Destaques: ①. O curso "Elementary Contracts Courses in Futures" da Gate apresenta vários métodos de análise técnica comumente empregados na negociação de futuros. O objetivo desses cursos é ajudar os traders a estabelecer um quadro abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem conceitos básicos de gráficos de candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e aplicação de indicadores técnicos. ②. Servindo como capítulo introdutório na série "Master Technical Analysis", este artigo introduz o conceito, teoria básica e aplicação prática da análise técnica. Uma compreensão sólida dos conceitos fundamentais discutidos aqui é essencial para compreender os métodos específicos de análise técnica que serão apresentados nos cursos subsequentes.
Ⅰ. O que é análise técnica? A análise técnica no campo das criptomoedas concentra-se no estudo de padrões nos movimentos do mercado, principalmente nas flutuações de preços do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). O objetivo é identificar momentos ideais para comprar ou vender ativos com base em tendências de mercado projetadas.
O sistema moderno de análise técnica é geralmente considerado ter se originado com a introdução da Teoria de Dow. Charles Henry Dow, fundador do Índice Dow Jones, é creditado como o pioneiro da análise técnica moderna. Sua Teoria de Dow serve como o princípio fundamental sobre o qual toda a disciplina é construída.
É crucial reconhecer que a validade de todos os métodos de análise técnica depende da suposição de que as seguintes premissas sejam verdadeiras: 1). O comportamento do mercado, seja na forma de preço ou índice, incorpora todas as informações disponíveis; 2). O mercado tende a se mover em uma direção ou tendência específica ao longo de um determinado período, e essa tendência possui a inércia para se sustentar; 3). Padrões históricos tendem a se repetir.
Ⅱ. Ferramentas de análise técnica ①. Gráfico de candlestick O gráfico de candlestick, também conhecido como gráfico K, tem suas origens na era do xogunato Tokugawa no Japão, no século XVIII. Inicialmente usado para rastrear as flutuações nos preços do arroz, ele se tornou a ferramenta de análise técnica mais comumente usada na negociação de criptomoedas.
Um gráfico de candlestick para um determinado período de tempo exibe os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para esse intervalo. O gráfico apresenta uma forma retangular - chamada de "corpo real" - formada entre os preços altos e baixos. Além disso, duas linhas verticais se estendem do topo e da parte inferior deste corpo real, conhecidas como "sombras". A linha acima do corpo real é a sombra superior, e a linha abaixo é a sombra inferior.
Quando o corpo real é verde, indica que o preço de abertura é maior do que o preço de fechamento. Por outro lado, se o corpo real for vermelho, significa que o preço de abertura é menor do que o preço de fechamento.
Os diferentes estados dos gráficos de candlestick, juntamente com as combinações de diferentes padrões de candlestick, como padrões de candlestick em alta, padrões de candlestick em baixa, formas de "compra baixa", formas de "venda alta" e consolidações, compõem o quadro fundamental da análise técnica.
②. Análise de tendência Acredita-se comumente que tudo no mundo, sejam objetos físicos ou a mente humana, segue uma tendência específica ao longo de um determinado período. Descrever uma tendência no movimento de qualquer assunto envolve identificar tanto a direção quanto o impulso que o assunto ganha para sustentar seu caminho atual. O mercado de criptomoedas não é uma exceção; ele também se move de acordo com padrões identificáveis dentro de ciclos de tempo específicos, e essas tendências muitas vezes possuem a inércia para manter seu curso.
As tendências podem ser categorizadas como longas, médias ou de curto prazo. A direção dessas tendências pode ser ascendente, descendente ou lateral (consolidação).
O sistema de análise de tendência, que também tem suas raízes na Teoria de Dow, incorpora várias ferramentas analíticas. Isso inclui análise de linhas de tendência, bem como a identificação de linhas de suporte e resistência e canais.
③. Média Móvel A linha de Média Móvel (MA) é uma curva formada pela conexão dos preços ou índices médios ao longo de um período de negociação específico. Com raízes no conceito de custo médio da Teoria de Dow, a MA também reflete princípios encontrados em médias móveis estatísticas.
Como indicador, a MA captura tanto as flutuações quanto as tendências nos preços ou índices, auxiliando os traders a prever as direções futuras do mercado. Ela serve como uma representação numérica, gráfica e visual tanto da Teoria de Dow quanto da Teoria das Ondas.
A análise de Média Móvel é uma ferramenta fundamental para os traders. Além do status da MA, a aderência e divergência entre diferentes MAs podem oferecer informações valiosas sobre as tendências do mercado.
Para uma compreensão mais detalhada da dinâmica do mercado - como o equilíbrio entre as forças de compra e venda, bem como a direção e a força do momentum nas tendências do mercado - é aconselhável usar a análise de MA em conjunto com outros indicadores.
Esses podem incluir a Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD), Índice de Força Relativa (RSI), Volume (VOL) e Bandas de Bollinger (BOLL).
Ⅲ. O objetivo da realização de análise técnica ①. Identificar tendências de mercado A chave para negociações lucrativas é abrir posições que estejam de acordo com a tendência de mercado. Ou seja, posições longas devem ser abertas quando o preço está prestes a subir, e posições curtas devem ser abertas quando o mercado está prestes a ficar baixista. Portanto, determinar o status do mercado é o primeiro passo na negociação. Várias ferramentas técnicas podem ajudá-lo nesse aspecto.
De acordo com a Teoria de Dow, uma vez estabelecidas, as tendências têm a inércia para se sustentar e não são facilmente revertidas. "Nunca vá contra a tendência" é um princípio ao qual os traders experientes aderem rigorosamente. Para aplicar essa regra, eles primeiro avaliam as condições do mercado - determinando se o mercado está otimista, baixista ou em movimento lateral - usando uma variedade de métodos de análise técnica. Com base nessa avaliação, eles formulam um plano de negociação adaptado ao status atual do mercado. Empregar essa estratégia pode melhorar significativamente sua taxa de sucesso na negociação.
②. Momento de compra e venda Após identificar a tendência direcional do mercado - que pode ser ascendente, descendente ou lateral - o próximo passo é determinar o ponto de entrada ideal. Os lucros podem ser maximizados abrindo posições no momento mais oportuno.
A estratégia geral envolve usar indicadores de longo prazo para avaliar a tendência geral do mercado, enquanto monitora os movimentos de curto prazo para ajustar o momento das negociações. Por exemplo, alguém pode consultar Médias Móveis (MA) diárias e semanais e gráficos de candlestick para avaliar a direção geral do movimento de preços. Em seguida, para determinar o melhor momento para entrar no mercado, as mudanças em períodos de tempo mais curtos - como gráficos de 4 horas, 1 hora ou até mesmo 15 minutos - podem ser analisadas.
Especificamente, quando os gráficos de curto prazo formam padrões como fundos de cabeça e ombros, fundos duplos ou fundos arredondados, pode ser um momento oportuno para comprar ativos. Da mesma forma, sinais de venda muitas vezes podem ser discernidos a partir da formação de padrões baixistas correspondentes.
③. Identificar níveis de stop-loss e take-profit Traders experientes frequentemente alcançam altas taxas de sucesso ao aderirem a uma regra fundamental: eles abrem posições apenas quando sinais claros estão presentes e sempre estabelecem níveis de stop-loss e take-profit para todas as posições abertas. O gerenciamento de risco é um componente indispensável de qualquer estratégia de negociação, especialmente dada a volatilidade e imprevisibilidade inerentes ao mercado, bem como o potencial de eventos "cisne negro" que podem alterar drasticamente as condições do mercado. Utilizar mecanismos de stop-loss e take-profit ajuda a mitigar perdas e maximizar lucros.
Ao definir um nível de take-profit, as posições serão encerradas automaticamente quando o preço designado for alcançado. Isso ajuda a garantir um certo nível de lucro e evita a erosão dos ganhos se o mercado se mover posteriormente de forma desfavorável. Por outro lado, um stop-loss é projetado para interromper quaisquer perdas menores antes que elas se transformem em perdas significativas, garantindo que qualquer perda incorrida permaneça dentro de uma faixa aceitável.
Ⅳ. Resumo Com mais de um século de existência, os métodos de análise técnica evoluíram juntamente com o desenvolvimento dos mercados financeiros tradicionais. Hoje, existe uma estrutura abrangente de análise técnica para negociar ativos financeiros tradicionais. Essa forma de análise se baseia em três premissas fundamentais: os preços de mercado refletem todas as informações disponíveis, as tendências têm a inércia para se sustentar e a história tende a se repetir. Os analistas técnicos também consideram outros fatores, como a psicologia de mercado e o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores, como contribuintes para os movimentos de preços. Investir não precisa ser complicado; a chave para o sucesso está em entender as leis que regem os movimentos do mercado, conforme oscilam entre tendências de alta e baixa e causam mudanças no sentimento de mercado, de ganância para medo e vice-versa.
Para aqueles que estão começando a negociar, é essencial familiarizar-se com os métodos básicos de análise técnica e entender a lógica subjacente a essas técnicas. Fazê-lo permitirá uma previsão mais precisa das tendências de mercado, o que é um passo crucial na elaboração de uma estratégia de negociação eficaz e no aumento da taxa de sucesso.
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