Destaques ①. O curso "Basic Futures Courses" da Gate apresenta vários métodos de análise técnica comumente utilizados no trading de futuros. Esses cursos têm como objetivo ajudar os traders a estabelecer uma estrutura abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem noções básicas de gráficos de candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e a aplicação de indicadores técnicos. ②. Após a introdução do trading de tendências na última parte, este artigo irá apresentar duas estratégias relevantes: transações de mão esquerda e transações de mão direita. O artigo irá comparar as diferenças e semelhanças dessas duas estratégias, bem como os cenários de negociação adequados a elas.
1. O que são transações de mão esquerda e transações de mão direita? ①. O que são transações de mão esquerda? Transação de mão esquerda é uma técnica utilizada por traders que buscam indicações de que uma tendência de preço atual está chegando ao fim, com o objetivo de tomar posições opostas à direção predominante para aproveitar a mudança iminente. Por exemplo, se os traders antecipam que uma tendência de queda está se aproximando de seu ponto mais baixo, eles iniciariam uma ordem de compra na expectativa de uma reversão para cima. Da mesma forma, se eles acreditam que um mercado em alta está próximo de atingir o pico, apesar do preço ainda estar subindo, eles começariam a vender seus ativos antecipando uma próxima queda. Ao analisar gráficos de candlestick, o ponto de entrada para transações de mão esquerda normalmente seria antes que o preço mais baixo seja alcançado, ou seja, à esquerda do fundo no cronograma do gráfico. Da mesma forma, o ponto de entrada para uma venda seria antes que o preço mais alto seja atingido, à esquerda do pico no gráfico.
Na transação de mão esquerda, os traders abrem posições de compra mesmo quando os preços estão caindo porque identificam sinais que sugerem uma forte probabilidade de uma reversão iminente para cima. Da mesma forma, ao vender em uma tendência de alta, os traders de mão esquerda fazem isso porque percebem uma alta chance de que o mercado em alta esteja prestes a atingir seu pico e reverter. No entanto, as transações de mão esquerda podem ser arriscadas e podem levar a perdas na prática real. Cenários desfavoráveis incluem traders assumindo posições de compra contrárias substanciais quando um mercado em alta está terminando, apenas para se verem presos na subsequente queda. Quando a reversão ocorre, esses traders, tendo suportado longos períodos de espera passiva e ansiosos para recuperar as perdas, podem mudar para uma estratégia de compra durante os aumentos de preço e venda durante as quedas. Por outro lado, durante o meio de um mercado em alta, eles podem se tornar excessivamente cautelosos e manter posições curtas antecipando um pico que parece iminente no gráfico. Para muitos traders técnicos, perdas significativas frequentemente ocorrem quando eles se envolvem em transações de mão esquerda, pois acertar o momento exato do mercado é desafiador.
Simplificando, transações de mão esquerda são quando você tenta adivinhar quando a tendência de preço atual mudará de direção e negocia com base nessa suposição. Por outro lado, transações de mão direita são quando você negocia na mesma direção da tendência atual.
②. O que são transações de mão direita? Transações de mão direita são na verdade uma estratégia em que você faz negociações na direção em que o mercado já está se movendo. Você compra ativos quando os preços estão em alta e vende quando estão em queda, com o objetivo de entrar e sair do mercado em pontos que seguem a tendência estabelecida, em vez de tentar prever o fundo ou o topo exatos.
2. Comparação entre as duas estratégias - Diferenças ①. Transações de mão esquerda são feitas com base em um fundo ou topo suposto, enquanto transações de mão direita são feitas para negociar de acordo com a direção estabelecida do mercado.
②. Transação de mão esquerda é uma estratégia desenvolvida com base no modo de pensamento reverso, enquanto transações de mão direita envolvem o uso do modo de pensamento avançado.
③. Traders de mão esquerda assumem posições opostas à tendência atual do mercado, entrando ou saindo com a expectativa de que a tendência se reverta em breve. No entanto, traders de mão direita entram no mercado quando acreditam que a tendência estabelecida continuará por um tempo.
④. Traders de mão esquerda compram ativos quando o preço está prestes a subir e vendem no ponto em que o pico de preço é quase alcançado. A lógica por trás da estratégia é comprar durante a queda e vender durante o aumento. Transações de mão direita envolvem aumentar posições em uma tendência de alta e se livrar de ativos quando o preço cai. Significa negociar seguindo a tendência: você compra durante um aumento e vende durante uma queda.
⑤. A negociação de mão esquerda é mais adequada para investimentos grandes, enquanto as transações de mão direita são mais adequadas para transações pequenas e médias.
⑥. O erro mais frequente que os traders de mão esquerda cometem é comprar ativos durante um mercado de baixa e não testemunhar a reversão que esperavam, ou vender ativos durante um mercado em alta que continua por mais tempo do que o esperado. Por outro lado, o erro típico dos traders de mão direita é comprar o que eles pensam ser o início de uma alta durante um mercado de baixa, que é apenas um rally temporário, ou vender durante uma pequena queda em um mercado em alta, confundindo-a com o início de uma queda quando na verdade é apenas uma fase de consolidação.
⑦. A negociação de mão esquerda geralmente envolve riscos maiores e retornos potencialmente maiores do que as estratégias de mão direita.
⑧. Traders de mão esquerda visam entrar em negociações no que eles percebem como o topo ou o fundo de um movimento de preço, enquanto traders de mão direita geralmente fazem suas movimentações após um topo ou fundo ter sido estabelecido e a nova tendência estiver em andamento.
- Semelhanças ①. Essencialmente, ambas as abordagens buscam gerar retornos alinhando-se com as tendências do mercado. ②. Ambas as estratégias empregam técnicas de análise técnica semelhantes para avaliar as condições do mercado, seja analisando a situação atual ou prevendo movimentos futuros. A principal distinção entre elas é o momento de entrada e saída do mercado.
- Mal-entendidos sobre transações de mão esquerda ①. Traders de mão esquerda abrem posições contra a tendência do mercado. Embora os traders de mão esquerda assumam posições contrárias à tendência predominante, eles iniciam negociações com a expectativa de uma reversão iminente do mercado. Ao prever que o mercado mudará em um momento específico, eles respondem de forma proativa, posicionando-se à frente da mudança antecipada.
②. Transação de mão esquerda é um investimento baseado em valor. O investimento baseado em valor é uma estratégia fundamentada em análise fundamental. A tática principal envolve acumular mais posições à medida que os preços caem, com a escala do investimento aumentando em conjunto com a magnitude da queda. No entanto, a transação de mão esquerda depende da análise técnica para avaliar a dinâmica do mercado. Caso o mercado não se mova de acordo com suas expectativas, os traders de mão esquerda devem sair decisivamente de suas posições para minimizar as perdas.
3. Aplicação das duas estratégias ①. Traders de mão direita devem ter cautela ao considerar pontos de entrada durante as recuperações em um mercado de baixa. Com frequência, esses traders podem acabar incorrendo em perdas ao comprar a preços altos e vender a preços baixos, apesar do que possa parecer um rally no gráfico mensal. ②. Essas duas estratégias não devem ser combinadas em uso. ③. Outros métodos de análise de tendência devem ser usados como complemento para tomar uma decisão melhor.
4. Ciclo de negociação e gerenciamento de posições ①. O papel do gerenciamento de posições: A. Reduzir perdas e maximizar lucros; B. Garantir a implementação de regras de entrada e saída; C. Evitar a influência das emoções irracionais dos traders e impedir a ampliação das perdas. Ao usar as duas estratégias, as regras básicas de gerenciamento de posições devem expandir as posições em um mercado de alta e reduzir as posições à medida que o preço cai. Especificamente: A. Durante uma tendência de alta de longo prazo estabelecida, quando o preço da moeda ultrapassa a linha de tendência de baixa de curto prazo ou médio prazo, é um sinal para comprar e aumentar as posições; se o preço da moeda cair abaixo da linha de tendência de alta de curto prazo ou médio prazo, é um sinal para reduzir as posições; se o preço da moeda continuar acima da linha de tendência de alta de longo prazo por um longo período, é um sinal para manter as posições atuais. B. Quando o preço da moeda cair abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo, é um sinal para sair de todas as posições. Se o preço da moeda continuar abaixo da linha de tendência de baixa de longo prazo por um longo período, é um sinal para reduzir as posições. C. Se o preço da moeda ultrapassar a linha de tendência de baixa de longo prazo, então reverte e cai por um tempo, mas volta a subir antes de cair abaixo da linha de tendência de alta de médio prazo, é um sinal para comprar ativos; se cair abaixo da linha de tendência de alta de médio prazo, é um sinal para sair de todas as posições.
Certamente, não é sábio depender exclusivamente de um único método de análise técnica para negociação. Para obter retornos consistentes e mitigar efetivamente os riscos, é aconselhável integrar várias técnicas de análise técnica de tendência para tomar decisões mais sábias.
5. Resumo
Transações de mão esquerda e negociações de mão direita são duas estratégias de negociação distintas baseadas em métodos de análise técnica. Elas envolvem determinar os pontos de entrada e saída avaliando a tendência atual ou prevendo uma possível reversão que ocorrerá. Os iniciantes devem dominar os métodos usando-os na negociação, mas não devem depender exclusivamente deles para decidir seus movimentos. É aconselhável usar outros métodos de análise técnica em conjunto para tomar decisões mais sábias.
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