгосрочного накопления

Индексы реальной цены (realized price) и скорректированной реальной цены (shifted realized price) Bitcoin доказали свою эффективность в определении долгосрочных областей накопления с 2015 года.

В настоящее время реальная цена Bitcoin колеблется около $55 000, а скорректированная реальная цена — примерно $42 000.

Месячные ценовые диапазоны BTC на основе реальных цен | Источник: Cointelegraph/TradingView Исторические данные показывают, что сильные ростовые волны обычно происходят после повторных тестов этих ценовых диапазонов, принося крупную прибыль инвесторам. Несмотря на тенденцию снижения маржи прибыли в циклах, текущая модель показывает потенциал роста от 170% до 220%, что соответствует цене выше $150 000 в следующем цикле роста.

Обычно Bitcoin склонен к накоплению в течение 6–8 месяцев после достижения реальных ценовых диапазонов, прежде чем продолжить рост и установить новые максимумы.

Модель «Power Law» указывает на недооцененность Bitcoin

Модель «Power Law Quantile», разработанная исследователем Bitcoin Джованни Сантостази, в настоящее время оценивает Bitcoin на уровне 14% в долгосрочном логарифмическом диапазоне. Это свидетельствует о временной недооценке Bitcoin после того, как последний пик цикла не достиг прогнозируемых $210 000 к 2025 году.

Прогнозы по Bitcoin на основе модели Power Law | Источник: XL История показывает, что сближение торговой цены с реальными ценовыми диапазонами и более низкими процентными уровнями модели «Power Law» часто предвещает мощные восстановительные движения.

Особое внимание заслуживает 5-й процентиль (0.05) модели — ранее отмечавший дны долгосрочных циклов — сейчас находится в диапазоне от $50 000 до $62 000. Это также зона накопления, совпадающая с реальными ценовыми диапазонами, что создает привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов.

Аналитики считают, что Bitcoin может снизиться перед очередным крупным ростом

По мнению инвестора Bitcoin Джелле, текущая цена BTC снизилась примерно на 31% по сравнению с уровнем прорыва RSI 37 на недельном графике, что является сигналом, часто связанным с днами циклов с 2014 года.

Предыдущие падения колебались от 17% до 55%, а в последних циклах дно обычно приходилось на снижение от 40% до 43%. Это говорит о том, что BTC может снизиться еще сильнее, до уровня $52 000, прежде чем сформируется устойчивое дно.

Кроме того, аналитик криптовалют Sherlock отметил снижение соотношения BTC к золоту (XAU) ниже уровня 15–16, что ранее служило сигналом о переходе к медвежьему рынку.

Анализ соотношения BTC/Золото по Sherlock | Источник: X На основе этого анализа Sherlock предупреждает, что Bitcoin может продолжить коррекцию и опуститься в диапазон $38 000–$40 000, если история повторится.

Итог

Bitcoin переживает краткосрочную фазу коррекции, и аналитика указывает на возможность дальнейшего снижения цен перед началом нового цикла роста. Однако долгосрочные индикаторы, такие как реальная цена и модель «Power Law», по-прежнему демонстрируют значительный потенциал роста, особенно в следующем цикле повышения цен. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за рыночными сигналами, чтобы определить оптимальный момент для долгосрочного накопления.