Como Newton ficou falido??

1. Ações = Recordes históricos
2. Ouro = Recordes históricos
3. Prata = Recordes históricos
4. Preços do Cobre = Recordes históricos
5. Fundos do Mercado Monetário = Recordes históricos
Tudo atingiu máximos históricos ao mesmo tempo.
Os mercados globais continuaram a fortalecer-se, todos a gritar sobre a segunda metade do tendência de alta, e parecia que o ouro estava em toda parte.
Mas quanto mais excitado o mercado, mais cautelosos devemos ser. Hoje, vamos dar uma olhada em como Newton ficou falido.
Aquele homem que descobriu a gravidade, o pai da física, um dos maiores cientistas da história humana, sem dúvida.
Este génio, cujo QI superou todos, também era um “leek” (investidor de retalho) no mercado de ações, e perdeu feio.
A história remonta a Inglaterra em 1720.
Naquela época, havia uma empresa chamada South Sea Company, que tinha obtido uma carta real do governo britânico para negociar com a América do Sul.
Imagine, a América do Sul, cheia de ouro e prata—que imaginação incrível!
Além disso, esta empresa tinha apoio do governo, responsável por gerir a dívida nacional—basicamente o “China National” + “Líder de IA” de hoje.
Toda a Grã-Bretanha ficou louca.
Desde nobres até plebeus, todos investiam em ações, com uma crença: comprar South Sea, ficar rico rapidamente!
O preço das ações da South Sea Company disparou, como se estivesse numa nave espacial. De 128 libras no início do ano, subiu para mais de 1.000 libras no verão! Quase 8 vezes em seis meses!
Nosso Sir Newton já tinha 77 anos na altura, servindo como mestre da Casa da Moeda Real, uma pessoa de alto património.
Ele também foi apanhado nesta loucura.
Inicialmente, os movimentos de Newton foram considerados perfeitos.
Quando o mercado ainda estava relativamente calmo, investiu £7.000. Depois de a ação duplicar, percebeu o risco, vendeu decisivamente, e obteve um lucro líquido de £7.000, um retorno de 100%.
Vê, um génio é um génio—ele não só entende de ciência, mas também sabe quando tirar proveito.
Se a história terminasse aqui, seria uma bela história de “cientista a lucrar facilmente no mercado de ações com sabedoria.”
Mas a natureza humana é o diabo.
O que aconteceu depois de Newton vender?
As ações da South Sea não pararam; na verdade, dispararam ainda mais!
Seus amigos e colegas que não venderam viram a sua riqueza mudar diariamente. Hoje compram uma mansão, amanhã um solar.
Todos os dias alguém lhe dizia: “Vendeu cedo demais! Já está a 800!” “Vai para 1000, quanto perdeu!”
Isto soa familiar?
Aquela sensação quando a ação que vendeu salta no dia seguinte e continua a subir—como uma faca a cravar no coração, fazendo-o sentir-se um tolo.
A ansiedade de perder a oportunidade é mais tormentosa do que as perdas.
Até um génio como Newton não conseguiu resistir.
No pico mais frenético do mercado, quando o preço das ações ultrapassou as 1000 libras, ele voltou a entrar!
E desta vez, quase apostou toda a sua fortuna—cerca de £20.000.
O que significa £20.000?
Era uma soma astronómica na altura, equivalente a todo o seu salário de dez anos como mestre da Casa da Moeda, ganho sem comer ou beber.
A história que se seguiu é bem conhecida.
A bolha, afinal, é apenas uma bolha.
Logo após Newton investir pesadamente novamente, o Parlamento do Reino Unido aprovou o “Bubble Act”, destinado a reprimir empresas especulativas. O pânico espalhou-se instantaneamente, e as ações da South Sea despencaram, caindo abaixo de 100 libras até ao final do ano.
Incontáveis pessoas perderam tudo, e Newton perdeu todos os lucros anteriores e também uma grande quantia principal.
Após este episódio, Newton deixou uma citação famosa:
“Posso calcular as órbitas dos corpos celestes, mas não posso prever a loucura humana.”
Não há nada de novo sob o sol.
Os mercados de hoje, com tecnologia avançada, ferramentas, e transmissão de informações mais rápida, estão muito mais desenvolvidos do que na era de Newton.
Mas o código subjacente que impulsiona o sentimento do mercado nunca mudou: ganância e medo.
Especialmente o medo de perder a oportunidade.
Assim como agora, muitas pessoas podem estar a ficar inquietas novamente, querendo apostar tudo, tentando recuperar rapidamente os pequenos ganhos dos últimos meses.
Antes de clicar em “comprar”, pense em Newton.
Até ele, com um cérebro divino, não conseguiu julgar o topo e o fundo de curto prazo do mercado, não conseguiu manter-se completamente racional na loucura—o que faz as pessoas comuns pensarem que podem?
O que quero dizer é, quanto mais confiante estiver no mercado, mais deve priorizar a gestão de risco.
E para os investidores comuns, a forma mais simples e eficaz de controlar o risco é controlar o tamanho da sua posição!
O tamanho da posição é as suas fichas na mesa—nunca aposte tudo de uma só vez.
Quando o sentimento do mercado estiver alto e todos estiverem a falar de ações, o que deve fazer não é entrar de cabeça, mas verificar se a sua posição está demasiado pesada, se é altura de reduzir algumas, e garantir alguns lucros.
Por mais otimista que esteja sobre uma direção ou oportunidade, certifique-se de deixar algum dinheiro na sua conta.
Este dinheiro é a sua confiança, o seu “munição” para comprar mais quando o mercado cair, e a garantia de que pode dormir tranquilamente à noite.