Destaques ①. O curso "Contratos Futuros Básicos" da Gate apresenta vários métodos de análise técnica comumente empregados no trading de futuros. O objetivo desses cursos é ajudar os traders a estabelecer um quadro abrangente para a análise técnica. Os tópicos abordados incluem noções básicas de gráficos de candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e aplicação de indicadores técnicos. ②. Este artigo, como Curso X da série "Master Technical Analysis", apresentará um padrão de candlestick chave - Duplos Tops, e abordará o conceito do padrão, suas características, significado técnico, bem como sua aplicação no trading.
1. O que são duplos tops? Duplos tops são caracterizados por dois picos que o preço atinge durante suas flutuações. Inicialmente, o preço passa por uma corrida de alta, culminando no primeiro pico com um aumento no volume. Após atingir esse pico, tanto o preço quanto o volume diminuem. Após uma breve queda, o preço sobe novamente, atingindo o segundo pico, que está aproximadamente na mesma altura do primeiro. Durante essa ascensão, embora o volume também aumente, ele não ultrapassa o volume do primeiro pico. Posteriormente, o preço cai novamente, desta vez abaixo da baixa anterior, solidificando a formação do padrão de duplos tops.
O nome do padrão, "Duplos Tops", deriva de sua forma distintiva, marcada por dois picos durante suas duas fases de alta. Devido à sua semelhança com a letra "M" em inglês, também é chamado de "M Top":
O padrão inclui outro componente importante, chamado de "linha de pescoço", que atua como uma linha divisória entre os mercados de venda e compra.
2. Características dos Duplos Tops ①. Aparece em uma tendência de alta; ②. Os dois picos têm a mesma altura, ou o da direita é ligeiramente mais baixo que o da esquerda; ③. O volume de negociação atingido pelo pico da direita geralmente é menor do que o do pico da esquerda; ④. Na maioria dos casos, a linha de pescoço passa horizontalmente pelo primeiro vale do padrão. Às vezes, também é uma linha que se inclina ligeiramente.
3. Significado técnico dos Duplos Tops Duplos Tops é um sinal confiável de reversão, indicando que a tendência de mercado está prestes a mudar e é hora de vender seus ativos.
4. Uso dos Duplos Tops Os Duplos Tops sugerem que o preço pode ter atingido seu auge, sinalizando uma possível mudança para um mercado de baixa. Uma vez que esse padrão seja confirmado, surgem três oportunidades cruciais de venda que podem ser aproveitadas para maximizar os ganhos. Abaixo, apresentamos as posições desses três pontos de venda.
①. Após a formação dos duplos tops, a primeira oportunidade de venda ocorre quando o preço cai abaixo da linha de pescoço, fechado com um candlestick vermelho naquele dia. Aqui está onde está a primeira oportunidade de venda:
②. Após a linha de pescoço ser rompida, o preço cai por algum tempo antes de experimentar uma alta. No entanto, logo reverte o curso, descendo novamente antes de atingir a linha de pescoço. Este ponto de reversão apresenta a segunda oportunidade de venda. Abaixo, ilustramos a localização dessa segunda chance de venda:
③. Uma vez que o preço cai abaixo da linha de pescoço, ele desce, se recupera e depois cai novamente antes de se aproximar da linha de pescoço. Se esse declínio persistir e levar o preço abaixo da baixa anterior, este momento apresenta a terceira oportunidade de venda. Abaixo, destacamos a localização dessa terceira chance de venda:
Vamos resumir as três oportunidades de venda conforme ilustrado na figura abaixo:
A. Primeira oportunidade de venda: quando o preço cai abaixo da linha de pescoço.
B. Segunda oportunidade de venda: após romper a linha de pescoço, o preço inicialmente cai, se recupera, mas cai novamente antes de atingir a linha de pescoço.
C. Terceira oportunidade de venda: após uma queda abaixo da linha de pescoço, o preço primeiro declina, depois sobe, mas cai novamente sem tocar a linha de pescoço. Posteriormente, ele continua sua queda abaixo da linha de pescoço.
Quanto mais tempo leva para os Duplos Tops se formarem, maior a probabilidade de reversão e mais prolongado pode ser o mercado de baixa potencial.
Para prever a profundidade da queda do mercado: comece traçando uma linha vertical da linha de pescoço até a altura do pico. Subtraia a altura dessa linha vertical do valor da linha de pescoço para determinar a extensão mínima da queda do mercado. A ilustração a seguir detalha esse processo de medição:
Nem todos os Duplos Tops podem ser considerados sinais confiáveis de reversão. Por exemplo, após a formação do padrão, se o pico ficar abaixo da linha de pescoço, mas depois subir para ultrapassá-la novamente, com um candlestick verde formado naquele dia, é possível que a reversão falhe. Nesse caso, os traders devem evitar tomar decisões apressadas e aguardar sinais mais claros para agir. Abaixo está um exemplo de um duplo top inválido:
5. Estudo de Caso
Abaixo está um estudo de caso de duplos tops no mercado de BTC:
A imagem acima mostra o gráfico de candlestick diário para futuros de BTC na Gate. Observavelmente, após uma forte alta de três meses a partir de 21 de julho, o BTC subiu de US$29.000 para aproximadamente US$66.000, refletindo um aumento de mais de 120%. Essa alta foi seguida por uma fase de consolidação antes que o preço subisse novamente. Durante essa segunda alta de alta, o preço atingiu um novo recorde de $69.000. Em seguida, começou a experimentar flutuações, registrando consistentemente picos abaixo da marca de $69.000. Quando o preço caiu abaixo da linha de pescoço de $58.000, o padrão de duplos tops foi confirmado, levando o mercado a uma tendência de baixa de um ano.
Resumo Além dos duplos tops, os preços ocasionalmente passam por vários ciclos de flutuações, levando à formação de triplos tops ou até mesmo múltiplos tops. Esses padrões também são percebidos como indicadores de reversão. Uma vez que um padrão seja estabelecido e a posição da linha de pescoço determinada, sinais cruciais de venda podem ser discernidos ao comparar as posições do preço com a da linha de pescoço.
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