O que é a oferta? Por que os investidores precisam entender este princípio

No campo do investimento em ações e ativos digitais. Há um conceito básico que muitos investidores ignoram: compreender o mecanismo de preços, que na verdade é mais simples do que muitos pensam: É causada por uma guerra entre compradores e vendedores.

O que é a procura de compra vs. a procura de venda?

Em cada ocasião, Os mercados financeiros estão ligados entre duas partes.

Primeira Parte: Comprador (Procura) Referem-se àqueles que querem comprar ações ou ativos a preços diferentes. Quando o preço desce, mais compradores procuram oportunidades, como investidores que estão à espera de uma queda ou que percebem que o preço atual não compensa.

Segunda Parte: Vendedor (Fornecimento) São eles que querem vender o ativo a preços diferentes. Quando o preço sobe, os vendedores ficam mais motivados a fazer ofertas, como investidores que querem manter os lucros ou que receiam que o preço continue a cair.

De onde vem o preço? (Saldo Financeiro)

Quando o número de compradores e vendedores está equilibrado, Mas assim que o equilíbrio está desequilibrado, o preço começa a mudar.

Quando o comprador é mais do que o vendedor:

• Os compradores estão cheios de exigências. Estão dispostos a pagar um preço mais alto para obter as ações.
• O vendedor reduz o volume porque vê que o preço está a aumentar.
• Resultados: Aumento de preços

Quando o vendedor é mais do que o comprador:

• Muitos vendedores estão dispostos a baixar os preços para evitar mais participações.
• Os compradores atrasam a compra e aguardam um ajuste descendente adicional.
• Resultados: O preço caiu.

Que fatores determinam esta mudança?

Fatores que afetam a procura de compra (Fatores de procura)

1. Condições macroeconómicas - Taxas de juro baixas → os investidores procuram retornos sobre ações → compram mais.
2. Liquidez do Dinheiro no Sistema - Muito dinheiro no sistema → está a comprar, → o preço está a subir.
3. Confiança dos investidores - Boas notícias → altas expectativas → mais compradores a chegar
4. Desempenho da empresa - Aumento do lucro → fator positivo → Mais Compradores

Fatores que afetam a procura de vendas (Fatores de Oferta)

1. Decisões da Empresa - Novo aumento de capital → mais ações → mais vendedores
2. Novas empresas entram no mercado (IPO) - Aumentar as quotas de mercado → mais vendedores nas fases iniciais.
3. Regulamentação de políticas - Regras rigorosas → fatores negativos → Mais vendedores
4. Custos de Produção - Custo elevado → menos oportunidades de lucro → mais vendedores

Como se usa este princípio na negociação de ações?

Através da análise técnica

1) Lê os castiçais. (Castiçal)

• Verde = O comprador vence = O preço pode continuar a subir.
• Vermelho = Vendedor vence = O preço pode continuar a descer.
• Doji = Ambos os lados entram em conflito igualmente = O preço não sabe para onde ir.

2) Ver tendências (Tendência do Mercado)

• Se houver novos máximos ao longo do tempo. = Compradores são fortes = otimistas
• Se houver novos mínimos ao longo do tempo. = Vendedores têm força = Baixista
• Se te moves dentro do enquadramento. = Ambos os lados estão equilibrados = Sem tendência

3) Analisando o suporte e a resistência (Suporte & Resistência)

• Apoio = Onde os compradores esperam para comprar = O preço vai subir.
• Resistência = O ponto em que o vendedor espera para vender = o preço será pressionado para baixo.

Comércio em Zonas Gerais de Oferta e Procura

1) Quando ocorre um ponto de inversão. (Reversão)

Normalmente ocorre quando o preço vai longe demais e a força oposta o atinge.

• Para baixo para recuar (DBR): O preço desceu →, parou para descansar, → comprou muito e subiu.
• Para cima para recuar (RBD): O preço subiu →, parou para descansar, → vendeu muito e depois caiu.

2) Quando a tendência continuar. (Continuação)

Os investidores frequentemente enfrentam esta situação com mais frequência, porque a tendência tem muitas vezes hipótese de continuar.

• Tendência ascendente contínua (RBR): Corre →, descansa →, sobe outra vez.
• Tendência descendente contínua (DBD): Plummet → Descanso → mergulhou ainda mais

Exemplos do mercado real

Digamos que as ações da Empresa X caíram 30% na última semana. Usando o princípio da Oferta e Procura, podemos ver que:

• Os vendedores inundam o mercado → os preços caem rapidamente.
• O preço é muito mais baixo → os compradores começam a ver a oportunidade → comprar gradualmente.
• O afluxo de novos compradores ajuda o preço a começar a consolidar.
• Este é o momento em que um trader experiente pode comprar com a confiança de que o preço irá inverter-se.

Por outro lado, se o preço subir 50% a curto prazo:

• Sobrecompra o saldo → o preço sobe drasticamente.
• A um preço elevado→ o vendedor começa a querer vender →
• Os compradores começam a abrandar a preços elevados → a drenar posições.
• Este é o momento em que o trader sabe vender.

Coisas para Lembrar

Oferta e procura Não É apenas uma teoria de sala de aula, mas um mecanismo real que acontece a cada segundo no mercado. Compreender este princípio ajudará os traders a:

• Prever alterações de preço Com uma compreensão da força da colisão.
• Perceba o momento da troca Mesmo sabendo em que estado está o mercado.
• Gerir o risco Sabendo quais as forças que dominam o mercado.

Quanto mais praticar a leitura do mercado e à procura de sinais deste desequilíbrio, mais pratica a leitura do mercado. Quanto mais se torna um investidor inteligente.