Em Outubro, o Bitcoin registou a sua primeira perda neste mês desde 2018, tendo o Mercado de criptomoedas apresentado um desempenho significativamente inferior face aos ativos de risco tradicionais. Apesar desta fraqueza, os 30% principais portfólios de fundos quantitativos alcançaram um retorno anualizado impressionante de 35,4%, superando substancialmente o Bitcoin. A estratégia Hedging Investment-USDT destacou-se, proporcionando um retorno positivo de 5%, mesmo quando o Bitcoin caiu mais de 5,5% ao longo do mês. As perdas gerais nos fundos quantitativos mantiveram-se mínimas, com o máximo de perda da estratégia USDT a situar-se em apenas 0,01%. Para Novembro, prevê-se que as condições macro de liquidez e as expectativas de política continuem a orientar a direção do mercado, enquanto o Mercado de criptomoedas poderá permanecer numa fase de consolidação marcada por “alta volatilidade e baixa tendência”.
- Análise de Mercado: A incerteza quanto a um possível corte de taxas em Dezembro intensificou-se, com o Bitcoin a registar a sua primeira perda em Outubro desde 2018 e o Ethereum a manter-se num canal descendente. As Moedas de privacidade lideraram os ganhos do mercado, contrariando a tendência. Entretanto, o juros em aberto dos futuros de Bitcoin na CME atingiu um máximo histórico, indicando liquidez abundante no mercado. No geral, o Mercado de criptomoedas apresentou um desempenho significativamente inferior aos ativos de risco tradicionais.
- Desempenho dos Produtos Gate Private Wealth: A queda e volatilidade do mercado em Outubro favoreceram uma estratégia de investimento dual em moeda “compra a baixo preço”, que contribui para reduzir o risco, gerando simultaneamente rendimentos de juros estáveis. No final de Setembro, a Gate lançou vários programas de incentivo de ganhos on-chain. Nos fundos quantitativos, as estratégias em USDT e BTC registaram retornos anualizados de 14,5% e -0,2%, respetivamente, mantendo um desempenho estável. O produto Hedged Smart-Invest USDT destacou-se em Outubro, superando significativamente o Bitcoin.
- Perspetivas: Para Novembro, prevê-se que a liquidez macro e as expectativas de política continuem a influenciar as tendências de mercado. O Mercado de criptomoedas deverá manter-se numa fase de consolidação com elevada volatilidade e baixa tendência. Por outro lado, os setores de IA, DePIN e pagamentos & identidade poderão atrair foco de capital de curto prazo na ausência de uma narrativa clara de mercado.
Descubra mais detalhes hoje → Relatório Mensal Gate Private Wealth Management—Outubro 2025
Isenção de responsabilidade
Investir em mercados de criptomoedas envolve elevado risco. Recomenda-se aos utilizadores que realizem a sua própria pesquisa e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.
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13 de novembro de 2025
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