1. Visão Geral do Martin Gale Spot
O Martingale Spot é uma estratégia de negociação automatizada derivada do método de Média de Custo em Dólares (DCA). A ideia central é comprar incrementalmente mais ativos a um múltiplo pré-definido cada vez que o preço cai e, em seguida, fechar a posição de uma vez por todas para obter lucro quando o preço volta ao alvo. Ao contrário da negociação em grade tradicional, que envolve comprar e vender em lotes, o Martingale Spot adota a lógica de comprar em lotes e vender de uma vez por todas. Esta estratégia reduz significativamente o custo médio de manutenção durante os retrocessos de preço e permite colher todos os lucros do ressalto quando o preço alvo é atingido.
2. Mecanismo Central e Princípios de Operação
2.1 Condições de Disparo para Aumento de Posições
- Limite de Declínio Defina o intervalo percentual para acionar ordens de compra adicionais em cada queda de preço.
- Aumento Múltiplo de Posição O multiplicador do fundo para cada rodada de aumento de posições, como 1×, 2×, 4×..., garante que mais fundos sejam investidos em declínios contínuos, reduzindo significativamente o custo médio.
2.2 Encerramento e Take Profit
- Alvo de Take-Profit Quando o preço de custo da posição geral atinge a taxa de retorno predefinida (como 3%-5%), feche a posição e realize o lucro acumulado.
- Mecanismo de Stop Loss Para evitar perdas significativas de declínios unilaterais, pode definir um preço de stop-loss absoluto ou um número máximo de posições adicionais e parar a estratégia quando acionado.
2.3 Isolamento de Fundos e Controlo de Risco
Após o lançamento da estratégia, os fundos necessários serão deduzidos e isolados do saldo disponível para evitar mistura com outras negociações; ao mesmo tempo, você pode monitorar os fundos utilizados e o lucro flutuante e a perda em tempo real nos detalhes da estratégia.
3. Vantagens e Limitações
3.1 Vantagens
- Custo médio O mecanismo de alavancagem pode reduzir significativamente o custo médio da posição durante o processo de declínio, aumentando efetivamente o potencial de lucro do ressalto.
- Execução automatizada Sem a necessidade de monitorização manual, o robô funciona continuamente de acordo com os parâmetros estabelecidos, libertando tempo e o fardo da tomada de decisões emocionais.
3.2 Limitações
- Risco contínuo de baixa unilateral Se o ativo subjacente continuar a declinar unilateralmente por um longo período de tempo, pode atingir a posição adicional máxima ou o limite de stop-loss, resultando em perdas.
- Alta ocupação de capital Num mercado volátil, aumentar repetidamente as posições irá imobilizar uma grande quantidade de fundos e reduzir a liquidez.
4. Notas
Selecionar moedas principais Ativos de maior qualidade são mais resilientes à volatilidade, reduzindo o risco de recuos a longo prazo.
Defina uma alavancagem razoável O Spot Martingale é essencialmente uma estratégia spot que não suporta alavancagem, mas alguns fundos de reserva devem ser mantidos para atender à demanda de aumentos contínuos de posição.
Paragem de perda estrita Defina o número máximo de posições adicionais e o preço de stop-loss para evitar um retrocesso profundo.
Investimento diversificado Não invista todos os fundos numa única estratégia ou ativo, mas combine múltiplas estratégias, como negociação em grade e arbitragem entre futuros e spot.
A estratégia spot Martin Gale fornece uma solução de negociação automatizada eficiente para mercados voláteis com a ideia de 'adicionar posições em declínio e lucrar com subida.' No entanto, os investidores precisam definir cuidadosamente os parâmetros de stop-loss e de adição de posições, e combinar a diversificação de ativos e a gestão de capitais. É recomendável aprender tutoriais relevantes no sistema Gate, calcular totalmente em simulação ou com pequenos fundos e, em seguida, aplicar esta estratégia na negociação real para obter retornos oscilantes de forma estável.
