Entrar no mundo do prop trading: dicas para traders iniciantes

Prop é um auxiliar de financiamento para traders

Prop é (Proprietary Trading) Em termos simples, é quando uma empresa seleciona traders qualificados e lhes fornece grandes quantidades de capital para negociar vários ativos. Os lucros gerados são divididos entre o trader e a empresa. Este tipo de gestão de capital tornou-se popular entre os traders mais jovens porque oferece a oportunidade de ganhar grandes quantias de dinheiro sem a necessidade de ter muito capital próprio documentado.

As empresas Prop trade geralmente fazem o trader participar de uma competição ou “Challenge” antes de obter acesso ao capital real. Este teste verifica se você realmente tem a habilidade de negociar com lucro e consistência.

Forex Prop Trade: Modelos de funcionamento diferentes

Forex Prop trade é a negociação de moedas (forex) através de uma empresa Prop trade, com dois modelos principais

Modelo Online (atualmente o mais popular)

Os traders podem se registrar pela Internet. A taxa de inscrição para avaliação não é alta. Após passar no teste da empresa, você ganha acesso imediato ao capital para negociar de casa ou de qualquer lugar. O mundo se concentra neste modelo porque é conveniente, flexível e de fácil acesso após a crise de 2020.

Modelo Tradicional

Os traders precisam ir ao escritório. A empresa os contrata como funcionários em tempo integral, paga salário, bônus e oferece diversos benefícios. Este modelo é bastante raro atualmente.

A diferença importante é que os traders online precisam gerenciar o risco e a negociação inteiramente por conta própria. Ninguém ajuda.

Como é o processo de participação no Prop trade?

Etapa 1: Encontre uma empresa Prop trade adequada

Procure, pesquise e compare empresas. Verifique a reputação, a plataforma e a estrutura de divisão de lucros.

Etapa 2: Verifique as qualificações

A empresa geralmente define requisitos como idade mínima, nível de experiência ou educação.

Etapa 3: Inscreva-se online

Preencha o formulário indicando sua experiência em negociação, nível de habilidade e objetivos.

Etapa 4: Entrevista

Se passar na seleção, você será convidado para uma entrevista para discutir estratégias e experiência.

Etapa 5: Entre na fase de avaliação

A empresa fornecerá capital em uma conta de demonstração para teste. A maioria dos períodos fica entre 30-60 dias. Durante este período você deve provar sua capacidade de lucrar de acordo com as regras da empresa.

Etapa 6: Receba capital real

Se passar na avaliação, a empresa fornecerá capital real em sua conta. Agora você é um Prop Trader.

Vantagens de ser um Prop Trader

💪 Liberdade no trabalho – Sem chefe, sem calendário. Você decide. Trabalhe quando quiser, de qualquer lugar.

💰 Capital imenso – Você não precisa colocar uma grande quantidade de dinheiro por conta própria. A empresa Prop trade fornece diretamente. Isso significa que o dinheiro gerado pela negociação pode ser muito maior.

📈 Oportunidade de ganho ilimitada – Se você negociar bem, não há limite de lucro. Quanto mais ganhar, mais você recebe da sua parte.

🛡️ Risco menor – A maior parte do risco fica com a empresa. Você só arrisca a taxa de inscrição.

👥 Comunidade e suporte – Entre em uma rede de traders profissionais. Obtenha dicas e técnicas de traders mais experientes. Suporte 24/7.

Desafios e desvantagens

❌ Requer alta disciplina – Você precisa ter uma forte mentalidade. Não fique desencorajado. Mantenha-se firme com a volatilidade do mercado.

❌ A psicologia da negociação deve ser boa – Medo, ganância, raiva, tudo é inimigo do trader. Se você não conseguir controlar sua mente, perderá completamente.

❌ Precisa desembolsar uma taxa de inscrição primeiro – A fase de avaliação requer o pagamento de uma taxa. Se você não for bem-sucedido, esse dinheiro desaparece.

❌ Renda incerta – Sem salário fixo, sem benefícios sociais. Você trabalha e o dinheiro vem. Se negociar mal, não há lucro.

❌ Sem dias de folga – O mercado de moedas funciona 24/5. Às vezes a negociação é boa durante a noite. Você tem que acordar em horários estranhos.

Comparar Hedge Fund com Prop Trade

Estratégias de negociação bem-sucedidas para Prop Traders

1. Gerencie bem o risco

Defina a intenção de não arriscar mais que 1-2% da conta por negociação. Este método ajuda a manter o risco controlável.

2. Controle emoções

Não busque vingança quando perder. Não fique ganancioso quando ganhar. Manter o temperamento fará sua conta durar mais.

3. Negocie o que você conhece

Não persiga tendências de outras fontes. Encontre uma configuração que funcione bem para você e mantenha-a.

4. Use suporte e resistência

Identifique níveis importantes. Compre perto do suporte, venda perto da resistência. Este é um método fundamental e eficaz.

5. Use o indicador RSI

RSI (Relative Strength Index) te diz:

• RSI > 70 = ativo comprado demais (prepare para vender)
• RSI < 30 = ativo vendido demais (prepare para comprar)

Este indicador é ótimo para iniciantes.

Gestão de risco avançada para Prop Traders

Estude o mercado continuamente

Saiba a volatilidade de hoje de cada par de moedas. Entenda os gráficos. Aprenda novas estratégias. O mercado nunca para de mudar.

Escreva um plano de negociação

Deixe claro onde você comprará/venderá. Onde você sairá. Por quê. Então mantenha o plano, mesmo que a negociação perca.

Teste em conta demo primeiro

Não arrisque dinheiro real imediatamente. Use dados históricos ou conta Demo. Refine até que a estratégia seja confiável.

Arrisque apenas o que pode suportar

Não arrisque dinheiro que precisa para viver. Arrisque apenas o extra.

Quem é adequado para ser um Prop Trader

Prop trader não é um trabalho para todos. É adequado para pessoas que:

• Desejam ganhar muito dinheiro e estão dispostas a correr riscos
• Têm autodisciplina, não são preguiçosos
• Aceitam o fracasso e aprendem com ele
• Têm mentalidade forte, não se assustam facilmente
• Querem liberdade e não querem trabalhar em casa ou escritório

Se você é esse tipo de pessoa, pode ser hora de experimentar o Prop trade.

Resumo: Possibilidades e desafios

Prop trade é uma oportunidade rara para traders qualificados ganharem grandes rendas sem muita documentação. No entanto, os desafios são reais. Requer mentalidade forte, gestão de risco excelente e treinamento contínuo.

Muitas pessoas são atraídas pela ideia de ganhar quantias enormes, mas esquecem que o primeiro ou segundo ano é aprendizado, cultivo e construção de fundações. Se você está pronto para este desafio, encontre uma empresa Prop trade respeitável, prepare-se e comece sua jornada. Com um bom plano, estratégias corretas e paciência, ser um Prop trader bem-sucedido não é impossível.